퍼시스

016800 코스피
47,500 800 (+1.71%)
기준 : 07/12
  • 시가총액
    5,463억
  • 주식수
    1,150만
  • PER
    8.12배
  • PBR
    1.01배
  • ROE
    12.43%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09
영업활동으로인한현금흐름 458458.9 499499.7 615615.1 232232.1 389389.2
당기순이익 672672.3 668668.9 569569.8 449449.5 248248.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 304304.8 321321.3 319319.8 433433.2 729729.4
유형자산감가상각비 104104.6 103103.6 105105.6 104104.7 124124.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
대손상각비 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.4 33.5 33.7 33.1 22.6
외환거래손실 00.0 0-0.1 0-0.5 0-0.3 0-0.5
충당부채전입액 0-0.3 0-0.6 0-0.6 0-0.3 0-0.6
법인세비용 147147.9 169169.1 195195.7 147147.6 117117.5
기타 4848.6 4444.9 1414.4 177177.2 483483.2
현금유입이 없는 수익(차감) 339339.0 392392.4 304304.2 297297.2 253253.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 223223.3 273273.9 219219.3 195195.0 126126.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 8080.3 7777.4 6363.3 5151.9 4343.3
외환거래이익 55.3 66.0 -18-18.8 -8-8.3 55.9
기타 3030.1 3535.0 4040.4 5858.5 7777.4
영업자산·부채 변동 -88-88.2 66.5 158158.4 -231-231.7 -191-191.8
영업활동자산의감소 -48-48.3 66.7 187187.2 -20-20.9 -33-33.9
매출채권감소 -76-76.3 -36-36.9 3333.3 -101-101.7 -32-32.6
재고자산의감소 4444.1 4343.2 104104.7 4444.6 -18-18.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -16-16.2 0-0.5 4949.1 3636.0 1717.0
영업활동부채의증가 -39-39.8 0-0.2 -28-28.7 -210-210.7 -157-157.9
매입채무 증가 -36-36.2 -8-8.9 22.5 -134-134.3 -41-41.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.7 -7-7.7 -33-33.5 -33-33.5 -33-33.5
기타 -3-3.6 88.7 -31-31.3 -76-76.4 -116-116.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 549549.9 604604.3 743743.8 353353.7 532532.3
이자수취 4040.8 4141.6 2323.7 1515.8 2121.6
이자지급 -2-2.8 -2-2.9 -3-3.1 -2-2.6 -2-2.1
배당금수입 1313.7 1414.0 1414.1 1313.7 1414.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -142-142.7 -157-157.3 -163-163.4 -148-148.4 -177-177.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -781-781.7 -410-410.0 -475-475.9 -130-130.1 -288-288.5
투자활동현금유입액 1,5001,500.6 1,4521,452.3 718718.5 1,0151,015.1 1,3001,300.1
유동금융자산의감소 300300.0 300300.0 100100.0 218218.5 477477.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,5001,500.6 1,4521,452.3 718718.5 1,0151,015.1 1,3001,300.1