HLB글로벌

003580 코스피
1,600 12 (+0.76%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    805억
  • 주식수
    5,066만
  • PER
    -52.65배
  • PBR
    1.15배
  • ROE
    -2.18%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -58-58.9 -59-59.5 -84-84.5 -81-81.9 -116-116.2
당기순이익 -30-30.8 -56-56.9 -89-89.0 -156-156.6 -182-182.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 114114.9 141141.6 151151.1 174174.1 176176.5
유형자산감가상각비 2828.3 3131.1 3333.9 4343.6 4848.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.3 44.8 44.8 77.0 99.5
대손상각비 00.5 11.8 11.5 11.6 00.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.4 2020.8 2222.6 2626.5 3434.4
외환거래손실 00.0 00.2 00.2 00.2 00.3
충당부채전입액 1313.7 1313.7 1313.7 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 22.4 1717.0 1717.8 99.0 88.2
기타 4444.9 5151.9 5656.5 8585.9 7575.0
현금유입이 없는 수익(차감) 118118.5 127127.8 116116.1 5050.1 4646.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.1 1212.7 1414.7 2424.7 1919.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.0 11.5 11.7 11.3 33.6
외환거래이익 00.2 00.4 00.1 00.2 00.1
기타 109109.9 113113.0 9999.4 2323.6 2222.6
영업자산·부채 변동 -17-17.3 -12-12.4 -26-26.5 -46-46.5 -54-54.9
영업활동자산의감소 -25-25.9 -11-11.9 -17-17.1 -45-45.2 -56-56.6
매출채권감소 -1-1.3 -4-4.8 22.9 1212.2 1414.6
재고자산의감소 -26-26.7 -5-5.5 -18-18.8 -44-44.3 -40-40.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 -1-1.6 -1-1.2 -13-13.1 -30-30.3
영업활동부채의증가 88.6 0-0.4 -9-9.3 -1-1.3 11.6
매입채무 증가 2525.0 1515.2 -1-1.7 -9-9.1 -2-2.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -9-9.0 -12-12.6 -8-8.3 -12-12.1 -10-10.7
기타 -7-7.3 -2-2.8 00.7 1919.9 1414.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -51-51.7 -55-55.5 -80-80.6 -79-79.1 -107-107.4
이자수취 22.3 33.7 22.6 00.4 11.2
이자지급 -10-10.0 -9-9.6 -8-8.4 -4-4.7 -11-11.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.5 11.9 11.9 11.9 33.1
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.3 -1-1.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7676.2 5252.0 3636.8 4343.5 -59-59.0
투자활동현금유입액 154154.2 137137.9 9999.7 101101.2 2222.8
유동금융자산의감소 9494.1 8080.3 6060.2 5858.5 1818.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 66.0 66.0 66.0 66.0 N/AN/A
기타 6060.1 5757.6 3939.4 4242.6 2222.8
투자활동현금유출액 7878.0 8585.8 6262.8 5757.7 8181.9
유동금융자산 증가 6363.1 6363.2 3737.3 3737.4 5757.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -9-9.5 N/AN/A N/AN/A 99.5 99.5
유형자산의증가 99.5 77.1 66.6 33.1 22.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.5 77.1 66.6 33.1 22.5
무형자산의증가 44.8 44.8 22.5 00.7 00.3
기타 6363.7 7373.8 5353.6 1616.3 2121.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1212.1 2020.6 3232.6 -22-22.0 1414.8
재무활동현금유입액(가산) 222222.5 176176.8 176176.8 6767.0 1414.3
단기차입금의증가 222222.5 176176.8 176176.8 6767.0 1414.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 210210.3 156156.2 144144.2 8989.1 0-0.5
단기차입금의감소 197197.7 143143.3 131131.2 6767.4 -23-23.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.6 1212.8 1212.9 2121.7 2222.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2929.5 1313.2 -15-15.0 -60-60.4 -160-160.5
기초의 현금 411411.6 398398.4 413413.4 473473.8 634634.3
기말의 현금 441441.1 411411.6 398398.4 413413.4 473473.8
잉여현금흐름 -78-78.0 -82-82.3 -107-107.2 -54-54.2 -97-97.0
시가총액 833833.4 1,0071,007.1 1,1751,175.3 1,0261,026.4 1,3201,320.8
주가 1,6451,645.0 1,9881,988.0 2,3202,320.0 2,0402,040.0 2,6252,625.0
주가현금흐름배수 -14.14-14.14 -16.91-16.91 -13.90-13.90 -12.53-12.53 -11.36-11.36
주식수(만주) 5,066 5,066 5,066 5,032 5,032 5,022 4,877 4,749 4,741 4,452 4,238 4,238 4,237 4,237 4,237 4,237 4,217 4,217 4,207 4,192 4,058 3,356 3,270 3,221 3,201 3,172 2,843 2,554 2,348 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄