성안머티리얼스

011300 코스피
814 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    882억
  • 주식수
    8,189만
  • PER
    -1.69배
  • PBR
    2.97배
  • ROE
    -176.03%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 22.2 -23-23.5 -39-39.2 -103-103.6 -70-70.8
당기순이익 -522-522.3 -532-532.5 -415-415.4 -428-428.9 -127-127.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 652652.8 642642.0 498498.3 518518.6 198198.1
유형자산감가상각비 88.2 1212.4 1616.1 2020.6 2525.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 1515.7 1919.6 1414.5 1515.6 -4-4.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 8989.2 8787.9 8787.3 8484.0 8181.7
외환거래손실 11.2 22.2 22.0 2424.3 9494.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -4-4.2 -8-8.3 -1-1.4 00.0 -11-11.9
기타 542542.6 528528.0 379379.6 373373.9 1212.1
현금유입이 없는 수익(차감) 163163.3 162162.5 123123.2 113113.7 2929.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3535.3 5151.4 4242.5 3535.3 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.8 22.5 22.0 11.9 22.2
외환거래이익 -2-2.4 1717.3 2121.0 2323.8 2121.0
기타 127127.6 9191.2 5757.6 5252.5 66.4
영업자산·부채 변동 3535.2 2929.9 22.1 -79-79.0 -112-112.3
영업활동자산의감소 163163.7 126126.2 151151.3 114114.6 5050.1
매출채권감소 134134.0 9090.6 109109.7 9898.4 2626.5
재고자산의감소 1313.4 3535.1 3838.0 2828.4 3838.6
선급금 감소 1212.5 44.3 0-0.9 -17-17.3 -6-6.5
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 -4-4.0 44.5 55.0 -8-8.4
영업활동부채의증가 -142-142.8 -110-110.6 -163-163.6 -208-208.0 -162-162.5
매입채무 증가 -107-107.2 -85-85.3 -101-101.3 -164-164.0 -118-118.4
선수금 증가 0-0.1 00.8 1111.0 22.7 -6-6.0
선수수익 증가 0-0.1 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.1
예수금의증가 00.0 11.1 00.4 00.6 11.0
미지급비용 증가 -24-24.4 -17-17.8 -58-58.9 -32-32.7 -33-33.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -16-16.5 -15-15.1 -14-14.7 -14-14.5 00.4
기타 55.5 55.6 00.0 N/AN/A -5-5.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 1414.3 1414.3 1414.3 1414.3 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 22.4 -23-23.0 -38-38.3 -103-103.0 -71-71.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.5 0-0.7 0-0.6 00.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A