중앙에너비스

000440 코스닥
30,000 4,750 (+18.81%)
기준 : 03/04 09:05
  • 시가총액
    1,572억
  • 주식수
    623만
  • PER
    -124.22배
  • PBR
    3.03배
  • ROE
    -2.44%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09
영업활동으로인한현금흐름 33.2 66.1 -6-6.4 -5-5.2 88.7
당기순이익 -12-12.6 -7-7.8 -7-7.9 -9-9.4 -8-8.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1717.7 1717.9 1717.8 1717.8 1818.6
유형자산감가상각비 1414.1 1414.4 1414.4 1414.4 1414.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.2 00.3 00.4 00.5 00.5
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
기타 33.3 33.0 22.9 22.8 33.5
현금유입이 없는 수익(차감) 55.5 77.6 88.4 99.1 99.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 0-0.3 00.0 00.1 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.6 33.1 33.5 33.8 44.0
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 44.8 44.9 55.1 55.0
영업자산·부채 변동 0-0.5 0-0.7 -12-12.3 -9-9.0 33.5
영업활동자산의감소 22.3 88.4 0-0.8 -1-1.0 1010.0
매출채권감소 22.5 0-0.3 0-0.8 11.1 66.9
재고자산의감소 0-0.1 88.1 00.0 -1-1.6 33.4
선급금 감소 00.1 00.8 00.0 0-0.6 0-0.1
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 00.0 N/AN/A 0-0.2
영업활동부채의증가 -2-2.8 -9-9.2 -11-11.4 -8-8.0 -6-6.4
매입채무 증가 22.4 -6-6.3 -7-7.7 -2-2.3 00.0
선수금 증가 00.0 -4-4.6 -4-4.7 -4-4.7 -4-4.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.0 55.4 55.3 55.4 11.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.9 -4-4.6 -4-4.6 -5-5.0 -1-1.8
기타 -1-1.4 11.0 00.2 -6-6.3 -3-3.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -1-1.0 11.7 -10-10.8 -9-9.7 44.2
이자수취 33.9 33.9 33.3 33.4 33.5
이자지급 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금수입 00.1 00.3 00.3 00.4 11.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.7 00.7 11.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A -1-1.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2222.0 2222.4 2525.1 2121.9 1010.2
투자활동현금유입액 -25-25.4 1919.8 3636.4 107107.6 -10-10.0
유동금융자산의감소 100100.0 100100.0 6363.2 6363.2 6060.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -25-25.4 1919.8 3636.4 4444.3 -70-70.8
투자활동현금유출액 -47-47.4 -2-2.5 1111.3 8585.6 -20-20.3
유동금융자산 증가 5151.3 5151.5 6969.6 6969.6 8686.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.8 44.2 44.9 55.8 11.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 44.2 44.9 55.8 11.2
무형자산의증가 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -101-101.6 -58-58.2 -63-63.2 1010.2 -108-108.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -24-24.7 -28-28.6 -18-18.5 -16-16.9 -20-20.0
재무활동현금유입액(가산) 110110.1 117117.0 149149.6 122122.7 9393.3
단기차입금의증가 108108.8 115115.1 147147.8 120120.8 9191.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.8 11.8 11.9 11.9
재무활동현금유출액(차감) 120120.6 131131.4 154154.0 125125.4 9999.2
단기차입금의감소 110110.2 122122.3 144144.4 115115.9 9090.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.4 99.1 99.5 125125.4 9999.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -14-14.1 -14-14.1 -14-14.1 -14-14.1 -14-14.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 00.6 0-0.1 00.0 0-0.1 -1-1.0
기초의 현금 11.0 11.2 11.1 11.2 22.3
기말의 현금 11.6 11.0 11.2 11.1 11.2
잉여현금흐름 -1-1.9 -3-3.4 -16-16.9 -16-16.5 66.7
시가총액 962962.0 993993.8 832832.5 993993.8 1,2951,295.2
주가 15,45015,450.0 15,96015,960.0 13,37013,370.0 15,96015,960.0 20,80020,800.0
주가현금흐름배수 292.55292.55 162.63162.63 -128.50-128.50 -190.79-190.79 147.78147.78
주식수(만주) 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623

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