리더스코스메틱

016100 코스닥
3,795 20 (-0.52%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    725억
  • 주식수
    1,910만
  • PER
    70.66배
  • PBR
    1.68배
  • ROE
    2.37%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12
영업활동으로인한현금흐름 -56-56.4 -35-35.5 -15-15.3 33.8 3232.0
당기순이익 11.7 77.1 1818.3 -18-18.0 -7-7.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5151.5 5454.0 5656.0 6060.8 6464.5
유형자산감가상각비 2020.0 2121.6 2323.0 2424.8 2828.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 0-0.3 0-0.5 0-0.8 11.1
대손상각비 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.5 0-0.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.1 1111.5 1111.1 1010.5 1010.7
외환거래손실 00.0 0-0.9 0-0.9 0-0.9 0-0.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 1919.3 1919.6 2020.2 2424.3 2222.5
현금유입이 없는 수익(차감) 6969.5 6060.0 6464.1 1515.3 2222.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.7 11.5 22.0 22.0 11.9
외환거래이익 00.0 0-0.4 0-0.2 0-0.6 0-0.2
기타 6666.7 5858.9 6161.8 1313.9 2020.5
영업자산·부채 변동 -29-29.3 -26-26.5 -16-16.2 -15-15.3 66.0
영업활동자산의감소 -8-8.8 -13-13.9 -3-3.5 99.1 3131.0
매출채권감소 99.2 -5-5.9 -5-5.3 0-0.7 0-0.7
재고자산의감소 -15-15.0 -5-5.4 22.2 99.5 3131.2
선급금 감소 0-0.1 -1-1.0 0-0.5 0-0.5 0-0.8
선급비용 감소 0-0.2 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.9 -1-1.5 -1-1.1 0-0.2 0-0.2
영업활동부채의증가 -20-20.5 -12-12.5 -12-12.7 -24-24.4 -25-25.0
매입채무 증가 -13-13.6 -7-7.7 -16-16.0 -7-7.0 -14-14.4
선수금 증가 00.0 11.2 1212.6 00.0 0-0.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.4 0-0.5 0-0.5 -2-2.5 0-0.7
미지급비용 증가 0-0.1 11.9 11.5 -3-3.1 -4-4.2
충당부채의증가 0-0.2 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.2
퇴직금관련 -7-7.0 -9-9.2 -10-10.5 -7-7.5 -11-11.1
기타 -1-1.6 0-0.6 0-0.6 -3-3.8 55.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -45-45.6 -25-25.3 -6-6.0 1212.2 4040.2
이자수취 11.1 0-0.7 11.9 22.2 22.1
이자지급 -11-11.5 -11-11.1 -11-11.0 -10-10.3 -10-10.1
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.2 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.4 00.0 0-0.2 0-0.1 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3434.1 88.5 -12-12.9 2222.4 88.5
투자활동현금유입액 155155.7 110110.3 3939.2 6767.8 7676.3
유동금융자산의감소 7474.7 2929.5 3636.7 4444.2 5151.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8080.9 8080.8 22.5 2323.6 2424.6
투자활동현금유출액 121121.5 101101.8 5252.1 4545.3 6767.8
유동금융자산 증가 7878.3 5858.6 88.6 88.7 3030.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1616.7 1717.2 1717.9 1111.9 1212.1
토지의증가 N/AN/A 00.0 00.0 11.8 11.8
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 77.8 77.1 99.5 77.1 44.4
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 77.3 66.9 55.8 0-0.7 33.4
기타 1616.7 1010.3 22.5 1111.1 88.6
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 0-0.4 0-0.3
기타 2626.4 2626.0 2525.5 2424.7 2525.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 55.2 55.2 -9-9.3 -50-50.4 -92-92.2
재무활동현금유입액(가산) 4040.0 4040.0 130130.0 9090.0 170170.0
단기차입금의증가 4040.0 4040.0 130130.0 9090.0 170170.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3434.7 3434.7 139139.3 140140.4 262262.2
단기차입금의감소 3030.0 3030.0 4040.0 4141.2 122122.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 9595.0 9595.0 9595.0
사채의감소 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 3939.3
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.7 3434.7 139139.3 140140.4 139139.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.9 0-0.4 0-0.4 0-0.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.9 0-0.4 0-0.4 0-0.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -16-16.7 -22-22.8 -38-38.1 -24-24.5 -52-52.4
기초의 현금 219219.6 242242.4 280280.6 305305.1 357357.5
기말의 현금 202202.9 219219.6 242242.4 280280.6 305305.1
잉여현금흐름 -28-28.7 -26-26.4 -26-26.0 -48-48.5 -14-14.9
시가총액 414414.4 490490.8 546546.2 646646.5 603603.5
주가 2,1702,170.0 2,5702,570.0 2,8602,860.0 3,3853,385.0 3,1603,160.0
주가현금흐름배수 -7.34-7.34 -13.81-13.81 -35.56-35.56 166.07166.07 18.8418.84

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