신영와코루

005800 코스피
9,210 220 (-2.33%)
기준 : 04/19
  • 시가총액
    829억
  • 주식수
    900만
  • PER
    16.55배
  • PBR
    0.23배
  • ROE
    1.37%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 77.7 -132-132.0 -38-38.9 11.4 6161.7
당기순이익 5050.0 209209.5 226226.6 227227.4 235235.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8181.4 5959.4 6969.7 6767.5 7676.6
유형자산감가상각비 4141.9 4242.9 4343.6 4242.9 4040.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.7 11.7 22.0 22.0 22.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 33.1 55.1 66.5 77.2 77.3
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 0-0.2 0-0.4 0-0.6 0-0.3 0-0.4
충당부채전입액 N/AN/A -5-5.0 -2-2.4 -5-5.4 11.8
법인세비용 1313.6 -2-2.5 22.7 33.5 55.8
기타 2020.7 1616.7 1616.6 1616.7 1717.9
현금유입이 없는 수익(차감) 4545.7 182182.1 180180.0 180180.4 177177.6
지분법이익 33.5 1414.3 1414.7 1515.7 1515.4
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 3939.0 3939.6 3939.2 3838.5 3535.9
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 00.0 0-0.1 00.0 00.0 00.0
기타 33.1 127127.9 126126.1 126126.2 126126.2
영업자산·부채 변동 -55-55.6 -193-193.6 -136-136.1 -95-95.6 -82-82.5
영업활동자산의감소 -10-10.2 -48-48.6 -100-100.4 -79-79.5 -80-80.4
매출채권감소 -3-3.0 33.0 -21-21.2 77.2 -11-11.8
재고자산의감소 -9-9.0 -50-50.0 -73-73.1 -81-81.4 -69-69.7
선급금 감소 0-0.8 -1-1.5 -5-5.6 -5-5.0 0-0.2
선급비용 감소 0-0.3 00.0 0-0.4 0-0.3 44.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.1
영업활동부채의증가 -45-45.3 -145-145.0 -35-35.6 -16-16.0 -2-2.1
매입채무 증가 -16-16.2 -5-5.2 -3-3.7 1818.8 2525.7
선수금 증가 0-0.8 N/AN/A N/AN/A 00.0 11.2
선수수익 증가 0-0.3 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
예수금의증가 0-0.3 -111-111.8 -1-1.2 0-0.8 0-0.7
미지급비용 증가 -2-2.5 00.0 -1-1.7 -1-1.9 44.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -25-25.1 -28-28.3 -28-28.4 -30-30.5 -29-29.2
기타 -1-1.1 0-0.5 0-0.4 -1-1.5 -2-2.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3030.1 -106-106.8 -19-19.8 1818.9 5151.4
이자수취 3838.7 3838.0 3939.2 3434.5 3232.9
이자지급 -1-1.8 -3-3.4 -4-4.2 -5-5.0 -5-5.1
배당금수입 11.0 0-0.4 11.0 11.0 11.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -60-60.2 -60-60.2 -55-55.1 -48-48.0 -18-18.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 385385.9 245245.4 304304.0 145145.2 -23-23.8
투자활동현금유입액 903903.2 1,1241,124.6 994994.6 930930.8 930930.2
유동금융자산의감소 801801.4 920920.7 840840.7 826826.9 827827.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 101101.7 203203.9 153153.9 103103.9 103103.2
투자활동현금유출액 517517.2 879879.2 690690.5 785785.5 954954.1
유동금융자산 증가 477477.8 652652.9 465465.0 571571.7 734734.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3030.7 221221.7 221221.1 208208.1 213213.2
토지의증가 2626.8 213213.3 213213.3 186186.4 186186.4
건물및부속설비의증가 11.8 22.8 22.8 33.1 33.2
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.7 0-0.7
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A 22.1 -19-19.5 -6-6.5 N/AN/A
기타 3030.7 221221.7 221221.1 208208.1 210210.0
무형자산의증가 11.0 0-0.9 11.5 22.1 22.5
기타 485485.5 656656.5 467467.8 575575.2 33.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -230-230.3 -235-235.9 -136-136.5 -144-144.0 -39-39.3
재무활동현금유입액(가산) 2222.0 2727.1 127127.7 125125.6 131131.1
단기차입금의증가 1717.3 1717.4 118118.9 120120.4 125125.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 99.6 88.8 55.1 55.1
재무활동현금유출액(차감) 238238.8 249249.6 250250.8 256256.1 156156.9
단기차입금의감소 216216.6 218218.8 219219.7 225225.1 126126.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.2 3030.7 3131.1 3131.0 3030.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -13-13.5 -13-13.5 -13-13.5 -13-13.5 -13-13.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 -6-6.6 -7-7.9 -1-1.8 -7-7.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.4 -6-6.6 -7-7.9 -1-1.8 -7-7.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 165165.7 -129-129.1 120120.6 0-0.8 -8-8.4
기초의 현금 1,1901,190.7 1,3191,319.9 1,1991,199.3 1,1981,198.4 1,2061,206.9
기말의 현금 1,3561,356.5 1,1901,190.7 1,3191,319.9 1,1991,199.3 1,1981,198.4
잉여현금흐름 -32-32.3 -417-417.6 -346-346.2 -300-300.1 -282-282.8
시가총액 849849.6 822822.6 950950.4 974974.7 1,0031,003.5
주가 9,4409,440.0 9,1409,140.0 10,56010,560.0 10,83010,830.0 11,15011,150.0
주가현금흐름배수 109.62109.62 -6.23-6.23 -24.42-24.42 685.98685.98 16.2616.26

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