네이처셀

007390 코스닥
21,950 150 (-0.68%)
기준 : 11/13 16:55
  • 시가총액
    13,950억
  • 주식수
    6,444만
  • PER
    -514.79배
  • PBR
    22.16배
  • ROE
    -4.31%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -68-68.0 99.6 11.5 99.6 1616.3
당기순이익 -27-27.1 -27-27.4 -28-28.3 -28-28.6 -21-21.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3434.3 3333.3 3333.3 3535.0 3434.3
유형자산감가상각비 1717.5 1616.5 1616.3 1616.7 1717.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.0 11.9 11.9 11.9 11.9
대손상각비 00.3 00.2 00.0 00.1 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.1 22.7 22.0 11.7 11.7
외환거래손실 0-0.5 00.1 00.0 00.1 -1-1.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.7 00.7 00.7 11.2 11.2
기타 99.0 1111.0 1212.2 1313.1 1414.2
현금유입이 없는 수익(차감) 77.1 44.4 77.7 99.4 1010.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.1 66.0 66.2 77.0 77.6
외환거래이익 00.6 -1-1.8 00.2 11.5 22.0
기타 00.3 00.2 11.2 00.8 11.1
영업자산·부채 변동 -68-68.9 44.7 00.5 77.9 99.5
영업활동자산의감소 -65-65.1 1515.4 1515.7 99.1 2121.9
매출채권감소 -46-46.9 5151.2 4848.3 3333.4 2525.5
재고자산의감소 -17-17.9 -32-32.0 -28-28.9 -22-22.2 -3-3.4
선급금 감소 -2-2.5 -3-3.5 -1-1.7 -1-1.4 00.0
선급비용 감소 22.2 0-0.3 -1-1.9 0-0.5 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
영업활동부채의증가 -3-3.7 -10-10.6 -15-15.2 -1-1.2 -12-12.4
매입채무 증가 22.3 00.1 -5-5.9 88.4 -2-2.6
선수금 증가 00.2 0-0.2 0-0.8 0-0.6 -2-2.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.1 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.1 -9-9.1 -9-9.2 -5-5.1 0-0.7
기타 -6-6.3 -10-10.3 -8-8.2 -8-8.8 -7-7.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -68-68.7 66.1 -2-2.2 44.9 1111.6
이자수취 55.7 55.7 55.3 66.4 66.3
이자지급 -4-4.8 -2-2.5 -1-1.9 -1-1.6 -1-1.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 00.3 00.3 00.0 00.1
법인세납부 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -154-154.1 -119-119.1 -162-162.0 88.3 -16-16.6
투자활동현금유입액 3535.9 3535.7 3232.3 5757.4 3232.4
유동금융자산의감소 3434.9 3535.2 3030.4 5555.3 3030.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.4 3232.3 5757.4 3232.4
투자활동현금유출액 190190.1 154154.8 194194.3 4949.0 4949.1
유동금융자산 증가 2727.8 22.8 2828.2 3030.3 3030.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 156156.6 151151.3 165165.4 1818.2 1717.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 156156.6 151151.3 165165.4 1818.2 1717.6
무형자산의증가 00.6 00.4 00.4 00.2 00.2
기타 3333.5 33.5 2828.9 3030.8 3131.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 160160.2 169169.3 4949.1 0-0.8 1111.0
재무활동현금유입액(가산) 190190.3 199199.1 5959.1 99.5 2121.7
단기차입금의증가 190190.0 190190.0 5050.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 99.1 99.1 99.5 2121.7
재무활동현금유출액(차감) 3030.1 2929.8 99.9 1010.3 1010.7
단기차입금의감소 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.1 2929.8 99.9 1010.3 1010.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 -5-5.7 -4-4.7 00.9 -1-1.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.6 -5-5.7 -4-4.7 00.9 -1-1.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -63-63.7 5454.0 -116-116.0 1818.1 99.5
기초의 현금 994994.2 940940.1 1,0561,056.1 1,0381,038.0 1,0281,028.5
기말의 현금 930930.5 994994.2 940940.1 1,0561,056.1 1,0381,038.0
잉여현금흐름 -241-241.3 -167-167.1 -192-192.4 -35-35.4 -24-24.0
시가총액 14,98114,981.1 11,15311,153.7 14,04614,046.8 13,17613,176.9 17,94517,945.1
주가 23,25023,250.0 17,31017,310.0 21,80021,800.0 20,45020,450.0 27,85027,850.0
주가현금흐름배수 -220.18-220.18 1155.201155.20 8962.078962.07 1359.161359.16 1094.611094.61
주식수(만주) 6,444 6,444 6,444 6,444 6,444 6,436 6,436 6,436 6,416 6,416 6,416 6,416

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