코오롱글로벌

003070 코스피
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기준 : 02/11 15:25
  • 시가총액
    1,712억
  • 주식수
    1,893만
  • PER
    -1.34배
  • PBR
    0.37배
  • ROE
    -27.82%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09
영업활동으로인한현금흐름 -1,515-1,515.2 -1,192-1,192.8 -43-43.5 -1,483-1,483.6 -1,182-1,182.9
당기순이익 -1,294-1,294.4 -711-711.9 -372-372.7 -1-1.1 393393.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2,2302,230.9 1,9151,915.1 1,6221,622.9 1,3871,387.2 1,6491,649.8
유형자산감가상각비 327327.5 320320.6 306306.5 287287.6 374374.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2222.8 2323.3 2323.5 2323.2 2525.1
대손상각비 5454.3 -16-16.3 11.3 N/AN/A 5959.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 862862.1 776776.6 582582.2 484484.8 454454.6
외환거래손실 2626.6 8080.8 2222.9 3939.1 00.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -21-21.6 -8-8.1 N/AN/A N/AN/A 131131.5
기타 959959.0 738738.1 686686.3 552552.4 603603.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1,0001,000.6 895895.7 781781.3 811811.6 696696.3
지분법이익 104104.9 7777.8 7979.9 6161.9 7272.4
금융자산평가이익 3030.7 2929.0 2323.4 3535.7 88.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 9393.7 100100.2 121121.7 9292.9 6565.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 250250.7 203203.6 168168.8 203203.8 292292.3
외환거래이익 4545.2 1818.3 11.4 3131.9 77.4
기타 475475.1 466466.5 385385.9 385385.2 250250.2
영업자산·부채 변동 -874-874.2 -1,046-1,046.8 -54-54.8 -1,689-1,689.9 -2,175-2,175.4
영업활동자산의감소 -3,952-3,952.5 -6,714-6,714.4 -5,971-5,971.6 -4,394-4,394.7 -3,447-3,447.0
매출채권감소 -3,407-3,407.3 -5,607-5,607.6 -4,982-4,982.5 -3,235-3,235.7 -2,472-2,472.5
재고자산의감소 579579.8 -246-246.6 -135-135.1 -248-248.7 -333-333.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1,125-1,125.0 -860-860.1 -853-853.9 -910-910.2 -640-640.8
영업활동부채의증가 3,0743,074.6 5,7225,722.2 5,9245,924.4 2,6832,683.2 1,2621,262.1
매입채무 증가 2929.0 1,6231,623.9 2,0302,030.0 1,7361,736.0 304304.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 7878.4 9696.7 140140.6 222222.4 7676.8
퇴직금관련 -261-261.7 -263-263.5 -267-267.8 -275-275.7 -149-149.3
기타 3,2283,228.9 4,2654,265.0 4,0214,021.6 1,0001,000.5 1,0301,030.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 33.6 -54-54.6 -7-7.7 2121.4 99.4
*영업에서창출된현금흐름 -938-938.3 -739-739.3 413413.9 -1,115-1,115.5 -828-828.4
이자수취 100100.4 100100.8 116116.8 147147.6 170170.6
이자지급 -761-761.9 -609-609.3 -486-486.5 -435-435.6 -382-382.8
배당금수입 3030.1 3030.2 3030.5 4040.7 2727.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 5454.4 2424.6 -118-118.4 -120-120.8 -170-170.1