진로발효

018120 코스닥
17,170 50 (-0.29%)
기준 : 01/16
종목진단  65점
  • 시가총액
    1,140억
  • 주식수
    662만
  • PER
    11.57배
  • PBR
    1.42배
  • ROE
    12.28%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12
영업활동으로인한현금흐름 6565.8 4040.2 101101.5 -5-5.9 4242.6
당기순이익 101101.8 110110.2 9292.9 6464.7 3838.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5858.7 5757.6 5959.3 5353.3 4545.3
유형자산감가상각비 2929.1 2929.0 2828.9 2828.8 2828.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
대손상각비 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
금융비용 00.0 00.0 00.1 00.6 00.7
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 00.5 00.0 00.0 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2121.4 2424.3 2626.4 2020.1 99.0
기타 77.4 44.0 33.7 33.5 66.3
현금유입이 없는 수익(차감) 77.6 77.7 88.1 55.1 44.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 88.2 88.0 77.7 55.0 44.9
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 0-0.6 0-0.3 00.3 00.0 0-0.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -74-74.6 -113-113.4 -32-32.7 -119-119.6 -39-39.2
영업활동자산의감소 -58-58.5 -122-122.0 -22-22.3 -74-74.3 -73-73.1
매출채권감소 88.0 -13-13.7 -13-13.3 -3-3.7 -39-39.2
재고자산의감소 -38-38.7 -108-108.0 -9-9.5 -70-70.9 -34-34.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -27-27.8 0-0.2 00.4 00.3 00.9
영업활동부채의증가 -16-16.0 88.6 -10-10.4 -45-45.2 3333.8
매입채무 증가 -11-11.5 88.1 -20-20.3 -51-51.4 3131.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.5 -2-2.1 0-0.2 -1-1.0 0-0.8
기타 -3-3.9 22.5 1010.2 77.2 22.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7878.2 4646.7 111111.5 -6-6.6 4040.4
이자수취 44.7 66.3 55.0 44.6 44.3
이자지급 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.6 0-0.7
배당금수입 22.6 22.6 22.6 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A -2-2.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -19-19.7 -12-12.9 -17-17.4 -3-3.2 -1-1.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -62-62.6 44.4 44.5 1616.4 -4-4.5
투자활동현금유입액 173173.1 193193.6 178178.6 174174.8 151151.8
유동금융자산의감소 173173.0 193193.0 178178.0 164164.0 141141.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.6 00.6 174174.8 151151.8
투자활동현금유출액 235235.7 189189.1 174174.1 158158.3 156156.3
유동금융자산 증가 210210.0 170170.0 160160.0 146146.0 143143.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2525.7 1919.1 1414.1 1212.3 1313.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A