동구바이오제약

006620 코스닥
5,490 90 (+1.67%)
기준 : 10/20 09:55
  • 시가총액
    1,537억
  • 주식수
    2,846만
  • PER
    25.78배
  • PBR
    1.37배
  • ROE
    5.32%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
영업활동으로인한현금흐름 -18-18.6 113113.2 173173.4 189189.7 117117.5
당기순이익 5858.9 -31-31.2 1919.9 153153.0 129129.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 330330.6 336336.2 338338.3 246246.1 220220.6
유형자산감가상각비 7070.8 6767.2 6363.1 6060.1 5858.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1515.1 1212.5 99.6 66.6 33.6
대손상각비 00.1 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3434.3 3232.6 2828.9 2525.0 2121.4
외환거래손실 00.0 0-0.1 00.0 00.3 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 55.6 88.1 1818.2 4343.8 2929.5
기타 204204.4 215215.5 218218.3 110110.1 106106.8
현금유입이 없는 수익(차감) 196196.8 108108.3 122122.5 104104.9 8686.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 4848.1 2525.0 2424.1 4444.0 3939.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1414.6 1414.6 1414.6 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.8 33.6 33.0 33.8 33.9
외환거래이익 11.0 11.0 00.9 00.3 00.4
기타 130130.2 6363.9 7979.7 5656.7 4242.5
영업자산·부채 변동 -135-135.9 -18-18.2 -9-9.7 -49-49.4 -99-99.1
영업활동자산의감소 -171-171.9 -52-52.2 -65-65.6 -47-47.4 -115-115.9
매출채권감소 -23-23.3 44.3 44.7 -14-14.4 55.0
재고자산의감소 -175-175.4 -73-73.7 -66-66.3 -27-27.5 -100-100.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.8 1717.2 -4-4.1 -5-5.5 -20-20.9
영업활동부채의증가 3636.0 3333.9 5555.9 -2-2.0 1616.7
매입채무 증가 2525.0 2626.5 4343.8 -40-40.4 22.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.1 0-0.6 22.0 44.9 66.6
퇴직금관련 -34-34.9 -35-35.4 -38-38.3 -17-17.9 -18-18.0
기타 4646.1 4343.5 4848.3 5151.4 2525.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5656.7 178178.4 226226.0 244244.7 164164.9
이자수취 22.8 33.6 33.0 33.9 44.0
이자지급 -34-34.4 -32-32.0 -28-28.2 -24-24.4 -19-19.8
배당금수입 00.2 00.4 00.4 00.7 00.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -44-44.1 -37-37.1 -27-27.7 -35-35.0 -32-32.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -269-269.9 -388-388.8 -450-450.3 -359-359.5 -408-408.7
투자활동현금유입액 265265.5 231231.3 231231.9 305305.8 247247.9
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 11.0 11.0 22.1 11.0 11.0
기타 265265.5 231231.3 231231.9 305305.8 247247.9
투자활동현금유출액 535535.5 620620.2 682682.2 665665.3 656656.6
유동금융자산 증가 N/AN/A -30-30.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 137137.7 155155.2 139139.2 124124.6 132132.1
유형자산의증가 8181.3 131131.6 218218.6 261261.3 272272.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8181.3 131131.6 218218.6 261261.3 272272.0
무형자산의증가 3838.5 3636.3 3535.9 3838.3 2121.8
기타 277277.9 296296.9 288288.3 241241.1 230230.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 224224.8 394394.3 371371.9 310310.7 274274.0
재무활동현금유입액(가산) 557557.0 654654.3 583583.7 467467.6 376376.7
단기차입금의증가 395395.8 468468.3 470470.2 367367.2 308308.1
장기차입금의증가 7474.9 9898.9 9898.9 8484.9 5252.9
사채의증가 8686.8 8686.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 00.1 1414.5 1515.4 1515.6
재무활동현금유출액(차감) 299299.6 226226.8 178178.7 123123.7 6969.5
단기차입금의감소 275275.9 188188.3 135135.2 8282.2 3838.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1414.8 2929.6 3434.0 3030.7 1919.9
기타 2323.7 3838.5 144144.6 9292.9 6969.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -32-32.4 -33-33.1 -33-33.1 -33-33.1 -33-33.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.6 00.8 11.5 0-0.8 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.6 00.8 11.5 0-0.8 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -66-66.3 119119.5 9696.6 140140.1 -16-16.7
기초의 현금 846846.2 726726.6 630630.0 489489.8 506506.6
기말의 현금 779779.8 846846.2 726726.6 630630.0 489489.8
잉여현금흐름 -62-62.8 -14-14.7 -91-91.5 -127-127.6 -201-201.6
시가총액 1,4511,451.7 1,4171,417.5 1,3661,366.3 1,6281,628.2 1,9641,964.0
주가 5,1005,100.0 4,9804,980.0 4,8004,800.0 5,7205,720.0 6,9006,900.0
주가현금흐름배수 -77.81-77.81 12.5212.52 7.887.88 8.588.58 16.7116.71
주식수(만주) 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 2,846 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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