지누스

013890 코스피
12,240 460 (-3.62%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    2,826억
  • 주식수
    2,225만
  • PER
    -15.27배
  • PBR
    0.44배
  • ROE
    -2.85%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09
영업활동으로인한현금흐름 2,1672,167.0 1,7531,753.8 499499.6 -307-307.8 -39-39.0
당기순이익 -185-185.0 363363.2 433433.0 253253.1 -67-67.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,0641,064.2 2,2842,284.2 962962.3 373373.7 972972.0
유형자산감가상각비 511511.4 448448.7 448448.7 448448.7 448448.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3535.5 3737.9 3737.9 3737.9 3737.9
대손상각비 22.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 196196.1 193193.6 193193.6 193193.6 193193.6
외환거래손실 116116.0 161161.9 161161.9 161161.9 161161.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 9999.9 1111.5 1111.5 1111.5 1111.5
기타 102102.9 1,4301,430.3 108108.4 -480-480.1 118118.1
현금유입이 없는 수익(차감) 114114.8 306306.0 306306.0 306306.0 306306.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2020.9 3535.0 3535.0 3535.0 3535.0
외환거래이익 6464.3 255255.3 255255.3 255255.3 255255.3
기타 2525.3 1515.7 1515.7 1515.7 1515.7
영업자산·부채 변동 1,6891,689.4 -291-291.5 -291-291.5 -291-291.5 -291-291.5
영업활동자산의감소 1,9511,951.2 3030.9 3030.9 3030.9 3030.9
매출채권감소 1,3291,329.2 -88-88.9 -88-88.9 -88-88.9 -88-88.9
재고자산의감소 709709.2 195195.5 195195.5 195195.5 195195.5
선급금 감소 -42-42.8 -11-11.0 -11-11.0 -11-11.0 -11-11.0
선급비용 감소 -6-6.4 2424.6 2424.6 2424.6 2424.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -37-37.8 -89-89.2 -89-89.2 -89-89.2 -89-89.2
영업활동부채의증가 -261-261.7 -322-322.4 -322-322.4 -322-322.4 -322-322.4
매입채무 증가 -188-188.1 -235-235.3 -235-235.3 -235-235.3 -235-235.3
선수금 증가 2020.9 1313.1 1313.1 1313.1 1313.1
선수수익 증가 0-0.5 0-0.7 0-0.7 0-0.7 0-0.7
예수금의증가 55.0 0-0.9 0-0.9 0-0.9 0-0.9
미지급비용 증가 -110-110.3 -110-110.1 -110-110.1 -110-110.1 -110-110.1
충당부채의증가 11.3 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -13-13.9 -3-3.5 -3-3.5 -3-3.5 -3-3.5
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2,4532,453.8 2,0492,049.9 797797.8 2929.2 306306.4
이자수취 2121.8 2222.2 3131.8 3232.1 3434.9
이자지급 -188-188.7 -207-207.5 -203-203.3 -194-194.9 -176-176.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -119-119.7 -110-110.7 -126-126.7 -174-174.3 -203-203.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -440-440.7 -348-348.1 -184-184.7 -16-16.0 5555.3
투자활동현금유입액 152152.1 128128.9 238238.1 347347.1 229229.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 152152.1 128128.9 238238.1 347347.1 229229.1
투자활동현금유출액 592592.9 477477.0 422422.9 363363.2 173173.7
유동금융자산 증가 1212.0 1111.1 1111.2 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 513513.2 421421.1 380380.5 345345.7 151151.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 513513.2 421421.1 380380.5 345345.7 151151.6
무형자산의증가 2020.3 2727.0 1818.6 1313.3 1919.9
기타 5959.3 2828.8 2323.7 44.1 22.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -1,051-1,051.3 -973-973.0 -567-567.7 298298.4 -254-254.1
재무활동현금유입액(가산) 1,1981,198.0 6,7366,736.8 6,7176,717.3 8,8738,873.8 6,4596,459.8
단기차입금의증가 1,1971,197.9 6,7366,736.7 6,7176,717.3 8,8738,873.8 6,4596,459.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 2,2292,229.6 7,6907,690.1 7,2657,265.3 8,5578,557.2 6,6956,695.8
단기차입금의감소 1,9801,980.7 7,4667,466.4 7,0257,025.0 8,2918,291.5 6,3846,384.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 7070.4 8787.8 101101.3 114114.3 126126.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 11.2 11.2 11.2 3636.2
기타 178178.4 135135.9 139139.0 151151.3 185185.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -19-19.7 -19-19.7 -19-19.7 -18-18.1 -18-18.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -18-18.9 1313.1 -18-18.0 5353.2 6161.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -18-18.9 1313.1 -18-18.0 5353.2 6161.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 656656.0 445445.9 -270-270.8 2727.8 -176-176.6
기초의 현금 3,3673,367.6 2,9212,921.6 3,1923,192.5 3,1643,164.7 3,3413,341.4
기말의 현금 4,0234,023.6 3,3673,367.6 2,9212,921.6 3,1923,192.5 3,1643,164.7
잉여현금흐름 1,9841,984.7 218218.9 503503.8 8181.9 -175-175.9
시가총액 2,8932,893.0 3,5143,514.0 3,7873,787.7 4,4284,428.6 5,2525,252.0
주가 13,00013,000.0 15,79015,790.0 17,02017,020.0 19,90019,900.0 23,60023,600.0
주가현금흐름배수 1.341.34 2.002.00 7.587.58 -14.39-14.39 -134.62-134.62
주식수(만주) 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,278 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,059 2,059 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄