제이스코홀딩스

023440 코스닥
521 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    470억
  • 주식수
    9,014만
  • PER
    -1.80배
  • PBR
    0.90배
  • ROE
    -49.88%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03
영업활동으로인한현금흐름 -39-39.9 -93-93.3 -114-114.6 -129-129.5 -100-100.2
당기순이익 -260-260.5 -335-335.3 -320-320.2 -353-353.8 -354-354.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 242242.2 280280.6 277277.4 352352.9 353353.7
유형자산감가상각비 1818.7 1818.8 1818.5 2222.5 2525.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.8 11.6
대손상각비 0-0.6 00.3 00.1 1313.2 1212.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 8282.2 8181.3 8181.3 8282.2 7777.7
외환거래손실 -14-14.4 00.0 N/AN/A 00.0 1414.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.2 0-0.1 N/AN/A 00.0 00.3
기타 156156.4 180180.0 177177.3 234234.1 221221.4
현금유입이 없는 수익(차감) 5959.5 3131.6 5858.9 8686.7 9999.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -19-19.9 N/AN/A N/AN/A -5-5.4 1919.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3535.7 -2-2.5 1919.8 4141.6 4141.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2020.6 2121.6 2121.6 44.9 33.7
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.3
기타 2323.1 1212.6 1717.4 4545.7 3434.4
영업자산·부채 변동 6161.7 5252.7 2121.0 -10-10.6 2727.5
영업활동자산의감소 8686.4 106106.8 2323.9 -47-47.8 -8-8.5
매출채권감소 1616.5 4646.7 88.2 -10-10.2 -6-6.5
재고자산의감소 3838.8 3939.9 1111.6 -51-51.1 -8-8.2
선급금 감소 11.9 -8-8.8 -2-2.4 00.1 -1-1.8
선급비용 감소 00.5 00.3 00.6 44.4 44.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.5 2828.5 55.8 99.0 33.1
영업활동부채의증가 -24-24.7 -54-54.1 -2-2.9 3737.1 3636.0
매입채무 증가 99.2 -4-4.6 00.2 3636.5 2828.3
선수금 증가 1818.4 33.9 33.2 33.2 11.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 77.0 77.0
미지급비용 증가 -28-28.2 -29-29.8 -5-5.5 -8-8.2 11.2
충당부채의증가 -22-22.4 -22-22.4 00.3 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.6 -1-1.1 -1-1.1 -1-1.4 -1-1.8
기타 -22-22.4 -22-22.4 00.3 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -16-16.1 -33-33.7 -80-80.6 -98-98.3 -72-72.5
이자수취 11.1 11.0 22.1 22.2 22.2
이자지급 -25-25.4 -25-25.7 -36-36.1 -33-33.4 -29-29.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.5 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 00.0 -34-34.8 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -17-17.6 -51-51.9 -123-123.1 -236-236.1 -200-200.8
투자활동현금유입액 171171.5 114114.3 126126.3 9898.2 9090.4
유동금융자산의감소 118118.9 115115.8 123123.5 8787.8 8080.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.5 -1-1.4 22.8 1010.3 1010.2
투자활동현금유출액 189189.1 166166.3 249249.5 334334.4 291291.2
유동금융자산 증가 191191.4 163163.9 154154.1 158158.7 9797.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1515.4 1010.1 1616.2 66.0 44.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.4 1010.1 1616.2 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 4949.9 22.9 22.9 33.0 22.9
기타 -17-17.7 -7-7.7 7979.1 172172.6 193193.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3939.7 156156.0 271271.7 353353.8 341341.2
재무활동현금유입액(가산) 262262.1 478478.7 997997.0 1,4631,463.1 1,3581,358.8
단기차입금의증가 146146.2 228228.8 295295.1 691691.1 649649.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 8282.9 216216.7 635635.1 728728.3 665665.4
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.0 3333.1 6666.7 4343.7 4343.7
재무활동현금유출액(차감) 222222.3 322322.6 725725.3 1,1091,109.3 1,0171,017.6
단기차입금의감소 191191.9 312312.1 635635.4 698698.7 608608.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2121.6 N/AN/A 7979.3 403403.2 403403.2
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.4 1010.5 8989.8 410410.6 409409.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -26-26.8 -27-27.1 -32-32.9 66.2 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -26-26.8 -27-27.1 -32-32.9 66.2 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -44-44.6 -16-16.3 00.9 -5-5.7 3939.9
기초의 현금 6666.6 8383.0 8282.0 8787.7 4747.8
기말의 현금 2222.0 6666.6 8383.0 8282.0 8787.7
잉여현금흐름 185185.5 -20-20.3 2727.6 -118-118.4 -272-272.6
시가총액 469469.6 469469.6 606606.1 1,1741,174.1 1,5761,576.2
주가 521521.0 521521.0 684684.0 1,3251,325.0 1,9281,928.0
주가현금흐름배수 -11.75-11.75 -5.03-5.03 -5.29-5.29 -9.06-9.06 -15.72-15.72
주식수(만주) 9,014 9,014 8,862 8,862 8,236 7,406 6,553 5,869 5,869 5,432

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