네이처셀

007390 코스닥
27,850 250 (+0.91%)
기준 : 07/04
  • 시가총액
    17,945억
  • 주식수
    6,436만
  • PER
    -9916.83배
  • PBR
    28.25배
  • ROE
    -0.28%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 8383.8 1515.1 -31-31.5 -30-30.0 -239-239.6
당기순이익 -1-1.8 1212.2 -51-51.7 -56-56.6 -86-86.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3535.4 3535.4 4242.9 4242.4 4646.0
유형자산감가상각비 1717.4 1717.0 1919.1 1818.4 1616.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
대손상각비 00.2 00.1 00.2 00.2 00.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.1 11.6 22.1 11.5 55.0
외환거래손실 -1-1.1 00.1 00.1 22.7 11.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.2 11.2 00.0 00.0 N/AN/A
기타 1313.5 1313.2 1919.3 1717.5 2020.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.1 1111.3 1111.8 1414.4 1414.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A -3-3.9 00.8 00.0
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 11.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.2 88.6 1010.3 99.3 88.6
외환거래이익 44.5 22.2 00.7 00.5 00.2
기타 11.3 00.5 44.7 33.6 44.6
영업자산·부채 변동 5454.7 -27-27.5 -17-17.0 -8-8.8 -184-184.0
영업활동자산의감소 6767.1 -27-27.4 -28-28.2 -27-27.7 -197-197.0
매출채권감소 6363.7 -54-54.5 -46-46.3 -39-39.8 -202-202.9
재고자산의감소 -8-8.9 11.9 11.2 11.6 1010.0
선급금 감소 33.8 66.7 77.8 1111.5 22.5
선급비용 감소 88.1 1818.4 77.8 -1-1.7 -5-5.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.0 11.2 00.6 0-0.7
영업활동부채의증가 -12-12.4 00.0 1111.1 1818.8 1313.0
매입채무 증가 00.0 22.1 66.5 1515.2 -1-1.9
선수금 증가 0-0.7 -1-1.1 00.5 0-0.8 11.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.1 00.1
미지급비용 증가 -4-4.2 0-0.9 0-0.2 00.0 33.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.4 0-0.1 00.0 -4-4.3 00.7
기타 -7-7.2 N/AN/A 44.3 88.5 88.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7474.2 88.8 -37-37.6 -37-37.5 -238-238.7
이자수취 77.0 77.6 88.8 99.4 1010.2
이자지급 22.4 -1-1.6 -2-2.0 -1-1.4 -9-9.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.2 00.7 00.9 00.1
법인세납부 0-0.1 N/AN/A -1-1.3 -1-1.3 -1-1.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -162-162.0 -36-36.6 -60-60.4 66.2 299299.6
투자활동현금유입액 -55-55.6 3131.1 11.2 7373.4 312312.2
유동금융자산의감소 3030.0 3030.0 N/AN/A 2222.5 8585.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 4949.3 4949.3
기타 -55-55.6 3131.1 11.2 7373.4 312312.2
투자활동현금유출액 106106.3 6767.7 6161.7 6767.1 1212.6
유동금융자산 증가 6060.3 3535.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4545.1 3131.0 2929.7 3232.2 44.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.1 3131.0 2929.7 3232.2 44.3
무형자산의증가 00.2 00.1 00.0 00.0 00.0
기타 6060.9 3636.7 3232.0 3434.9 88.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 11.7 11.9 11.3 -11-11.3 -154-154.4
재무활동현금유입액(가산) 1212.9 1212.9 1212.5 N/AN/A 155155.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.9 1212.9 1212.5 N/AN/A 155155.5
재무활동현금유출액(차감) 1111.1 1111.0 1111.2 1111.3 310310.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 300300.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.1 1111.0 1111.2 1111.3 310310.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.5 44.3 11.4 33.7 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.5 44.3 11.4 33.7 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -69-69.8 -15-15.2 -89-89.2 -31-31.3 -94-94.6
기초의 현금 1,0981,098.4 1,1131,113.6 1,2021,202.8 1,2341,234.1 1,3281,328.8
기말의 현금 1,0281,028.5 1,0981,098.4 1,1131,113.6 1,2021,202.8 1,2341,234.1
잉여현금흐름 2424.3 -28-28.4 -52-52.3 -84-84.5 -256-256.9
시가총액 18,34118,341.7 13,83613,836.7 6,3396,339.1 6,0116,011.5 6,0756,075.6
주가 28,50028,500.0 21,50021,500.0 9,8509,850.0 9,3709,370.0 9,4709,470.0
주가현금흐름배수 218.87218.87 914.54914.54 -201.11-201.11 -200.10-200.10 -25.35-25.35
주식수(만주) 6,436 6,436 6,436 6,416 6,416 6,416 6,416

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