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고려제강

002240 코스피
19,330 280 (+1.47%)
기준 : 09/13
종목진단  43점
  • 시가총액
    4,833억
  • 주식수
    2,500만
  • PER
    6.71배
  • PBR
    0.28배
  • ROE
    4.14%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 1,3771,377.5 1,4051,405.8 1,8241,824.2 1,6051,605.4 1,9661,966.4
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 904904.0 884884.5 849849.5 359359.3 542542.0
현금유출이 없는 비용(가산) 1,0621,062.4 1,0411,041.8 1,0391,039.8 1,3931,393.7 1,4151,415.2
유형자산감가상각비 817817.8 825825.4 826826.3 827827.8 837837.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 0-0.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6969.4 6666.0 6969.3 8181.1 7777.9
외환거래손실 6161.7 6161.7 6161.7 8989.5 8989.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 113113.0 8888.1 8282.0 395395.1 410410.0
현금유입이 없는 수익(차감) 300300.0 248248.9 275275.5 9494.3 7878.8
지분법이익 101101.0 161161.8 206206.6 266266.7 147147.4
금융자산평가이익 2525.9 5454.7 3535.6 2727.1 2121.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 5151.8 0-0.6 N/AN/A -151-151.4 -71-71.9
기타 121121.1 3232.9 3333.3 -48-48.1 -18-18.1
영업자산·부채 변동 -51-51.6 -82-82.2 460460.4 233233.1 429429.9
영업활동자산의감소 3636.9 6969.9 589589.0 726726.6 1,2191,219.8
매출채권감소 66.9 -69-69.6 345345.3 446446.1 827827.7
재고자산의감소 135135.1 303303.5 239239.3 290290.4 269269.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -105-105.1 -163-163.9 44.4 -10-10.0 122122.3
영업활동부채의증가 -88-88.6 -152-152.2 -128-128.6 -493-493.4 -789-789.9
매입채무 증가 -215-215.2 -197-197.9 -175-175.7 -328-328.4 -468-468.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -47-47.1 -52-52.9 -52-52.7 -178-178.4 -188-188.1
기타 173173.8 9898.6 9999.8 1313.3 -133-133.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1,6141,614.7 1,5951,595.1 2,0742,074.2 1,8911,891.9 2,3082,308.4
이자수취 4343.2 4343.6 5151.5 4949.0 4444.5
이자지급 -123-123.7 -123-123.1 -126-126.9 -142-142.0 -129-129.0
배당금수입 4242.6 4242.7 4343.2 4747.2 4545.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -199-199.3 -152-152.6 -217-217.8 -240-240.7 -302-302.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -961-961.8 -797-797.5 -528-528.6 -832-832.8 -856-856.3
투자활동현금유입액 1,3801,380.8 1,1351,135.0 1,3601,360.4 2,8102,810.1 2,0612,061.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -12-12.2 -12-12.1
기타 1,3801,380.8 1,1351,135.0 1,3601,360.4 2,8102,810.1 2,0612,061.5
투자활동현금유출액 2,3422,342.7 1,9321,932.5 1,8891,889.1 3,6433,643.0 2,9172,917.9
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 6060.0 6060.0 N/AN/A 00.0 00.0
유형자산의증가 657657.1 518518.9 520520.2 557557.0 573573.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A