삼륭물산

014970 코스닥
3,845 30 (-0.77%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    582억
  • 주식수
    1,513만
  • PER
    28.44배
  • PBR
    0.97배
  • ROE
    3.40%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09
영업활동으로인한현금흐름 6969.5 6262.1 0-0.5 1313.3 -23-23.4
당기순이익 2020.2 33.4 -14-14.0 -13-13.5 -26-26.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7474.2 8484.4 9090.6 8787.3 9090.2
유형자산감가상각비 4242.5 4545.0 4343.5 3939.7 4545.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
대손상각비 N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.3 1616.5 1515.1 1313.4 1010.7
외환거래손실 22.1 -1-1.8 66.0 88.5 77.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 55.4 11.2 11.2 N/AN/A N/AN/A
기타 77.4 2222.8 2323.8 2424.8 2525.6
현금유입이 없는 수익(차감) 66.1 -4-4.6 33.3 99.5 1111.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 33.1 22.6 22.0 11.2
외환거래이익 22.2 -8-8.9 0-0.5 77.9 77.9
기타 0-0.6 11.1 11.2 0-0.4 22.3
영업자산·부채 변동 88.7 -4-4.9 -48-48.6 -26-26.6 -50-50.5
영업활동자산의감소 5353.4 -10-10.0 -54-54.0 44.5 -63-63.6
매출채권감소 -31-31.8 -15-15.8 0-0.5 2424.9 55.4
재고자산의감소 8080.8 22.1 -50-50.7 -18-18.7 -64-64.1
선급금 감소 44.9 44.4 -2-2.0 0-0.5 -4-4.3
선급비용 감소 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.3 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 0-0.5 0-0.4 0-0.6 0-0.5
영업활동부채의증가 -44-44.9 55.0 55.3 -31-31.3 1212.9
매입채무 증가 -33-33.5 1111.6 1313.5 -20-20.4 2121.0
선수금 증가 -1-1.0 0-0.6 -1-1.1 -2-2.1 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 00.0 00.0 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 0-0.1 -1-1.9 0-0.3 -1-1.8 0-0.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.4 -7-7.6 -9-9.3 -9-9.6 -10-10.4
기타 11.5 33.5 11.9 22.9 22.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.2 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
*영업에서창출된현금흐름 9797.0 8787.6 2424.5 3737.5 11.9
이자수취 33.4 33.4 11.9 11.5 11.0
이자지급 -16-16.6 -15-15.9 -14-14.5 -11-11.5 -10-10.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -11-11.3 -11-11.3 -11-11.3 -11-11.3 -11-11.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.9 -1-1.6 -1-1.2 -2-2.9 -4-4.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 88.9 -16-16.8 -26-26.8 -39-39.9 -62-62.3
투자활동현금유입액 174174.2 159159.0 161161.0 106106.7 2727.5
유동금융자산의감소 161161.2 148148.6 146146.2 9292.7 2323.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.0 159159.0 161161.0 106106.7 2727.5
투자활동현금유출액 165165.3 175175.9 187187.8 146146.7 8989.8
유동금융자산 증가 135135.3 158158.0 169169.1 126126.4 7373.2
매도가능금융자산 증가 22.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2626.5 1313.8 88.0 1010.0 88.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.5 1313.8 88.0 1010.0 88.5
무형자산의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 33.5 44.0 1010.6 1010.2 88.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -53-53.8 -104-104.9 55.9 -20-20.0 00.0
재무활동현금유입액(가산) 346346.8 377377.6 451451.7 456456.9 453453.3
단기차입금의증가 346346.8 377377.6 451451.4 456456.9 453453.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 400400.6 482482.5 445445.7 476476.9 453453.3
단기차입금의감소 352352.7 418418.5 403403.1 436436.9 408408.1
장기차입금의감소 2323.2 2323.2 11.2 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2323.7 4040.5 4141.5 4141.3 4242.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.1 2323.5 11.0 -1-1.3 22.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 -20-20.2 -12-12.1 -5-5.7 -4-4.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.9 -20-20.2 -12-12.1 -5-5.7 -4-4.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2323.7 -79-79.8 -33-33.5 -52-52.4 -90-90.3
기초의 현금 377377.5 457457.4 490490.9 543543.4 633633.7
기말의 현금 401401.2 377377.5 457457.4 490490.9 543543.4
잉여현금흐름 3131.4 3131.3 -12-12.6 -3-3.8 -17-17.9
시가총액 540540.7 552552.0 694694.2 762762.3 722722.2
주가 3,5753,575.0 3,6503,650.0 4,5904,590.0 5,0405,040.0 4,7754,775.0
주가현금흐름배수 7.777.77 8.888.88 -1247.37-1247.37 57.3257.32 -30.83-30.83

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