스튜디오산타클로스

204630 코스닥
4,650 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    190억
  • 주식수
    509만
  • PER
    -0.68배
  • PBR
    0.46배
  • ROE
    -67.04%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 66.7 -10-10.0 -35-35.3 -116-116.8 -91-91.5
당기순이익 -278-278.4 -247-247.5 -106-106.3 -127-127.4 -186-186.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 268268.7 255255.3 242242.9 252252.5 320320.9
유형자산감가상각비 55.8 55.1 55.3 55.1 55.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1010.9 88.6 77.5 33.7 77.1
대손상각비 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.0 77.3 99.7 1313.1 1313.6
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.5 44.5 44.5 00.5 00.0
기타 242242.3 229229.7 215215.7 230230.1 295295.0
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.7 5656.5 182182.9 192192.3 189189.0
지분법이익 55.2 4444.1 123123.4 120120.3 117117.5
금융자산평가이익 00.1 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 00.3 11.8 11.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.9 55.1 55.2 44.7 33.0
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.3 77.2 5353.9 6565.4 6666.6
영업자산·부채 변동 5757.8 6262.0 3232.5 -38-38.4 -27-27.4
영업활동자산의감소 -8-8.8 11.0 -21-21.8 -81-81.2 -51-51.7
매출채권감소 -32-32.0 -7-7.5 -13-13.4 -1-1.7 -2-2.0
재고자산의감소 1515.3 55.7 -10-10.7 -69-69.1 -62-62.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.8 22.8 22.4 -10-10.3 1313.2
영업활동부채의증가 6666.7 6060.9 5454.3 4242.8 2424.2
매입채무 증가 -1-1.0 0-0.2 N/AN/A 11.0 11.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.7 6060.9 5454.3 4242.8 2424.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3232.4 1313.3 -13-13.8 -105-105.6 -81-81.9
이자수취 33.6 33.8 44.5 -2-2.5 -2-2.0
이자지급 -24-24.8 -23-23.1 -21-21.9 -7-7.8 -7-7.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.3 N/AN/A N/AN/A 0-0.7 00.2
법인세납부 -4-4.1 -4-4.0 -4-4.1 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -73-73.9 -104-104.2 -58-58.8 -18-18.3 -27-27.7
투자활동현금유입액 3333.8 3535.6 8282.1 106106.5 -92-92.9
유동금융자산의감소 1010.2 1010.2 1010.2 22.6 -203-203.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1212.5 1212.5 1212.5 1717.5 1717.5
기타 3333.8 3535.6 8282.1 106106.5 -92-92.9
투자활동현금유출액 107107.8 139139.8 141141.0 124124.8 -65-65.2
유동금융자산 증가 22.6 77.3 77.3 1111.9 1111.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 3838.0 3838.0 3737.9 3838.0
유형자산의증가 1212.0 1010.4 99.9 00.0 11.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.0 1010.4 99.9 00.0 11.0
무형자산의증가 1717.5 1616.1 1313.1 00.7 00.4
기타 7878.2 129129.4 131131.0 124124.8 -66-66.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4949.3 6565.3 5858.7 3737.7 121121.1
재무활동현금유입액(가산) 9696.0 106106.4 103103.5 106106.8 183183.9
단기차입금의증가 6969.1 7979.5 7676.6 8080.3 119119.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -57-57.3
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 121121.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.9 2626.9 2626.9 2626.4 00.4
재무활동현금유출액(차감) 4646.7 4141.1 4444.8 6969.1 6262.7
단기차입금의감소 5656.6 3535.6 2020.6 2525.1 175175.7
장기차입금의감소 -15-15.0 N/AN/A N/AN/A 2020.3 -135-135.5
사채의감소 00.0 00.0 1818.6 1818.6 1818.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.5 00.5 00.5 00.5 N/AN/A
기타 4646.7 4141.1 4444.8 6969.1 6262.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 -17-17.9 -48-48.9 -35-35.5 -97-97.4 11.9
기초의 현금 6161.0 110110.0 145145.5 243243.0 241241.0
기말의 현금 4343.1 6161.0 110110.0 145145.5 243243.0
잉여현금흐름 1818.7 -18-18.3 -58-58.7 -228-228.9 -210-210.6
시가총액 190190.4 190190.4 190190.4 190190.4 190190.4
주가 4,6504,650.0 4,6504,650.0 4,6504,650.0 4,6504,650.0 4,6504,650.0
주가현금흐름배수 28.3128.31 -18.99-18.99 -5.38-5.38 -1.63-1.63 -2.08-2.08
주식수(만주) 509 509 509 509 410 410 410 410 328 244 244 232 221 197 N/A N/A N/A N/A 133 133 130 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 124 124

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