에이프로젠

007460 코스피
546 126 (+30%)
기준 : 02/24
  • 시가총액
    1,798억
  • 주식수
    32,671만
  • PER
    -3.53배
  • PBR
    1.14배
  • ROE
    -32.22%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -192-192.7 -231-231.4 -183-183.3 -449-449.9 -510-510.6
당기순이익 -1,474-1,474.8 -1,357-1,357.0 -1,122-1,122.5 -1,003-1,003.7 -859-859.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,6751,675.1 1,5061,506.5 692692.3 521521.7 504504.6
유형자산감가상각비 225225.7 232232.8 178178.7 120120.2 123123.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1515.0 1515.2 1111.5 77.7 99.1
대손상각비 1414.6 1818.1 1818.1 1414.1 22.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3737.1 2525.3 1111.8 99.6 11.0
외환거래손실 00.1 00.3 0-0.2 0-0.2 00.2
충당부채전입액 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
법인세비용 -8-8.8 -21-21.4 -25-25.3 -27-27.8 -27-27.5
기타 1,3911,391.0 1,2361,236.0 497497.5 398398.0 396396.2
현금유입이 없는 수익(차감) 803803.2 747747.7 8989.5 2828.1 8888.3
지분법이익 00.0 66.2 00.7 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.7 1818.9 00.2 00.2 -5-5.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 263263.2 205205.5 6161.0 1414.7 5555.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 6262.7 5454.1 3838.5 2626.7 2626.1
외환거래이익 00.8 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.2
기타 474474.6 463463.4 -10-10.5 -12-12.9 1212.4
영업자산·부채 변동 397397.4 360360.6 321321.8 3434.5 -96-96.0
영업활동자산의감소 193193.3 145145.7 123123.9 9494.1 4545.7
매출채권감소 -5-5.8 6666.1 55.3 -15-15.1 9090.0
재고자산의감소 132132.4 5656.7 115115.6 9494.6 -22-22.0
선급금 감소 3232.1 1010.1 99.6 11.3 -46-46.5
선급비용 감소 33.3 33.4 00.6 11.6 -7-7.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.2 99.2 -7-7.3 1111.7 3131.4
영업활동부채의증가 204204.1 214214.8 216216.1 -56-56.3 -138-138.3
매입채무 증가 -51-51.7 -113-113.3 -76-76.3 -45-45.1 -57-57.0
선수금 증가 -8-8.4 322322.4 332332.1 -8-8.5 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
미지급비용 증가 00.1 00.8 00.0 0-0.5 -39-39.2
충당부채의증가 -2-2.0 33.0 33.0 22.8 -4-4.8
퇴직금관련 -20-20.9 -21-21.1 -14-14.8 -10-10.9 -20-20.1
기타 287287.1 2323.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A -18-18.1 -3-3.3 -3-3.3
*영업에서창출된현금흐름 -205-205.5 -237-237.7 -197-197.9 -475-475.7 -539-539.7
이자수취 4242.2 3636.4 3232.9 3434.2 3636.9
이자지급 -17-17.8 -11-11.1 -14-14.3 -6-6.3 -1-1.3
배당금수입 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 -9-9.4 -16-16.4 N/AN/A N/AN/A -6-6.6
법인세납부 -2-2.2 -2-2.8 -4-4.1 -2-2.2 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1,040-1,040.3 -662-662.6 -1,114-1,114.3 -405-405.0 -327-327.1
투자활동현금유입액 698698.4 670670.2 124124.7 143143.8 179179.6
유동금융자산의감소 4747.8 4848.0 5757.6 3333.0 1010.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 698698.4 670670.2 6767.0 110110.8 179179.6
투자활동현금유출액 1,7381,738.7 1,3321,332.8 1,2391,239.0 548548.9 506506.7
유동금융자산 증가 135135.0 3333.0 4646.9 4848.0 3333.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 709709.2 709709.2 709709.2 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 148148.4 153153.0 147147.5 126126.7 108108.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 148148.4 153153.0 147147.5 126126.7 108108.0
무형자산의증가 219219.2 4949.4 7878.9 104104.7 166166.5
기타 1,3711,371.0 1,1301,130.3 1,0121,012.5 269269.4 199199.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,7801,780.8 1,6091,609.8 1,4111,411.8 866866.2 1,0461,046.7
재무활동현금유입액(가산) 2,1942,194.2 2,1612,161.6 1,9201,920.6 1,1411,141.6 1,4691,469.0
단기차입금의증가 420420.5 270270.5 214214.5 110110.5 145145.0
장기차입금의증가 8080.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 320320.0
사채의증가 1,6881,688.3 1,5481,548.5 1,0631,063.4 363363.5 162162.7
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 342342.6 642642.7 667667.6 841841.2
재무활동현금유출액(차감) 413413.4 551551.8 508508.8 275275.4 422422.2
단기차입금의감소 171171.0 198198.5 143143.5 113113.5 265265.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 216216.9 325325.8 324324.0 120120.0 120120.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 413413.4 353353.3 365365.3 275275.4 422422.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.3 -1-1.1 22.7 33.5 11.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.3 -1-1.1 22.7 33.5 11.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 556556.1 714714.6 116116.9 1414.7 210210.4
기초의 현금 2,5412,541.6 1,8261,826.9 1,7101,710.0 1,6951,695.2 1,4841,484.8
기말의 현금 3,0973,097.7 2,5412,541.6 1,8261,826.9 1,7101,710.0 1,6951,695.2
잉여현금흐름 -706-706.8 -567-567.7 -648-648.7 -982-982.6 -1,071-1,071.2
시가총액 2,1392,139.9 2,0582,058.0 2,2382,238.9 2,3602,360.0 3,5113,511.0
주가 655655.0 660660.0 718718.0 776776.0 1,2241,224.0
주가현금흐름배수 -11.10-11.10 -8.89-8.89 -12.21-12.21 -5.25-5.25 -6.88-6.88
주식수(만주) 32,671 31,183 31,183 30,412 28,685 27,809 26,484 26,484 25,984 25,367 25,367 25,367 25,367 7,991 6,837 6,639 6,639 6,450 6,199 6,098 5,958 5,953 5,148 5,124 5,047 5,033 3,608 3,063 1,659 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 348 348 239 191

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄