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기준 : 02/11 13:25
  • 시가총액
    595억
  • 주식수
    100만
  • PER
    16.58배
  • PBR
    0.73배
  • ROE
    4.40%
  • 결산월
    9월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 268268.0 241241.4 251251.7 166166.3 125125.2
당기순이익 5959.7 -52-52.9 -63-63.1 -80-80.7 -84-84.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 270270.2 396396.9 384384.8 396396.4 392392.1
유형자산감가상각비 151151.4 151151.1 154154.0 157157.1 158158.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.8 1414.9 1515.9 1616.9 1717.9
대손상각비 00.1 0-0.3 0-0.2 0-0.2 33.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5959.2 6262.3 6363.0 6363.7 6161.4
외환거래손실 00.7 44.3 44.5 33.7 66.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 3535.7 3333.8 1919.4 1414.0 N/AN/A
기타 1818.1 130130.6 127127.9 141141.1 143143.7
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.1 4141.8 2626.2 4141.5 4242.8
지분법이익 00.0 00.8 00.4 00.3 00.3
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 55.9 99.4 99.4 88.3 88.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.3 55.7 55.5 55.3 44.6
외환거래이익 22.7 22.7 11.6 1313.6 1313.6
기타 1515.0 2222.9 99.1 1313.9 1515.9
영업자산·부채 변동 1515.4 -10-10.0 11.7 -65-65.4 -94-94.9
영업활동자산의감소 7272.0 -44-44.9 1313.5 -50-50.9 -105-105.3
매출채권감소 8181.8 -62-62.7 -14-14.1 -94-94.7 -110-110.6
재고자산의감소 -9-9.7 1515.6 2727.0 3838.2 22.5
선급금 감소 0-0.8 22.5 11.3 66.8 55.4
선급비용 감소 11.0 0-0.4 0-0.7 -1-1.1 -2-2.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.1 00.1 0-0.1 0-0.1
영업활동부채의증가 -56-56.6 3434.8 -11-11.7 -14-14.5 1010.4
매입채무 증가 -30-30.3 5555.0 1313.5 1313.7 1919.2
선수금 증가 -3-3.9 0-0.8 11.1 -1-1.2 33.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.2 00.1 00.6 00.7 11.4
미지급비용 증가 22.1 00.4 -7-7.2 -8-8.5 11.6
충당부채의증가 00.5 0-0.1 0-0.1 00.2 00.2
퇴직금관련 -22-22.7 -19-19.7 -19-19.7 -19-19.4 -15-15.3
기타 00.5 0-0.1 0-0.1 00.2 00.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 316316.2 292292.1 297297.2 208208.7 169169.6
이자수취 55.6 -4-4.0 44.6 44.4 33.8
이자지급 -50-50.1 -51-51.9 -45-45.9 -50-50.9 -53-53.0
배당금수입 2020.3 2828.5 1818.3 2222.1 1818.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -24-24.0 -23-23.2 -22-22.5 -17-17.9 -13-13.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -80-80.9 -78-78.3 -72-72.6 -65-65.3 -83-83.5
투자활동현금유입액 1010.7 1919.4 1515.8 2626.2 1313.2
유동금융자산의감소 22.1 77.1 88.4 1717.6 66.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A