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    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 9999.2 7777.1 -135-135.8 3737.8 -53-53.0
당기순이익 -213-213.7 -217-217.9 -147-147.0 -234-234.2 3434.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 417417.0 429429.4 472472.1 470470.6 215215.1
유형자산감가상각비 101101.8 104104.4 106106.2 104104.8 9999.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.3 00.3 00.4 00.4
대손상각비 00.0 00.5 11.0 11.6 00.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.5 1919.7 2323.2 2525.8 2727.4
외환거래손실 44.5 44.4 1515.3 1313.8 1010.2
충당부채전입액 190190.3 190190.5 243243.2 242242.9 44.5
법인세비용 0-0.1 N/AN/A 1111.7 1111.4 1111.8
기타 103103.6 109109.4 7070.9 6969.5 6060.2
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.7 2929.1 3434.0 1111.1 1111.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.8
금융자산평가이익 11.1 11.1 00.7 00.7 00.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 22.2 22.8 33.0 33.4
외환거래이익 0-0.8 11.5 22.0 00.8 33.7
기타 2929.3 2424.3 2828.4 66.5 33.2
영업자산·부채 변동 -44-44.5 -72-72.8 -391-391.4 -148-148.2 -245-245.2
영업활동자산의감소 3636.2 -32-32.5 -101-101.9 -109-109.5 -132-132.8
매출채권감소 4949.5 55.7 -41-41.0 -100-100.3 -90-90.4
재고자산의감소 -15-15.3 -40-40.3 -65-65.6 -13-13.3 -38-38.1
선급금 감소 00.3 00.5 88.1 55.8 1111.4
선급비용 감소 55.0 44.8 0-0.7 -1-1.6 -15-15.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.3 -3-3.3 -2-2.6 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -80-80.7 -40-40.2 -289-289.5 -38-38.7 -112-112.4
매입채무 증가 -9-9.4 2525.5 2828.6 2525.3 -57-57.7
선수금 증가 22.2 00.9 -7-7.5 -10-10.6 -13-13.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 -14-14.5 -1-1.2 0-0.2 0-0.5
미지급비용 증가 -7-7.8 2525.0 -38-38.2 -22-22.9 -8-8.0
충당부채의증가 00.1 -1-1.9 -232-232.1 -10-10.6 -11-11.1
퇴직금관련 -66-66.9 -74-74.1 -22-22.0 -21-21.6 -24-24.3
기타 11.4 -1-1.1 -16-16.8 22.1 22.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 126126.0 109109.5 -100-100.4 7676.8 -7-7.4
이자수취 22.4 11.4 11.8 11.9 22.2
이자지급 -15-15.7 -18-18.8 -22-22.3 -24-24.8 -26-26.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.2
법인세납부 -13-13.4 -14-14.9 -14-14.9 -16-16.0 -20-20.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 226226.8 314314.8 470470.2 -43-43.9 -85-85.2
투자활동현금유입액 265265.5 369369.2 532532.6 1919.7 5858.3
유동금융자산의감소 -99-99.8 00.1 99.2 99.2 99.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 365365.4 369369.2 532532.6 1919.7 5858.3
투자활동현금유출액 4141.5 5555.7 6363.7 6565.1 145145.1
유동금융자산 증가 22.1 N/AN/A -3-3.5 -2-2.3 -1-1.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2525.9 2424.2 3535.6 3535.7 3434.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.5
건물및부속설비의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.2
구축물의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
기계장치의증가 11.0 00.8 22.1 33.6 33.4
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 2424.5 2323.1 3333.3 3131.9 2929.3
기타 00.2 00.2 00.1 00.1 22.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.4 3131.4 3131.6 3131.7 111111.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 22.8 11.3 11.3 11.3 11.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -299-299.7 -301-301.2 -299-299.7 -54-54.9 -10-10.7
재무활동현금유입액(가산) 127127.6 279279.5 207207.2 375375.5 371371.9
단기차입금의증가 127127.6 179179.5 107107.2 275275.5 247247.9
장기차입금의증가 N/AN/A 100100.0 100100.0 100100.0 124124.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 391391.9 545545.3 471471.5 395395.0 366366.7
단기차입금의감소 192192.6 244244.5 172172.2 8585.5 5757.9
장기차입금의감소 180180.0 180180.0 180180.0 00.3 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 33.0 104104.0 104104.0 294294.0 294294.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 11.4 11.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 391391.9 196196.8 367367.5 101101.0 7272.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -35-35.4 -35-35.4 -35-35.4 -35-35.4 -15-15.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2626.5 9090.7 3434.4 -61-61.4 -149-149.0
기초의 현금 544544.7 454454.0 419419.5 480480.9 630630.0
기말의 현금 571571.3 544544.7 454454.0 419419.5 480480.9
잉여현금흐름 146146.8 9090.0 -310-310.7 -108-108.8 -174-174.0
시가총액 764764.6 860860.3 889889.1 989989.7 862862.4
주가 1,8621,862.0 2,0952,095.0 2,1652,165.0 2,4102,410.0 2,1002,100.0
주가현금흐름배수 7.707.70 11.1511.15 -6.55-6.55 26.1226.12 -16.25-16.25
주식수(만주) 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107

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