우진아이엔에스

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기준 : 04/17
  • 시가총액
    321억
  • 주식수
    762만
  • PER
    4.22배
  • PBR
    0.40배
  • ROE
    9.40%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 00.6 -113-113.7 -82-82.1 -53-53.5 -212-212.8
당기순이익 7575.9 144144.5 7171.5 -16-16.9 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A -202-202.2 -202-202.2 -202-202.2 -202-202.2
현금유출이 없는 비용(가산) 1919.1 112112.2 119119.3 141141.8 145145.9
유형자산감가상각비 66.8 88.9 1111.4 1313.8 1717.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A 00.2 00.4 00.5 00.6
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.5 00.5 00.5 00.5 00.6
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A 00.7 00.7 00.7 00.7
법인세비용 11.2 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 1010.5 101101.8 106106.2 126126.0 126126.2
현금유입이 없는 수익(차감) 5454.3 5858.1 4444.3 4040.6 4646.6
지분법이익 22.1 55.4 77.6 99.2 88.5
금융자산평가이익 77.8 33.3 00.8 00.8 44.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.1 88.7 88.7 88.0 99.4
외환거래이익 00.0 22.8 11.4 22.3 22.8
기타 3737.1 3737.7 2525.6 2020.1 2121.6
영업자산·부채 변동 -52-52.1 -127-127.2 -38-38.1 5454.5 -124-124.4
영업활동자산의감소 -111-111.4 -183-183.4 -66-66.1 00.4 -133-133.0
매출채권감소 -123-123.2 -194-194.0 -71-71.7 -13-13.3 -150-150.7
재고자산의감소 1111.2 99.0 55.0 1212.3 -1-1.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 11.5 00.6 11.4 1818.8
영업활동부채의증가 5959.3 5656.2 2727.9 5454.1 88.6
매입채무 증가 5959.2 7878.8 4343.0 6363.8 2424.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.4 -3-3.0 -3-3.2 -1-1.8 0-0.4
퇴직금관련 22.3 -5-5.9 -5-5.9 -7-7.2 -5-5.6
기타 0-0.3 -19-19.5 -11-11.9 -7-7.9 -15-15.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -11-11.3 -130-130.8 -93-93.9 -63-63.5 -227-227.3
이자수취 33.3 66.0 66.5 77.2 77.2
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 88.3 1010.5 55.1 33.4 77.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.4 00.1 0-0.7 00.1
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3939.6 169169.0 105105.5 148148.3 164164.7
투자활동현금유입액 182182.2 375375.9 427427.8 496496.0 623623.7
유동금융자산의감소 6363.4 212212.1 251251.3 330330.3 440440.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 118118.8 163163.8 176176.5 165165.6 183183.2
투자활동현금유출액 142142.6 206206.8 322322.3 347347.6 459459.0
유동금융자산 증가 6060.0 120120.0 206206.8 219219.8 300300.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.7 33.5 22.2 11.5 44.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 33.5 22.2 11.5 44.0
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 22.9 22.9 22.9
기타 138138.8 203203.2 113113.3 126126.3 155155.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -7-7.2 -7-7.2 -6-6.7 -9-9.4 -10-10.2
재무활동현금유입액(가산) 11.0 11.0 22.7 11.7 11.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 11.0 22.7 11.7 11.7
재무활동현금유출액(차감) 88.2 88.2 99.4 1111.1 1111.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 88.2 99.4 1111.1 1111.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 22.8 11.5 22.3 22.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 22.8 11.5 22.3 22.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3333.0 5050.8 1818.2 8787.5 -55-55.5
기초의 현금 339339.8 288288.9 270270.7 183183.1 238238.7
기말의 현금 372372.8 339339.8 288288.9 270270.7 183183.1
잉여현금흐름 -9-9.3 -147-147.4 -121-121.1 -109-109.0 -266-266.2
시가총액 306306.4 232232.0 206206.1 198198.1 251251.1
주가 4,0204,020.0 3,0453,045.0 2,7052,705.0 2,6002,600.0 3,2953,295.0
주가현금흐름배수 464.27464.27 -2.04-2.04 -2.51-2.51 -3.70-3.70 -1.18-1.18
주식수(만주) 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 N/A N/A

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