삼화전자

011230 코스피
4,215 65 (-1.52%)
기준 : 03/28
  • 시가총액
    712억
  • 주식수
    1,690만
  • PER
    -11.83배
  • PBR
    2.97배
  • ROE
    -25.13%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -26-26.1 -26-26.1 -29-29.6 -14-14.2 -11-11.1
당기순이익 -63-63.7 -61-61.8 -57-57.7 -53-53.8 -60-60.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6060.7 5656.0 6464.6 6161.3 5959.2
유형자산감가상각비 2525.5 2626.5 2727.1 2727.2 2727.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.2 0-0.1
대손상각비 44.2 55.0 66.9 22.7 22.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.8 1515.7 1414.6 1313.0 1111.3
외환거래손실 22.2 -5-5.2 33.7 77.6 66.4
충당부채전입액 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타 1212.0 1313.5 1111.9 1010.5 1010.9
현금유입이 없는 수익(차감) 55.1 55.1 1212.1 1515.8 1515.9
지분법이익 11.4 11.2 0-0.1 0-0.1 0-0.3
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외환거래이익 22.0 -1-1.7 55.8 99.9 88.5
기타 11.6 55.5 66.0 55.9 77.0
영업자산·부채 변동 -5-5.7 -3-3.1 -13-13.4 77.0 1717.4
영업활동자산의감소 2323.3 55.9 0-0.7 -7-7.4 -15-15.3
매출채권감소 2121.2 -6-6.3 -6-6.7 -3-3.4 -15-15.6
재고자산의감소 00.0 1212.3 66.0 -4-4.3 0-0.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 00.0 11.4 0-0.4 0-0.5
영업활동부채의증가 -29-29.0 -9-9.1 -14-14.2 1414.4 3232.7
매입채무 증가 -18-18.4 -7-7.4 -11-11.1 1313.0 2727.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.6 -3-3.5 -3-3.7 -3-3.9 -3-3.7
기타 -6-6.9 11.8 0-0.6 55.2 88.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -13-13.9 -14-14.1 -18-18.6 -1-1.2 0-0.1
이자수취 0-0.2 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.2
이자지급 -16-16.0 -15-15.9 -14-14.7 -13-13.1 -11-11.5
배당금수입 33.5 33.5 33.5 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -25-25.2 -30-30.7 -35-35.5 -27-27.5 -27-27.3
투자활동현금유입액 22.0 33.7 55.1 88.3 99.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 33.7 55.1 88.3 99.3
투자활동현금유출액 2727.3 3434.5 4040.7 3535.8 3636.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2323.3 3434.4 3737.2 3434.6 3333.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.3 3434.4 3737.2 3434.6 3333.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 33.5 33.5 33.5
기타 44.0 0-0.1 33.5 11.2 33.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6464.1 5555.3 6464.0 4444.0 4444.7
재무활동현금유입액(가산) 927927.3 655655.3 675675.2 681681.7 807807.0
단기차입금의증가 800800.8 600600.6 625625.3 631631.9 757757.1
장기차입금의증가 55.0 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 121121.5 4949.7 4949.8 4949.8 4949.8
재무활동현금유출액(차감) 863863.1 600600.0 611611.2 637637.7 762762.3
단기차입금의감소 837837.0 593593.9 609609.9 636636.7 761761.3
장기차입금의감소 55.0 55.0 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.1 66.1 11.2 0-0.9 0-0.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 11.7 11.0 11.1 0-0.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 11.7 11.0 11.1 0-0.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1212.3 0-0.1 0-0.1 33.4 77.1
기초의 현금 3232.0 3131.9 3232.0 2828.6 2121.5
기말의 현금 4444.4 3232.0 3131.9 3232.0 2828.6
잉여현금흐름 -38-38.8 -55-55.1 -61-61.5 -33-33.1 -29-29.0
시가총액 709709.9 536536.7 861861.7 339339.4 349349.7
주가 4,2004,200.0 4,0634,063.0 6,5236,523.0 2,5702,570.0 2,6482,648.0
주가현금흐름배수 -27.18-27.18 -20.52-20.52 -29.08-29.08 -23.91-23.91 -31.52-31.52

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