이화전기

024810 코스닥
230 33 (+16.75%)
기준 : 09/08 09:15
  • 시가총액
    431억
  • 주식수
    21,895만
  • PER
    4.04배
  • PBR
    0.19배
  • ROE
    4.61%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -63-63.3 -15-15.8 -52-52.9 -90-90.4 -30-30.3
당기순이익 106106.8 -48-48.6 -136-136.5 -31-31.3 -14-14.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 196196.7 244244.3 323323.0 756756.2 760760.2
유형자산감가상각비 1414.7 1414.5 1414.3 1414.4 1414.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 00.9 11.2 11.2
대손상각비 00.2 00.2 00.2 0-0.1 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.2 1212.3 1414.2 1616.6 2020.9
외환거래손실 1111.1 00.2 00.0 11.4 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 -2-2.5 -2-2.4 00.0 -2-2.4
기타 159159.3 218218.3 295295.6 722722.6 726726.2
현금유입이 없는 수익(차감) 240240.9 165165.9 156156.2 750750.8 767767.9
지분법이익 3434.2 22.2 22.2 22.0 22.0
금융자산평가이익 5757.6 66.9 66.9 1,0431,043.1 1,0541,054.0
투자자산평가이익 105105.9 105105.9 105105.9 107107.1 107107.1
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.3 1515.7 1414.8 1515.1 1919.0
외환거래이익 44.6 88.6 1010.0 0-0.1 44.8
기타 2424.1 2626.4 1616.1 -416-416.5 -419-419.1
영업자산·부채 변동 -129-129.4 -53-53.3 -84-84.6 -76-76.8 -19-19.9
영업활동자산의감소 -26-26.1 -55-55.2 -67-67.8 -95-95.4 -76-76.0
매출채권감소 -23-23.9 6666.7 -28-28.2 -88-88.5 -54-54.5
재고자산의감소 1414.4 -42-42.6 -11-11.3 6363.5 6565.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -16-16.6 -79-79.3 -28-28.3 -70-70.4 -87-87.3
영업활동부채의증가 -103-103.2 11.9 -16-16.7 1818.6 5656.0
매입채무 증가 -13-13.2 -10-10.5 1010.3 11.9 -22-22.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.1 -8-8.1 -10-10.3 -18-18.2 -19-19.8
기타 -87-87.8 2020.6 -16-16.7 3434.9 9898.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -66-66.7 -23-23.5 -54-54.3 -102-102.7 -42-42.0
이자수취 1111.5 1313.1 1010.4 3030.3 3030.1
이자지급 -8-8.2 -12-12.4 -15-15.5 -21-21.6 -21-21.2
배당금수입 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 66.3 66.3 88.3 77.5
법인세납부 N/AN/A 00.5 N/AN/A -4-4.8 -4-4.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 123123.9 9595.3 1919.5 231231.9 382382.7
투자활동현금유입액 259259.6 256256.3 281281.6 548548.8 782782.0
유동금융자산의감소 172172.2 168168.8 257257.2 277277.9 239239.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 5555.7 5555.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8787.4 8787.4 2424.3 270270.9 542542.3
투자활동현금유출액 135135.6 160160.9 262262.0 316316.9 399399.2
유동금융자산 증가 5555.8 111111.3 207207.7 229229.4 1,0331,033.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9898.5
유형자산의증가 2525.7 2828.5 3131.3 2727.8 99.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.7 2828.5 3131.3 2727.8 99.7
무형자산의증가 66.7 55.2 33.1 00.0 00.0
기타 109109.9 2121.1 2323.0 5959.6 -644-644.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -117-117.0 -160-160.8 -97-97.2 -185-185.1 -289-289.1
재무활동현금유입액(가산) 228228.9 179179.5 148148.5 8282.0 9494.0
단기차입금의증가 228228.9 129129.5 9898.5 3232.0 4444.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0
재무활동현금유출액(차감) 345345.9 340340.3 245245.7 267267.1 383383.1
단기차입금의감소 342342.9 297297.5 203203.0 104104.5 119119.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 120120.0 221221.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 4242.8 4242.7 267267.1 383383.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 00.0 00.0 0-0.3 00.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.6 00.0 00.0 0-0.3 00.6
기타 0-0.6 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -57-57.1 -81-81.3 -130-130.6 -43-43.9 6363.9
기초의 현금 217217.7 299299.0 429429.7 473473.6 409409.7
기말의 현금 160160.5 217217.7 299299.0 429429.7 473473.6
잉여현금흐름 -114-114.1 -58-58.6 -90-90.4 -79-79.9 11.5
시가총액 1,9681,968.3 1,9681,968.3 1,9681,968.3 1,9681,968.3 1,8151,815.9
주가 899899.0 899899.0 899899.0 899899.0 899899.0
주가현금흐름배수 -31.06-31.06 -124.52-124.52 -37.15-37.15 -21.77-21.77 -59.89-59.89
주식수(만주) 21,895 21,895 21,895 21,895 21,895 21,895 21,895 20,200 20,200 13,816 12,301 12,301 8,870 8,870 8,870 8,870 8,870 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,659 1,403 1,403 1,403

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