DKME

015590 코스피
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거래정지
  • 시가총액
    1,220억
  • 주식수
    23,698만
  • PER
    16.52배
  • PBR
    0.94배
  • ROE
    5.66%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 196196.3 2929.7 1515.7 -60-60.6 9494.7
당기순이익 7373.3 11.9 3535.4 2222.8 -46-46.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 241241.6 275275.8 242242.0 242242.0 245245.2
유형자산감가상각비 2626.4 2626.6 2626.4 2626.4 4242.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.3
대손상각비 3434.1 -15-15.4 55.8 55.8 1919.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.3 99.8 1919.3 1919.3 3838.8
외환거래손실 11.7 4848.4 N/AN/A N/AN/A 77.9
충당부채전입액 22.4 33.7 33.5 33.5 99.6
법인세비용 1515.3 1212.3 88.9 88.9 1919.5
기타 153153.2 190190.1 177177.8 177177.8 106106.5
현금유입이 없는 수익(차감) 101101.1 6969.6 2222.4 9191.1 -356-356.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 1111.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.9 33.9 33.9 33.9 33.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.0 1515.7 1919.1 1919.1 3838.2
외환거래이익 6565.9 2525.9 6565.9 6565.9 N/AN/A
기타 1616.1 1212.2 -66-66.5 22.1 -397-397.9
영업자산·부채 변동 -10-10.7 -171-171.6 -224-224.6 -224-224.6 -457-457.1
영업활동자산의감소 245245.5 -5-5.3 -107-107.8 -107-107.8 -265-265.8
매출채권감소 127127.3 -120-120.0 -93-93.9 -93-93.9 -394-394.5
재고자산의감소 102102.7 105105.1 -47-47.0 -47-47.0 8888.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.5 99.6 3333.1 3333.1 4040.0
영업활동부채의증가 -256-256.3 -166-166.3 -116-116.8 -116-116.8 -191-191.2
매입채무 증가 -249-249.1 -138-138.9 -54-54.3 -54-54.3 -21-21.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -14-14.6 -7-7.7 -14-14.6 -14-14.6 -27-27.4
퇴직금관련 -3-3.0 -3-3.1 -34-34.7 -34-34.7 -51-51.2
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 203203.1 3636.6 3030.3 -50-50.9 9898.2
이자수취 1616.0 1717.2 1616.8 2020.1 2020.1
이자지급 -18-18.1 -19-19.7 -25-25.5 -25-25.6 -24-24.2
배당금수입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.7 -4-4.3 -5-5.9 -4-4.1 00.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6060.4 7979.4 4949.2 163163.1 -250-250.4
투자활동현금유입액 4949.1 5757.7 5757.9 430430.1 434434.8
유동금융자산의감소 -376-376.9 -376-376.9 -376-376.9 N/AN/A 365365.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -46-46.2
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -17-17.0
기타 4949.1 5757.7 5757.9 430430.1 434434.8
투자활동현금유출액 -11-11.3 -21-21.6 88.7 267267.0 685685.3
유동금융자산 증가 -111-111.9 -127-127.1 -98-98.7 11.2 112112.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1111.0 33.6
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A -11-11.0 N/AN/A 188188.0
유형자산의증가 1313.2 1515.4 2222.3 8484.7 119119.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.2 1515.4 2222.3 8484.7 119119.4
무형자산의증가 -7-7.9 -7-7.9 N/AN/A N/AN/A 77.9
기타 -24-24.5 9090.0 8585.1 181181.1 453453.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -49-49.6 -52-52.0 -36-36.4 -14-14.5 4242.6
재무활동현금유입액(가산) 3333.5 3333.5 106106.8 107107.2 163163.6
단기차입금의증가 3535.0 3535.0 106106.8 107107.0 9191.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7070.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 -1-1.5 N/AN/A 00.2 11.7
재무활동현금유출액(차감) 8383.1 8585.5 143143.2 121121.7 121121.0
단기차입금의감소 7575.0 7575.0 6161.0 6161.0 5656.0
장기차입금의감소 -1-1.1 11.2 2121.4 11.6 22.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0 5151.1
유동성장기부채의감소 11.1 11.1 11.1 11.1 00.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8383.1 8484.2 121121.8 120120.1 118118.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.3 -2-2.2 22.8 11.6 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.3 -2-2.2 22.8 11.6 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 210210.4 5454.9 3131.5 8989.6 -113-113.7
기초의 현금 813813.6 758758.7 726726.0 635635.1 748748.8
기말의 현금 1,0241,024.1 813813.6 758758.7 726726.0 636636.3
잉여현금흐름 151151.7 2626.6 -105-105.0 -194-194.1 -364-364.1
시가총액 1,2201,220.4 1,2201,220.4 1,2201,220.4 1,2201,220.4 995995.3
주가 515515.0 515515.0 515515.0 515515.0 420420.0
주가현금흐름배수 6.226.22 41.0341.03 77.3177.31 -20.13-20.13 10.5110.51
주식수(만주) 23,698 23,698 23,698 23,698 23,698 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328 9,328

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