콜마홀딩스

024720 코스피
8,270 120 (+1.47%)
기준 : 05/08
  • 시가총액
    2,997억
  • 주식수
    3,677만
  • PER
    -80.65배
  • PBR
    0.50배
  • ROE
    -0.62%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03
영업활동으로인한현금흐름 439439.0 402402.0 368368.1 173173.9 -113-113.4
당기순이익 6060.4 107107.9 6969.2 6060.3 130130.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 631631.3 601601.1 774774.9 884884.3 843843.4
유형자산감가상각비 177177.9 4747.3 9393.4 137137.9 181181.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2626.6 66.0 1212.3 1818.2 2424.1
대손상각비 1818.7 11.8 11.3 11.8 11.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 130130.7 3434.9 6666.5 9393.8 116116.0
외환거래손실 99.8 -47-47.4 -4-4.9 1616.9 1717.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2020.2 8484.4 103103.8 167167.7 233233.7
기타 247247.1 473473.9 502502.3 447447.9 268268.4
현금유입이 없는 수익(차감) 206206.9 5151.2 9999.8 186186.9 275275.0
지분법이익 N/AN/A -41-41.2 -42-42.3 -5-5.4 N/AN/A
금융자산평가이익 3838.6 2626.6 1313.6 2727.2 2828.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3434.4 -49-49.7 -11-11.3 1010.0 1010.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 6060.0 1717.1 3030.5 3737.3 4242.2
외환거래이익 2525.3 -2-2.9 11.2 33.1 44.2
기타 4848.5 101101.2 108108.0 114114.6 190190.5
영업자산·부채 변동 9595.4 -123-123.4 -153-153.9 -321-321.2 -522-522.5
영업활동자산의감소 -95-95.7 9797.3 245245.4 -5-5.3 -217-217.9
매출채권감소 4242.2 66.6 176176.1 -47-47.7 -72-72.8
재고자산의감소 -65-65.9 7070.8 5959.5 3636.3 -118-118.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -72-72.0 1919.8 99.7 55.9 -26-26.2
영업활동부채의증가 191191.2 -220-220.7 -399-399.3 -315-315.8 -304-304.5
매입채무 증가 251251.7 -119-119.9 -289-289.3 -286-286.8 -204-204.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A 44.9 33.2 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -115-115.0 -82-82.4 -82-82.1 -82-82.5 -80-80.9
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -18-18.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 580580.4 534534.4 590590.4 436436.5 176176.0
이자수취 5757.4 4040.7 4848.9 3535.7 3232.1
이자지급 -121-121.2 -111-111.9 -105-105.8 -90-90.8 -70-70.9
배당금수입 4646.2 4343.6 3535.4 3030.2 2929.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -123-123.8 -104-104.9 -200-200.8 -237-237.6 -280-280.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -802-802.4 -738-738.2 -324-324.3 -411-411.8 -450-450.1
투자활동현금유입액 1,9321,932.5 3,2823,282.0 3,6533,653.6 4,6024,602.9 4,3884,388.3
유동금융자산의감소 1,7401,740.2 3,1173,117.0 3,4123,412.3 4,3084,308.7 3,8893,889.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A -3-3.5 -3-3.5 -3-3.5 9696.4
기타 192192.2 165165.0 241241.2 294294.2 498498.8
투자활동현금유출액 2,7352,735.0 4,0204,020.2 3,9783,978.0 5,0145,014.8 4,8384,838.4
유동금융자산 증가 1,5941,594.7 3,2873,287.5 3,2153,215.4 4,0194,019.1 3,8663,866.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 833833.2 762762.0 696696.1 392392.7 292292.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 833833.2 762762.0 696696.1 392392.7 292292.4
무형자산의증가 2626.5 3838.4 2727.8 4545.4 8282.2
기타 280280.4 -67-67.7 3838.5 557557.5 597597.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -126-126.8 -483-483.3 -407-407.3 -90-90.6 508508.7
재무활동현금유입액(가산) 1,4971,497.3 797797.4 1,0451,045.2 1,5791,579.1 1,5031,503.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1,0511,051.6 794794.9 1,0421,042.7 1,2111,211.4 1,1351,135.7
사채의증가 406406.7 N/AN/A N/AN/A 365365.1 365365.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.9 22.5 22.5 22.5 22.5
재무활동현금유출액(차감) 1,4451,445.0 1,1011,101.5 1,2741,274.6 1,4881,488.0 884884.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 345345.0 315315.7 391391.4 639639.5 647647.9
사채의감소 380380.1 00.0 9595.5 9595.5 9595.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A 534534.4 534534.4 537537.1 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 141141.3 115115.3 115115.3 7777.4 N/AN/A
기타 1,0991,099.9 785785.8 883883.2 848848.5 237237.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -179-179.2 -179-179.2 -177-177.9 -181-181.6 -109-109.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 -3-3.3 11.9 33.9 33.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.7 -3-3.3 11.9 33.9 33.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -488-488.5 -822-822.8 -361-361.7 -324-324.6 -51-51.0
기초의 현금 3,5013,501.1 4,3234,323.9 4,6854,685.6 5,0105,010.2 5,0615,061.3
기말의 현금 3,0123,012.5 3,5013,501.1 4,3234,323.9 4,6854,685.6 5,0105,010.2
잉여현금흐름 -427-427.1 -602-602.0 -464-464.0 -311-311.4 -335-335.2
시가총액 2,9042,904.7 2,4852,485.6 2,5982,598.8 2,8402,840.3 2,9252,925.8
주가 7,9007,900.0 6,7656,765.0 7,0007,000.0 7,6507,650.0 7,8817,881.0
주가현금흐름배수 6.626.62 6.186.18 7.067.06 16.3316.33 -25.78-25.78

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