KIB플러그에너지

015590 코스피
408 8 (-1.92%)
기준 : 02/21
  • 시가총액
    986억
  • 주식수
    23,693만
  • PER
    12.17배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    6.27%
  • 결산월
    12월

23.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06 2003/03 2002/12 2002/09 2002/06 2002/03 2001/12 2001/09 2001/06 2001/03
영업활동으로인한현금흐름 -53-53.8 210210.2 129129.4 143143.4 44.4
당기순이익 8181.0 127127.0 141141.3 112112.7 4040.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 108108.6 104104.2 108108.6 108108.6 208208.8
유형자산감가상각비 2020.4 2020.6 2020.4 2020.4 2222.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.6 0-0.5 0-0.6 0-0.6 0-0.6
대손상각비 N/AN/A 22.5 N/AN/A N/AN/A 130130.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.6 99.4 1212.6 1212.6 2222.6
외환거래손실 2828.4 2828.4 2828.4 2828.4 N/AN/A
충당부채전입액 22.3 -3-3.2 22.3 22.3 66.9
법인세비용 33.5 33.5 33.5 33.5 11.4
기타 4040.6 4242.5 4040.6 4040.6 2424.4
현금유입이 없는 수익(차감) 282282.4 5050.5 147147.6 103103.8 226226.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 88.7 99.0 88.7 88.7 77.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.4 1414.7 44.4 44.4 44.4
외환거래이익 N/AN/A -38-38.3 N/AN/A N/AN/A 4040.5
기타 269269.2 6565.0 134134.4 9090.6 174174.4
영업자산·부채 변동 3737.8 3636.8 3737.8 3737.8 -5-5.0
영업활동자산의감소 -106-106.5 172172.4 -106-106.5 -106-106.5 2828.5
매출채권감소 2121.2 8686.2 2121.2 2121.2 3636.2
재고자산의감소 -112-112.6 -8-8.9 -112-112.6 -112-112.6 0-0.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -15-15.1 9595.1 -15-15.1 -15-15.1 -7-7.0
영업활동부채의증가 144144.4 -135-135.6 144144.4 144144.4 -33-33.6
매입채무 증가 164164.8 77.4 164164.8 164164.8 -8-8.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A