서연탑메탈

019770 코스닥
3,625 60 (+1.68%)
기준 : 04/18
  • 시가총액
    415억
  • 주식수
    1,165만
  • PER
    4.90배
  • PBR
    0.49배
  • ROE
    10.09%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 6363.2 -20-20.7 119119.9 135135.7 117117.4
당기순이익 8080.9 7575.4 3434.8 2323.8 2525.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4646.9 5959.5 8181.9 9090.4 8686.8
유형자산감가상각비 2727.6 2727.6 2929.2 2929.9 3030.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.8 11.0 0-0.2 0-0.3 0-0.3
대손상각비 88.9 2727.6 2828.0 2828.8 2727.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.4 77.9 88.2 88.0 77.1
외환거래손실 33.0 88.4 88.7 1010.3 1010.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 55.9 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -7-7.5 -7-7.4 22.6 N/AN/A
기타 0-0.9 -5-5.8 99.0 1010.2 1010.0
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.8 99.3 2121.3 1212.8 1616.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.5 0-0.4 0-0.4 0-0.3 0-0.2
외환거래이익 33.3 -6-6.7 44.3 1111.1 88.4
기타 1212.9 1515.5 1616.6 11.3 77.3
영업자산·부채 변동 -38-38.3 -136-136.6 3636.5 4040.4 2626.2
영업활동자산의감소 -71-71.9 -149-149.2 -20-20.4 -43-43.1 -88-88.6
매출채권감소 2222.7 00.0 5151.5 -186-186.5 -180-180.7
재고자산의감소 44.6 44.7 22.4 0-0.6 -1-1.0
선급금 감소 -45-45.4 -12-12.3 44.2 22.2 22.7
선급비용 감소 0-0.2 00.0 44.3 33.8 44.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -54-54.1 -141-141.7 -83-83.0 137137.8 8686.4
영업활동부채의증가 3333.6 1212.6 5656.9 8383.6 114114.9
매입채무 증가 -82-82.1 -15-15.0 3131.2 1818.0 5555.2
선수금 증가 1919.3 -3-3.9 0-0.5 0-0.5 -4-4.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 -1-1.7 -1-1.8 -1-1.9 -2-2.9
미지급비용 증가 00.0 99.3 1313.5 1414.5 1212.4
충당부채의증가 -7-7.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
기타 115115.6 2020.1 1414.0 5353.0 5555.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7272.6 -11-11.0 131131.9 141141.9 122122.6
이자수취 0-0.3 0-0.2 0-0.1 00.0 00.0
이자지급 -7-7.4 -7-7.7 -8-8.0 -7-7.9 -6-6.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 -3-3.4 11.7 11.8
법인세납부 -2-2.2 -2-2.2 0-0.5 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -5-5.4 -3-3.7 -15-15.3 -31-31.2 -22-22.6
투자활동현금유입액 1616.6 1515.7 2020.2 88.5 8888.3
유동금융자산의감소 33.0 33.0 33.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.6 1515.7 2020.2 88.5 8888.3
투자활동현금유출액 2222.0 1919.5 3535.5 3939.7 111111.0
유동금융자산 증가 N/AN/A 33.0 33.0 33.0 33.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1212.0 1616.0 3030.5 3131.2 2828.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.0 1616.0 3030.5 3131.2 2828.5
무형자산의증가 88.7 0-0.4 22.0 22.0 22.0
기타 1010.0 33.4 55.0 88.5 8282.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -41-41.1 1919.0 -37-37.7 -102-102.6 -83-83.6
재무활동현금유입액(가산) 1,7311,731.0 1,8741,874.0 1,7931,793.0 1,6441,644.1 1,5291,529.1
단기차입금의증가 1,7241,724.0 1,8741,874.0 1,7931,793.0 1,6441,644.1 1,5291,529.1
장기차입금의증가 77.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1,7661,766.9 1,8491,849.7 1,8251,825.4 1,7381,738.5 1,6041,604.5
단기차입금의감소 1,7431,743.0 1,8301,830.0 1,8051,805.7 1,7211,721.5 1,5871,587.5
장기차입금의감소 22.6 22.7 22.7 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2020.8 1616.6 1616.6 1616.6 1616.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 33.0 33.1 0-0.3 0-0.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -5-5.2 -5-5.2 -5-5.2 -8-8.1 -8-8.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 11.2 -1-1.4 -2-2.0 -1-1.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.6 11.2 -1-1.4 -2-2.0 -1-1.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1515.0 -4-4.2 6565.4 00.0 99.6
기초의 현금 127127.9 132132.2 6666.7 6666.8 5757.2
기말의 현금 142142.9 127127.9 132132.2 6666.7 6666.8
잉여현금흐름 4343.3 -40-40.9 7373.5 6161.1 5353.5
시가총액 512512.6 459459.5 543543.4 499499.7 461461.9
주가 4,4004,400.0 3,9453,945.0 4,6654,665.0 4,2904,290.0 3,9653,965.0
주가현금흐름배수 8.118.11 -22.14-22.14 4.534.53 3.683.68 3.933.93

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