SB성보

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기준 : 04/17
  • 시가총액
    533억
  • 주식수
    2,002만
  • PER
    1.55배
  • PBR
    0.35배
  • ROE
    22.43%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03
영업활동으로인한현금흐름 -60-60.4 -64-64.5 2424.9 4444.8 -32-32.6
당기순이익 341341.1 407407.0 414414.1 -46-46.4 -36-36.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 265265.4 225225.9 226226.9 8181.7 7272.8
유형자산감가상각비 3636.6 3535.5 3434.0 3333.4 3333.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.6 2020.1 1717.9 1414.0 99.0
외환거래손실 00.4 33.6 44.0 33.9 33.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 146146.4 138138.7 142142.4 22.8 N/AN/A
기타 6262.2 2727.7 2828.3 2727.2 2626.9
현금유입이 없는 수익(차감) 635635.6 644644.1 644644.4 2121.1 2424.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.0 44.1 00.9 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.1 55.6 55.5 33.2 44.0
외환거래이익 22.0 00.1 00.3 00.3 00.5
기타 622622.4 634634.2 637637.6 1717.6 2020.3
영업자산·부채 변동 -20-20.7 -40-40.9 3939.6 3939.2 -42-42.3
영업활동자산의감소 -40-40.0 -57-57.1 66.5 3030.5 1616.9
매출채권감소 0-0.1 55.5 -9-9.8 -29-29.2 22.1
재고자산의감소 -44-44.9 -58-58.1 1010.2 5151.9 1313.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 -4-4.4 66.1 77.7 11.5
영업활동부채의증가 1919.3 1616.1 3333.1 88.7 -59-59.2
매입채무 증가 1919.0 2020.1 3535.6 44.8 -45-45.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -3-3.1 0-0.3 0-0.1 -1-1.3 -4-4.6
퇴직금관련 -3-3.1 -4-4.0 0-0.4 -1-1.6 -3-3.8
기타 33.4 -3-3.6 -2-2.4 55.2 -5-5.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -49-49.7 -52-52.1 3636.3 5353.3 -30-30.7
이자수취 99.5 55.7 55.5 33.5 33.8
이자지급 -20-20.2 -19-19.0 -17-17.3 -11-11.1 -7-7.3
배당금수입 11.3 11.3 11.3 11.0 11.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 0-0.5 0-0.8 -1-1.7 00.7
법인세납부 -1-1.3 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 454454.7 -138-138.1 -315-315.7 -509-509.7 -701-701.3
투자활동현금유입액 1,4981,498.3 1,0671,067.5 946946.9 9999.7 55.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,4981,498.3 1,0671,067.5 946946.9 9999.7 55.2
투자활동현금유출액 1,0431,043.6 1,2051,205.7 1,2621,262.7 609609.4 706706.5
유동금융자산 증가 310310.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2929.4 515515.1 563563.9 561561.2 552552.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.4 515515.1 563563.9 561561.2 552552.1
무형자산의증가 88.3 88.2 00.0 00.0 00.0
기타 1,0051,005.8 690690.6 698698.7 4848.2 154154.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -328-328.0 206206.5 263263.7 495495.6 598598.2
재무활동현금유입액(가산) 196196.5 1,0151,015.8 991991.9 1,2031,203.9 1,1111,111.4
단기차입금의증가 194194.1 574574.4 550550.1 761761.7 665665.7
장기차입금의증가 N/AN/A 440440.0 440440.0 440440.0 440440.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 11.4 11.8 22.1 55.7
재무활동현금유출액(차감) 484484.4 769769.1 701701.7 681681.7 486486.7
단기차입금의감소 381381.7 757757.3 690690.1 671671.7 478478.0
장기차입금의감소 9090.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 102102.6 1111.8 1111.6 1010.0 88.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -40-40.1 -40-40.1 -26-26.4 -26-26.4 -26-26.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6666.1 33.7 -27-27.0 3030.8 -135-135.6
기초의 현금 172172.2 168168.4 195195.5 164164.6 300300.3
기말의 현금 238238.3 172172.2 168168.4 195195.5 164164.6
잉여현금흐름 196196.8 -341-341.3 -286-286.4 -426-426.8 -594-594.7
시가총액 560560.5 566566.5 551551.5 482482.4 496496.5
주가 2,8002,800.0 2,8302,830.0 2,7552,755.0 2,4102,410.0 2,4802,480.0
주가현금흐름배수 -9.27-9.27 -8.77-8.77 22.0922.09 10.7510.75 -15.23-15.23
주식수(만주) 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,002

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