대원전선

006340 코스피
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기준 : 05/17
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    12월

24.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 376376.3 -58-58.8 174174.1 -94-94.0 -26-26.8
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 129129.9 118118.6 5555.6 2020.9 1717.9
현금유출이 없는 비용(가산) 8181.4 8080.8 8282.2 7878.9 7474.0
유형자산감가상각비 3232.2 3232.7 3333.0 3333.2 3333.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
대손상각비 66.0 77.0 22.7 22.7 33.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.7 2222.1 2424.5 2020.9 1717.2
외환거래손실 22.1 0-0.9 33.4 33.8 33.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.1 1717.9 1818.4 1818.1 1717.4
현금유입이 없는 수익(차감) 99.7 1414.5 1616.8 2121.0 2222.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.5 66.2 1313.6 1414.0 1515.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.0 55.3 44.6 33.8 33.2
외환거래이익 -1-1.8 0-0.9 -1-1.9 22.7 33.5
기타 11.9 11.9 0-0.3 0-0.3 0-0.1
영업자산·부채 변동 187187.3 -232-232.9 6464.8 -162-162.7 -87-87.7
영업활동자산의감소 -191-191.0 -3-3.1 -73-73.2 6969.3 227227.9
매출채권감소 -129-129.6 5858.9 -3-3.1 131131.2 221221.1
재고자산의감소 -60-60.6 -64-64.7 -69-69.3 -60-60.8 99.7
선급금 감소 -1-1.0 22.5 11.1 11.4 0-0.5
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 00.0 -1-1.9 -2-2.3 -2-2.4
영업활동부채의증가 378378.3 -229-229.8 138138.0 -232-232.0 -315-315.6
매입채무 증가 371371.5 -231-231.8 146146.2 -225-225.5 -285-285.3
선수금 증가 1717.3 22.4 77.7 44.9 -21-21.2
선수수익 증가 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 33.2 0-0.1 0-0.1 0-0.1
미지급비용 증가 0-0.1 22.5 -2-2.7 0-0.4 44.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.4 -10-10.6 -13-13.2 -14-14.7 -13-13.7
기타 -1-1.5 44.5 N/AN/A 33.7 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 388388.8 -48-48.0 185185.9 -83-83.8 -18-18.2
이자수취 55.7 55.6 44.6 33.7 33.0
이자지급 -14-14.4 -13-13.0 -12-12.8 -12-12.9 -10-10.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
법인세납부 -3-3.6 -3-3.4 -3-3.5 -1-1.0 -1-1.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3030.7 157157.6 -142-142.4 -64-64.5 -43-43.5
투자활동현금유입액 -672-672.6 246246.4 3,8623,862.6 3,6523,652.9 3,1793,179.1
유동금융자산의감소 -672-672.7 246246.3 3,8623,862.4 3,6523,652.9 3,1783,178.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 0-0.1 00.0 0-0.6
투자활동현금유출액 -703-703.3 8888.7 4,0054,005.0 3,7173,717.5 3,2223,222.6
유동금융자산 증가 -719-719.4 7272.1 3,9903,990.2 3,7003,700.3 3,1943,194.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1616.1 1616.6 1414.6 1717.0 2727.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.1 1616.6 1414.6 1717.0 2727.5
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -270-270.4 -15-15.4 -92-92.7 200200.1 9797.0
재무활동현금유입액(가산) 907907.2 1,3011,301.4 1,1381,138.6 1,2901,290.4 1,3291,329.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 906906.7 1,3001,300.9 1,1381,138.2 1,2891,289.9 1,3291,329.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.4 0-0.3 0-0.4 0-0.4
재무활동현금유출액(차감) 1,1771,177.6 1,3161,316.8 1,2311,231.4 1,0901,090.3 1,2321,232.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 1,1651,165.3 1,3041,304.5 1,2051,205.1 1,0641,064.1 1,2061,206.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채의감소 1212.0 1212.0 2626.0 2626.0 2626.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.3 1212.3 2626.2 2626.2 2626.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.5 0-0.7 -2-2.7 -2-2.7 -1-1.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 2121.5 0-0.7 -2-2.7 -2-2.7 -1-1.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 158158.1 8282.5 -63-63.7 3838.7 2424.7
기초의 현금 238238.8 156156.2 220220.0 181181.3 156156.5
기말의 현금 396396.9 238238.8 156156.2 220220.0 181181.3
잉여현금흐름 319319.3 -111-111.1 145145.7 -127-127.9 -72-72.6
시가총액 1,0531,053.5 832832.6 759759.2 879879.4 776776.5
주가 1,4641,464.0 1,1571,157.0 1,0551,055.0 1,2221,222.0 1,0791,079.0
주가현금흐름배수 2.802.80 -14.14-14.14 4.364.36 -9.35-9.35 -28.87-28.87

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