에이프로젠

007460 코스피
5,200 1,200 (+30%)
기준 : 05/12
  • 시가총액
    878억
  • 주식수
    2,195만
  • PER
    -1.25배
  • PBR
    0.55배
  • ROE
    -44.34%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -326-326.5 -192-192.7 -231-231.4 -183-183.3 -449-449.9
당기순이익 -1,405-1,405.7 -1,474-1,474.8 -1,357-1,357.0 -1,122-1,122.5 -1,003-1,003.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,7301,730.2 1,6841,684.6 1,5161,516.0 701701.8 531531.2
유형자산감가상각비 219219.9 225225.7 232232.8 178178.7 120120.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1616.0 1515.0 1515.2 1111.5 77.7
대손상각비 33.8 1414.6 1818.1 1818.1 1414.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4747.6 3737.1 2525.3 1111.8 99.6
외환거래손실 00.0 00.1 00.3 0-0.2 0-0.2
충당부채전입액 00.6 00.1 00.1 00.0 00.0
법인세비용 00.0 -8-8.8 -21-21.4 -25-25.3 -27-27.8
기타 1,4421,442.0 1,4001,400.5 1,2451,245.5 507507.1 407407.5
현금유입이 없는 수익(차감) 920920.1 812812.7 757757.2 9999.1 3737.7
지분법이익 66.2 00.0 66.2 00.7 N/AN/A
금융자산평가이익 11.1 11.7 1818.9 00.2 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 320320.4 263263.2 205205.5 6161.0 1414.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 7070.2 6262.7 5454.1 3838.5 2626.7
외환거래이익 22.6 00.8 0-0.5 0-0.5 0-0.5
기타 519519.4 484484.1 472472.9 -1-1.0 -3-3.4
영업자산·부채 변동 281281.1 397397.4 360360.6 321321.8 3434.5
영업활동자산의감소 384384.1 193193.3 145145.7 123123.9 9494.1
매출채권감소 3535.5 -12-12.4 5959.5 -1-1.2 -21-21.8
재고자산의감소 -40-40.3 132132.4 5656.7 115115.6 9494.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A -22-22.0 -22-22.5 -30-30.8
선급비용 감소 00.0 00.0 00.1 -2-2.7 -1-1.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 388388.8 7373.3 5151.3 3434.6 5353.8
영업활동부채의증가 -103-103.0 204204.1 214214.8 216216.1 -56-56.3
매입채무 증가 -26-26.8 -51-51.7 -113-113.3 -76-76.3 -45-45.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A 330330.8 340340.6 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A 00.6 0-0.1 0-0.7
충당부채의증가 -1-1.8 -1-1.2 33.8 33.9 33.6
퇴직금관련 -31-31.3 -20-20.9 -21-21.1 -14-14.8 -10-10.9
기타 -43-43.0 278278.0 1313.9 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -18-18.1 -3-3.3
*영업에서창출된현금흐름 -314-314.5 -205-205.5 -237-237.7 -197-197.9 -475-475.7
이자수취 4545.2 4242.2 3636.4 3232.9 3434.2
이자지급 -28-28.2 -17-17.8 -11-11.1 -14-14.3 -6-6.3
배당금수입 00.1 00.1 00.1 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A -9-9.4 -16-16.4 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -29-29.2 -2-2.2 -2-2.8 -4-4.1 -2-2.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -637-637.9 -1,040-1,040.3 -662-662.6 -1,114-1,114.3 -405-405.0
투자활동현금유입액 1,0071,007.7 698698.4 670670.2 124124.7 143143.8
유동금융자산의감소 235235.0 4848.0 4848.1 5757.7 3333.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,0071,007.7 698698.4 670670.2 6666.9 110110.7
투자활동현금유출액 1,6451,645.7 1,7381,738.7 1,3321,332.8 1,2391,239.0 548548.9
유동금융자산 증가 120120.0 135135.0 3333.0 4646.9 4848.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 709709.2 709709.2 709709.2 709709.2 N/AN/A
유형자산의증가 8989.9 148148.4 153153.0 147147.5 126126.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8989.9 148148.4 153153.0 147147.5 126126.7
무형자산의증가 232232.0 219219.2 4949.4 7878.9 104104.7
기타 1,3231,323.6 1,3711,371.0 1,1301,130.3 1,0121,012.5 269269.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,0291,029.4 1,7801,780.8 1,6091,609.8 1,4111,411.8 866866.2
재무활동현금유입액(가산) 1,9891,989.2 2,1942,194.2 2,1612,161.6 1,9201,920.6 1,1411,141.6
단기차입금의증가 375375.0 420420.5 270270.5 214214.5 110110.5
장기차입금의증가 8080.0 8080.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1,5081,508.3 1,6881,688.3 1,5481,548.5 1,0631,063.4 363363.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.9 55.4 342342.6 642642.7 667667.6
재무활동현금유출액(차감) 959959.8 413413.4 551551.8 508508.8 275275.4
단기차입금의감소 123123.0 171171.0 198198.5 143143.5 113113.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 815815.3 216216.9 325325.8 324324.0 120120.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 144144.4 413413.4 353353.3 365365.3 275275.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.9 88.3 -1-1.1 22.7 33.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1414.9 88.3 -1-1.1 22.7 33.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7979.8 556556.1 714714.6 116116.9 1414.7
기초의 현금 3,0973,097.7 2,5412,541.6 1,8261,826.9 1,7101,710.0 1,6951,695.2
기말의 현금 3,1773,177.6 3,0973,097.7 2,5412,541.6 1,8261,826.9 1,7101,710.0
잉여현금흐름 -608-608.8 -706-706.8 -567-567.7 -648-648.7 -982-982.6
시가총액 2,2952,295.2 2,1392,139.9 2,0582,058.0 2,2382,238.9 2,3602,360.0
주가 12,06112,061.0 11,33411,334.0 11,42011,420.0 12,42412,424.0 13,42813,428.0
주가현금흐름배수 -7.03-7.03 -11.10-11.10 -8.89-8.89 -12.21-12.21 -5.25-5.25
주식수(만주) 2,195 2,178 2,079 2,079 2,027 1,912 1,854 1,766 1,766 1,732 1,691 1,691 1,691 1,691 533 456 443 443 430 413 407 397 397 343 342 336 336 241 204 111 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23 23 16 13

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