유성티엔에스

024800 코스닥
2,110 5 (+0.24%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    782억
  • 주식수
    3,705만
  • PER
    1.40배
  • PBR
    0.19배
  • ROE
    13.26%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -35-35.0 1111.3 9696.6 8181.9 3131.9
당기순이익 695695.3 716716.1 762762.9 685685.1 554554.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 360360.5 102102.7 162162.4 175175.5 173173.9
유형자산감가상각비 2222.5 2626.5 3030.3 3636.8 4141.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5454.4 5555.9 5656.4 6060.3 5656.2
외환거래손실 11.1 33.3 33.3 33.3 33.3
충당부채전입액 160160.4 1414.9 2626.7 2626.7 2626.7
법인세비용 107107.8 -38-38.9 33.9 44.0 N/AN/A
기타 1414.1 4141.0 4141.6 4444.2 4646.0
현금유입이 없는 수익(차감) 998998.1 770770.9 867867.3 788788.3 642642.6
지분법이익 969969.4 572572.7 642642.3 534534.9 395395.3
금융자산평가이익 0-0.7 -10-10.8 1111.0 1616.0 1111.5
투자자산평가이익 99.2 8686.2 8686.2 8686.2 8686.2
파생상품이익 44.5 11.5 11.5 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.3 99.4 77.7 66.5 55.4
외환거래이익 N/AN/A 0-0.5 33.5 55.2 44.9
기타 33.7 111111.2 114114.9 139139.4 139139.0
영업자산·부채 변동 -48-48.5 33.3 9595.2 6262.7 6565.8
영업활동자산의감소 2525.6 5656.5 223223.7 101101.7 135135.9
매출채권감소 -3-3.3 22.2 136136.6 8888.7 113113.5
재고자산의감소 0-0.4 77.5 33.2 33.3 77.2
선급금 감소 2323.8 3636.0 7575.6 11.2 00.0
선급비용 감소 11.0 55.2 22.8 33.1 33.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.5 55.4 55.3 55.3 1111.6
영업활동부채의증가 -74-74.2 -53-53.2 -128-128.5 -39-39.0 -70-70.0
매입채무 증가 -13-13.8 -17-17.5 -116-116.8 -34-34.1 -55-55.1
선수금 증가 -15-15.6 -11-11.9 55.9 88.0 1515.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.8 4040.9 2828.8 3939.2 4141.8
미지급비용 증가 -5-5.5 -15-15.0 11.5 -7-7.0 -37-37.0
충당부채의증가 -23-23.6 -25-25.1 -19-19.9 -21-21.1 -21-21.1
퇴직금관련 -13-13.7 -24-24.4 -28-28.0 -24-24.0 -14-14.0
기타 -23-23.6 -25-25.1 -19-19.9 -21-21.1 -21-21.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 99.2 5151.2 153153.2 135135.0 151151.9
이자수취 99.4 55.3 55.3 44.5 33.8
이자지급 -53-53.2 -44-44.8 -60-60.6 -54-54.1 -49-49.6
배당금수입 22.4 22.4 22.4 11.6 11.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.9 -2-2.8 -4-4.1 -5-5.1 -75-75.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6060.5 6868.0 6666.5 112112.2 114114.6
투자활동현금유입액 234234.1 182182.8 185185.5 295295.5 216216.5
유동금융자산의감소 226226.2 169169.0 169169.6 189189.8 112112.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 77.9 1313.8 1515.8 105105.6 104104.3
투자활동현금유출액 214214.4 155155.7 159159.8 228228.9 147147.5
유동금융자산 증가 208208.4 159159.7 158158.7 198198.1 118118.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.1 -8-8.4 -2-2.0 2626.3 2525.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 0-0.7 0-0.5 0-0.4 11.4 0-0.4
기타 22.1 -8-8.4 -2-2.4 2626.3 2525.4
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 44.4 33.0 44.4 33.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 4040.8 4040.8 4040.8 4545.7 4545.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -128-128.8 -164-164.1 -195-195.9 -137-137.1 -114-114.1
재무활동현금유입액(가산) 204204.6 213213.1 138138.7 7171.1 7777.1
단기차입금의증가 133133.2 141141.2 6060.0 6060.0 6666.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 7070.0 7070.0 7070.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 11.9 88.7 1111.1 1111.1
재무활동현금유출액(차감) 333333.5 377377.3 334334.7 208208.2 191191.2
단기차입금의감소 220220.1 258258.0 211211.9 136136.9 116116.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 110110.8 120120.0 120120.0 2828.9 3131.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 113113.3 119119.2 122122.7 208208.2 191191.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -2-2.7 0-0.2 11.8 11.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -2-2.7 0-0.2 11.8 11.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -103-103.3 -87-87.6 -32-32.5 5858.9 3434.0
기초의 현금 632632.3 719719.9 752752.5 693693.6 659659.5
기말의 현금 528528.9 632632.3 719719.9 752752.5 693693.6
잉여현금흐름 8585.8 -189-189.4 -40-40.9 1616.8 6363.3
시가총액 820820.7 759759.5 878878.1 907907.7 738738.1
주가 2,2152,215.0 2,0502,050.0 2,3702,370.0 2,4502,450.0 2,3602,360.0
주가현금흐름배수 -23.39-23.39 67.2167.21 9.099.09 11.0711.07 23.1223.12

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