고려제강

002240 코스피
18,000 100 (+0.56%)
기준 : 02/11 15:15
  • 시가총액
    4,833억
  • 주식수
    2,700만
  • PER
    14.44배
  • PBR
    0.28배
  • ROE
    1.94%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 1,6461,646.7 1,3771,377.5 1,4051,405.8 1,8241,824.2 1,6051,605.4
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 348348.0 904904.0 884884.5 849849.5 359359.3
현금유출이 없는 비용(가산) 1,1531,153.3 1,0621,062.4 1,0411,041.8 1,0391,039.8 1,3931,393.7
유형자산감가상각비 821821.1 817817.8 825825.4 826826.3 827827.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5656.2 6969.4 6666.0 6969.3 8181.1
외환거래손실 116116.8 6161.7 6161.7 6161.7 8989.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 158158.7 113113.0 8888.1 8282.0 395395.1
현금유입이 없는 수익(차감) 7272.0 300300.0 248248.9 275275.5 9494.3
지분법이익 -60-60.1 101101.0 161161.8 206206.6 266266.7
금융자산평가이익 5656.4 2525.9 5454.7 3535.6 2727.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 -20-20.4 5151.8 0-0.6 N/AN/A -151-151.4
기타 9696.2 121121.1 3232.9 3333.3 -48-48.1
영업자산·부채 변동 441441.6 -51-51.6 -82-82.2 460460.4 233233.1
영업활동자산의감소 217217.1 3636.9 6969.9 589589.0 726726.6
매출채권감소 504504.8 66.9 -69-69.6 345345.3 446446.1
재고자산의감소 -290-290.7 135135.1 303303.5 239239.3 290290.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 -105-105.1 -163-163.9 44.4 -10-10.0
영업활동부채의증가 224224.4 -88-88.6 -152-152.2 -128-128.6 -493-493.4
매입채무 증가 205205.0 -215-215.2 -197-197.9 -175-175.7 -328-328.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -59-59.3 -47-47.1 -52-52.9 -52-52.7 -178-178.4
기타 7878.7 173173.8 9898.6 9999.8 1313.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1,8701,870.9 1,6141,614.7 1,5951,595.1 2,0742,074.2 1,8911,891.9
이자수취 4646.4 4343.2 4343.6 5151.5 4949.0
이자지급 -116-116.6 -123-123.7 -123-123.1 -126-126.9 -142-142.0
배당금수입 4242.1 4242.6 4242.7 4343.2 4747.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A