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    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -135-135.8 3737.8 -53-53.0 184184.0 227227.7
당기순이익 -147-147.0 -234-234.2 3434.4 5555.0 -171-171.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 472472.1 470470.6 215215.1 200200.8 369369.0
유형자산감가상각비 106106.2 104104.8 9999.8 9292.8 8585.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.4 00.4 00.7 11.0
대손상각비 11.0 11.6 00.6 N/AN/A 125125.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2323.2 2525.8 2727.4 2626.6 2323.9
외환거래손실 1515.3 1313.8 1010.2 1010.1 00.2
충당부채전입액 243243.2 242242.9 44.5 44.1 1010.6
법인세비용 1111.7 1111.4 1111.8 1313.5 -7-7.3
기타 7070.9 6969.5 6060.2 5252.6 130130.2
현금유입이 없는 수익(차감) 3434.0 1111.1 1111.9 1010.6 3636.0
지분법이익 00.0 00.0 00.8 00.8 11.5
금융자산평가이익 00.7 00.7 00.6 00.6 00.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.8 33.0 33.4 33.5 22.6
외환거래이익 22.0 00.8 33.7 11.7 00.6
기타 2828.4 66.5 33.2 33.8 3030.3
영업자산·부채 변동 -391-391.4 -148-148.2 -245-245.2 -20-20.8 106106.2
영업활동자산의감소 -101-101.9 -109-109.5 -132-132.8 3131.0 7676.1
매출채권감소 -41-41.0 -100-100.3 -90-90.4 5757.3 9090.2
재고자산의감소 -65-65.6 -13-13.3 -38-38.1 -39-39.7 -21-21.3
선급금 감소 88.1 55.8 1111.4 1212.7 -2-2.3
선급비용 감소 0-0.7 -1-1.6 -15-15.6 00.6 88.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.5
영업활동부채의증가 -289-289.5 -38-38.7 -112-112.4 -51-51.8 3030.0
매입채무 증가 2828.6 2525.3 -57-57.7 -50-50.4 -65-65.9
선수금 증가 -7-7.5 -10-10.6 -13-13.4 -2-2.1 55.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.2 0-0.2 0-0.5 1313.4 -12-12.2
미지급비용 증가 -38-38.2 -22-22.9 -8-8.0 66.3 103103.7
충당부채의증가 -232-232.1 -10-10.6 -11-11.1 -7-7.6 00.1
퇴직금관련 -22-22.0 -21-21.6 -24-24.3 -17-17.9 -3-3.4
기타 -16-16.8 22.1 22.8 -1-1.2 22.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -100-100.4 7676.8 -7-7.4 224224.3 268268.3
이자수취 11.8 11.9 22.2 22.2 11.5
이자지급 -22-22.3 -24-24.8 -26-26.2 -26-26.8 -25-25.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A -1-1.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -14-14.9 -16-16.0 -20-20.4 -15-15.7 -16-16.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 470470.2 -43-43.9 -85-85.2 -106-106.9 -298-298.6
투자활동현금유입액 532532.6 1919.7 5858.3 5757.1 5151.1
유동금융자산의감소 99.2 99.2 99.2 99.2 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 532532.6 1919.7 5858.3 5757.1 5151.1
투자활동현금유출액 6363.7 6565.1 145145.1 165165.5 351351.1
유동금융자산 증가 -3-3.5 -2-2.3 -1-1.6 N/AN/A 88.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3535.6 3535.7 3434.9 6565.9 9292.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A 11.5 66.2 66.2
건물및부속설비의증가 00.0 00.0 00.2 00.2 00.2
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A 00.2 00.2 00.2
기계장치의증가 22.1 33.6 33.4 44.1 44.9
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 3333.3 3131.9 2929.3 5454.9 8080.3
기타 00.1 00.1 22.1 66.7 66.7
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.6 3131.7 111111.8 9999.6 250250.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 11.3 11.3 11.6 11.4 11.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -299-299.7 -54-54.9 -10-10.7 -9-9.9 146146.3
재무활동현금유입액(가산) 207207.2 375375.5 371371.9 220220.0 600600.8
단기차입금의증가 107107.2 275275.5 247247.9 196196.0 420420.8
장기차입금의증가 100100.0 100100.0 124124.0 2424.0 180180.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 471471.5 395395.0 366366.7 214214.0 438438.4
단기차입금의감소 172172.2 8585.5 5757.9 66.0 230230.8
장기차입금의감소 180180.0 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 104104.0 294294.0 294294.0 194194.0 194194.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 367367.5 101101.0 7272.7 2020.0 244244.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -35-35.4 -35-35.4 -15-15.9 -15-15.9 -15-15.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.3 0-0.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.3 0-0.1 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3434.4 -61-61.4 -149-149.0 6767.0 7575.3
기초의 현금 419419.5 480480.9 630630.0 562562.9 487487.6
기말의 현금 454454.0 419419.5 480480.9 630630.0 562562.9
잉여현금흐름 -310-310.7 -108-108.8 -174-174.0 66.8 -29-29.3
시가총액 889889.1 989989.7 862862.4 882882.9 954954.8
주가 2,1652,165.0 2,4102,410.0 2,1002,100.0 2,1502,150.0 2,3252,325.0
주가현금흐름배수 -6.55-6.55 26.1226.12 -16.25-16.25 4.804.80 4.194.19
주식수(만주) 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107 4,107

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