스튜디오산타클로스

204630 코스닥
4,650 0 (0%)
거래정지
종목진단  7점
  • 시가총액
    190억
  • 주식수
    509만
  • PER
    -1.49배
  • PBR
    0.28배
  • ROE
    -19.07%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 -116-116.8 -91-91.5 -130-130.2 -121-121.5 -2-2.5
당기순이익 -127-127.4 -186-186.3 -267-267.3 -429-429.8 -301-301.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 256256.1 324324.5 387387.5 406406.5 353353.8
유형자산감가상각비 55.1 55.2 55.7 66.1 55.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.7 77.1 99.8 1212.6 2121.9
대손상각비 0-0.1 00.0 00.0 00.0 99.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.1 1313.6 1414.9 1919.0 2929.0
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.5 00.0 00.0 00.0 00.2
기타 233233.7 298298.5 356356.8 368368.7 286286.6
현금유입이 없는 수익(차감) 192192.3 189189.1 163163.8 2929.7 7878.4
지분법이익 120120.3 117117.5 9494.6 1515.3 3636.1
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 0-0.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.8 11.8 33.2 22.9 44.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.7 33.0 33.5 44.0 66.9
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.4 6666.6 6262.4 77.4 3131.6
영업자산·부채 변동 -42-42.0 -31-31.0 -75-75.7 -57-57.6 2323.1
영업활동자산의감소 -84-84.8 -55-55.3 -62-62.0 -51-51.0 5656.6
매출채권감소 -1-1.7 -2-2.0 -4-4.4 -1-1.7 22.0
재고자산의감소 -72-72.7 -66-66.5 -49-49.0 -30-30.2 -1-1.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.3 1313.2 -8-8.5 -19-19.0 5656.3
영업활동부채의증가 4242.8 2424.2 -13-13.6 -6-6.6 -33-33.5
매입채무 증가 11.0 11.0 00.2 N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.9
기타 4242.8 2424.2 -13-13.6 -6-6.6 -33-33.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -105-105.6 -81-81.9 -119-119.3 -110-110.5 -2-2.9
이자수취 -2-2.5 -2-2.0 00.2 11.6 1010.8
이자지급 -7-7.8 -7-7.7 -12-12.2 -13-13.7 -27-27.1
배당금수입 00.0 00.0 00.1 00.1 1414.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.7 00.2 11.0 11.0 11.9
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -18-18.3 -27-27.7 1313.1 -32-32.0 -87-87.6
투자활동현금유입액 106106.5 -92-92.9 -58-58.3 9696.3 191191.1
유동금융자산의감소 -6-6.8 -213-213.0 -180-180.0 N/AN/A -139-139.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1717.5 1717.5 1717.5 1717.5 1919.8
기타 106106.5 -92-92.9 -58-58.3 9696.3 330330.3
투자활동현금유출액 124124.8 -65-65.2 -71-71.4 128128.3 278278.8
유동금융자산 증가 1111.9 1111.3 1111.8 1111.8 2323.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3737.9 3838.0 N/AN/A N/AN/A 162162.0
유형자산의증가 00.0 11.0 11.0 11.3 11.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A <