퍼시스

016800 코스피
40,500 2,000 (-4.71%)
기준 : 12/13
종목진단  51점
  • 시가총액
    4,658억
  • 주식수
    1,150만
  • PER
    8.62배
  • PBR
    0.83배
  • ROE
    9.61%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09
영업활동으로인한현금흐름 294294.1 461461.3 458458.9 499499.7 615615.1
당기순이익 540540.2 680680.6 672672.3 668668.9 569569.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 272272.2 243243.0 304304.8 321321.3 319319.8
유형자산감가상각비 106106.4 105105.3 104104.6 103103.6 105105.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3
대손상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.1 33.2 33.4 33.5 33.7
외환거래손실 11.4 00.1 00.0 00.1 00.5
충당부채전입액 00.0 0-0.1 0-0.3 0-0.6 0-0.6
법인세비용 121121.8 162162.9 147147.9 169169.1 195195.7
기타 3838.8 -29-29.0 4848.6 4444.9 1414.4
현금유입이 없는 수익(차감) 296296.4 354354.8 339339.0 392392.4 304304.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 143143.9 213213.9 223223.3 273273.9 219219.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 8585.8 8686.7 8080.3 7777.4 6363.3
외환거래이익 0-0.2 77.0 55.3 66.0 -18-18.8
기타 6666.8 4747.1 3030.1 3535.0 4040.4
영업자산·부채 변동 -195-195.1 -52-52.5 -88-88.2 66.5 158158.4
영업활동자산의감소 -189-189.6 -89-89.4 -48-48.3 66.7 187187.2
매출채권감소 -75-75.9 -37-37.4 -76-76.3 -36-36.9 3333.3
재고자산의감소 -121-121.6 -38-38.0 4444.1 4343.2 104104.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.0 -13-13.9 -16-16.2 00.5 4949.1
영업활동부채의증가 -5-5.5 3636.8 -39-39.8 0-0.2 -28-28.7
매입채무 증가 -13-13.7 3333.3 -36-36.2 -8-8.9 22.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A