일동홀딩스

000230 코스피
6,900 120 (+1.77%)
기준 : 01/16
종목진단  26점
  • 시가총액
    782억
  • 주식수
    1,154만
  • PER
    -3.27배
  • PBR
    1.32배
  • ROE
    -40.23%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 306306.5 -268-268.3 -439-439.5 -577-577.7 -831-831.1
당기순이익 -385-385.9 -802-802.8 -1,050-1,050.9 -1,187-1,187.8 -1,922-1,922.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,0571,057.1 1,3471,347.4 1,2701,270.7 1,2241,224.4 1,9461,946.2
유형자산감가상각비 242242.9 243243.0 243243.7 243243.3 242242.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 121121.3 124124.8 127127.2 136136.0 145145.0
대손상각비 00.2 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 330330.3 340340.6 323323.6 300300.9 288288.0
외환거래손실 11.9 44.0 44.0 22.8 0-0.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 8080.6 6767.6 2626.1 N/AN/A 148148.0
기타 279279.6 567567.2 546546.5 541541.1 1,1231,123.4
현금유입이 없는 수익(차감) 355355.7 473473.9 353353.9 318318.6 528528.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.6 11.6 44.4 44.4 22.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 276276.3 270270.6 211211.0 124124.8 313313.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.1 1111.5 1414.1 1414.0 1414.9
외환거래이익 44.9 33.3 22.9 33.5 44.1
기타 5959.8 186186.7 121121.3 171171.8 193193.1
영업자산·부채 변동 175175.9 -179-179.6 -150-150.9 -151-151.6 -241-241.3
영업활동자산의감소 6464.3 129129.9 163163.9 175175.5 267267.8
매출채권감소 3737.3 -23-23.3 -50-50.7 -19-19.6 99.2
재고자산의감소 4545.0 167167.3 234234.0 150150.6 109109.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -18-18.0 -13-13.9 -19-19.3 4444.5 149149.4
영업활동부채의증가 111111.6 -309-309.5 -314-314.9 -327-327.1 -509-509.1
매입채무 증가 9090.9 00.0 -41-41.7 2525.3 -109-109.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -86-86.1 -60-60.9 -25-25.9 -7-7.2 -76-76.9
퇴직금관련 -19-19.2 -210-210.8 -252-252.2 -269-269.6 -273-273.4
기타 126126.1 -37-37.8 44.8 -75-75.7 -49-49.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 491491.3 -108-108.9 -285-285.0 -433-433.7 -746-746.1
이자수취 99.2 99.9 1313.1 1818.2 2626.5
이자지급 -192-192.1 -171-171.0 -160-160.7 -153-153.4 -139-139.3
배당금수입 11.6 11.6 00.0 22.6 22.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 33.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A