광림

014200 코스닥
1,006 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    913억
  • 주식수
    9,071만
  • PER
    6.43배
  • PBR
    0.54배
  • ROE
    8.43%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12
영업활동으로인한현금흐름 -210-210.9 -211-211.1 114114.6 101101.1 100100.2
당기순이익 123123.0 -36-36.0 -101-101.3 -232-232.0 -267-267.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 538538.5 456456.6 587587.9 729729.5 730730.2
유형자산감가상각비 4747.9 5959.2 5454.4 5656.0 5858.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 11.5 11.3 11.1 11.1
대손상각비 0-0.6 -2-2.1 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 8989.8 9191.5 9898.3 9797.3 102102.9
외환거래손실 1717.1 99.4 2727.6 3737.9 2525.2
충당부채전입액 0-0.3 11.0 11.0 11.0 0-0.9
법인세비용 119119.4 238238.5 215215.5 125125.8 119119.2
기타 261261.5 5757.2 189189.9 410410.1 422422.3
현금유입이 없는 수익(차감) 460460.0 203203.7 217217.1 202202.4 163163.4
지분법이익 11.1 -1-1.4 -1-1.0 88.5 1111.2
금융자산평가이익 197197.9 148148.9 148148.9 7171.0 1212.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6363.8 104104.9 104104.9 6969.8 6969.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.9 77.7 99.1 88.4 77.3
외환거래이익 1313.9 -41-41.0 1313.5 3030.5 1717.2
기타 170170.2 -15-15.2 -58-58.4 1414.1 4545.2
영업자산·부채 변동 -176-176.0 -199-199.8 -69-69.6 -107-107.9 -105-105.6
영업활동자산의감소 -55-55.8 -114-114.2 5252.6 9696.4 -17-17.3
매출채권감소 -88-88.1 -84-84.5 -12-12.6 4343.0 5959.7
재고자산의감소 5151.1 -1-1.4 3636.8 3131.8 -71-71.0
선급금 감소 88.0 -8-8.0 -6-6.9 0-0.2 -6-6.4
선급비용 감소 0-0.7 00.0 0-0.5 0-0.5 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -26-26.1 -20-20.2 3434.7 2121.2 0-0.8
영업활동부채의증가 -120-120.2 -85-85.6 -122-122.2 -204-204.3 -88-88.3
매입채무 증가 -5-5.3 4949.3 -55-55.8 -48-48.3 -32-32.3
선수금 증가 -89-89.1 -84-84.2 -20-20.2 -64-64.8 44.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 -6-6.6 -8-8.4 -7-7.9 -8-8.4
미지급비용 증가 0-0.4 -16-16.4 -14-14.1 -16-16.6 -22-22.6
충당부채의증가 0-0.2 -1-1.7 0-0.9 0-0.5 0-0.5
퇴직금관련 -22-22.6 -22-22.0 -18-18.9 -29-29.9 -20-20.0
기타 -92-92.6 -111-111.2 -46-46.5 -125-125.5 -8-8.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2525.5 1616.9 199199.8 187187.0 193193.3
이자수취 1212.3 1010.7 1010.6 1010.2 99.1
이자지급 -25-25.1 -15-15.0 -25-25.2 -24-24.1 -29-29.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -223-223.5 -223-223.8 -70-70.6 -72-72.0 -73-73.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 255255.0 326326.4 2929.4 -146-146.8 -368-368.3
투자활동현금유입액 536536.4 513513.5 9595.6 1010.6 1414.0
유동금융자산의감소 1111.1 99.4 0-0.6 33.6 55.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 5454.0 22.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 525525.3 504504.1 9696.2 77.0 88.6
투자활동현금유출액 281281.4 187187.1 6666.2 157157.4 382382.4
유동금융자산 증가 1010.0 22.2 -5-5.5 -7-7.4 1111.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 1616.1 1616.1 106106.1
유형자산의증가 7272.1 5151.2 4646.9 5252.2 4242.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7272.1 5151.2 4646.9 5252.2 4242.5
무형자산의증가 22.1 11.4 33.9 00.0 0-0.1
기타 199199.1 133133.7 2424.9 112112.7 327327.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -97-97.3 -113-113.9 -51-51.4 147147.8 165165.7
재무활동현금유입액(가산) 175175.9 226226.6 389389.4 606606.6 640640.0
단기차입금의증가 159159.4 221221.1 207207.9 222222.6 255255.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 00.0 175175.9 384384.0 384384.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.5 55.5 55.5 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 273273.3 340340.6 440440.8 458458.8 474474.3
단기차입금의감소 169169.7 245245.0 246246.9 261261.9 295295.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 8888.7 8989.5 173173.6 174174.3 153153.6
유동성장기부채의감소 99.5 -1-1.5 1313.1 1313.0 1919.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.8 66.0 2020.2 196196.8 159159.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.9 -15-15.4 -6-6.5 77.2 11.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1515.9 -15-15.4 -6-6.5 77.2 11.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -37-37.3 -14-14.1 8686.0 109109.4 -100-100.5
기초의 현금 2,6662,666.2 2,6802,680.4 2,5942,594.3 2,4842,484.9 2,5852,585.5
기말의 현금 2,6282,628.9 2,6662,666.2 2,6802,680.4 2,5942,594.3 2,4842,484.9
잉여현금흐름 -136-136.8 221221.2 1,4011,401.1 1,5111,511.5 1,5291,529.2
시가총액 912912.5 912912.5 912912.5 912912.5 911911.6
주가 1,0061,006.0 1,0061,006.0 1,0061,006.0 1,0061,006.0 1,0051,005.0
주가현금흐름배수 -4.33-4.33 -4.32-4.32 7.967.96 9.029.02 9.099.09

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입