HLB글로벌

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기준 : 07/10
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    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -59-59.5 -84-84.5 -81-81.9 -116-116.2 -83-83.8
당기순이익 -56-56.9 -89-89.0 -156-156.6 -182-182.7 -141-141.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 141141.6 151151.1 174174.1 176176.5 160160.8
유형자산감가상각비 3131.1 3333.9 4343.6 4848.0 4747.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.8 44.8 77.0 99.5 1212.1
대손상각비 11.8 11.5 11.6 00.9 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.8 2222.6 2626.5 3434.4 3030.0
외환거래손실 00.2 00.2 00.2 00.3 00.0
충당부채전입액 1313.7 1313.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1717.0 1717.8 99.0 88.2 -2-2.9
기타 5151.9 5656.5 8585.9 7575.0 7474.4
현금유입이 없는 수익(차감) 127127.8 116116.1 5050.1 4646.2 5353.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1212.7 1414.7 2424.7 1919.7 2323.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.5 11.7 11.3 33.6 33.7
외환거래이익 00.4 00.1 00.2 00.1 00.1
기타 113113.0 9999.4 2323.6 2222.6 2626.1
영업자산·부채 변동 -12-12.4 -26-26.5 -46-46.5 -54-54.9 -40-40.8
영업활동자산의감소 -11-11.9 -17-17.1 -45-45.2 -56-56.6 -82-82.4
매출채권감소 -4-4.8 22.9 1212.2 1414.6 -9-9.1
재고자산의감소 -5-5.5 -18-18.8 -44-44.3 -40-40.9 -49-49.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 -1-1.2 -13-13.1 -30-30.3 -23-23.5
영업활동부채의증가 0-0.4 -9-9.3 -1-1.3 11.6 4141.5
매입채무 증가 1515.2 -1-1.7 -9-9.1 -2-2.6 1212.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -12-12.6 -8-8.3 -12-12.1 -10-10.7 -3-3.8
기타 -2-2.8 00.7 1919.9 1414.9 3333.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -55-55.5 -80-80.6 -79-79.1 -107-107.4 -75-75.8
이자수취 33.7 22.6 00.4 11.2 00.0
이자지급 -9-9.6 -8-8.4 -4-4.7 -11-11.7 -4-4.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.9 11.9 11.9 33.1 N/AN/A
법인세납부 00.0 N/AN/A 0-0.3 -1-1.5 -3-3.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5252.0 3636.8 4343.5 -59-59.0 -71-71.8
투자활동현금유입액 137137.9 9999.7 101101.2 2222.8 2323.4
유동금융자산의감소 8080.3 6060.2 5858.5 1818.3 1616.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 66.0 66.0 66.0 N/AN/A N/AN/A
기타 5757.6 3939.4 4242.6 2222.8 2323.4
투자활동현금유출액 8585.8 6262.8 5757.7 8181.9 9595.2
유동금융자산 증가 6363.2 3737.3 3737.4 5757.5 5656.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 99.5 99.5 N/AN/A
유형자산의증가 77.1 66.6 33.1 22.5 66.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.1 66.6 33.1 22.5 66.1
무형자산의증가 44.8 22.5 00.7 00.3 00.2
기타 7373.8 5353.6 1616.3 2121.7 3232.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2020.6 3232.6 -22-22.0 1414.8 7878.6
재무활동현금유입액(가산) 176176.8 176176.8 6767.0 9494.4 142142.8
단기차입금의증가 176176.8 176176.8 6767.0 9494.3 8282.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 6060.4
재무활동현금유출액(차감) 156156.2 144144.2 8989.1 7979.5 6464.1
단기차입금의감소 143143.3 131131.2 6767.4 5656.9 4242.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.4 11.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.9
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.8 1212.9 2121.7 2222.5 2121.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1313.2 -15-15.0 -60-60.4 -160-160.5 -77-77.0
기초의 현금 398398.4 413413.4 473473.8 634634.3 711711.4
기말의 현금 411411.6 398398.4 413413.4 473473.8 634634.3
잉여현금흐름 -82-82.3 -107-107.2 -54-54.2 -97-97.0 -65-65.6
시가총액 1,0071,007.1 1,1751,175.3 1,0261,026.4 1,3201,320.8 1,5761,576.8
주가 1,9881,988.0 2,3202,320.0 2,0402,040.0 2,6252,625.0 3,1403,140.0
주가현금흐름배수 -16.91-16.91 -13.90-13.90 -12.53-12.53 -11.36-11.36 -18.80-18.80
주식수(만주) 5,066 5,066 5,032 5,032 5,022 4,877 4,749 4,741 4,452 4,238 4,238 4,237 4,237 4,237 4,237 4,217 4,217 4,207 4,192 4,058 3,356 3,270 3,221 3,201 3,172 2,843 2,554 2,348 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943

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