미래산업

025560 코스피
817 3 (+0.37%)
기준 : 12/13
종목진단  18점
  • 시가총액
    438억
  • 주식수
    3,831만
  • PER
    -2.81배
  • PBR
    0.53배
  • ROE
    -18.98%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 1010.2 -4-4.6 1818.4 6666.8 5353.3
당기순이익 -156-156.1 -231-231.0 -278-278.4 -330-330.3 -207-207.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 301301.3 309309.8 470470.7 481481.5 391391.5
유형자산감가상각비 88.7 77.4 66.8 66.4 66.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
대손상각비 44.5 11.9 11.9 11.9 99.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.5 1313.2 1515.8 1616.9 1818.4
외환거래손실 22.6 00.5 00.5 00.7 1515.0
충당부채전입액 00.6 11.1 00.2 N/AN/A 1313.6
법인세비용 55.2 55.8 88.1 88.1 33.2
기타 263263.6 279279.4 436436.9 447447.0 324324.4
현금유입이 없는 수익(차감) 137137.8 6565.7 175175.7 147147.0 133133.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 11.4 11.4 11.4
금융자산평가이익 3434.7 3434.7 3333.7 3333.7 3636.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.9 77.9 9292.3 9292.3 8080.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.5 1111.0 88.7 33.4 33.0
외환거래이익 -3-3.0 00.0 -3-3.4 11.3 -15-15.8
기타 8888.6 1212.0 4242.8 1414.7 2828.1
영업자산·부채 변동 11.7 -19-19.4 33.0 6767.3 77.6
영업활동자산의감소 11.9 3636.6 4646.0 119119.3 8989.3
매출채권감소 11.9 1717.6 3838.4 119119.2 7979.4
재고자산의감소 11.0 1919.4 66.6 0-0.6 1111.3
선급금 감소 11.5 00.7 00.7 11.6 00.6
선급비용 감소 -2-2.1 0-0.5 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.5 00.2 0-0.8 -2-2.0
영업활동부채의증가 0-0.2 -56-56.1 -43-43.0 -52-52.0 -81-81.7
매입채무 증가 -4-4.0 -21-21.8 -25-25.9 -35-35.8 -50-50.1
선수금 증가 1212.0 -25-25.6 -6-6.1 00.6 -8-8.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.0 00.1 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 00.0 11.0 -1-1.0 -7-7.2 -8-8.3
충당부채의증가 -4-4.1 -4-4.1 -4-4.4 -4-4.2 -10-10.2
퇴직금관련 -4-4.3 -5-5.6 -5-5.3 -5-5.3 -4-4.9
기타 00.0 00.0 0-0.2 00.1 00.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 99.0 -6-6.4 1919.5 7171.4 5858.3
이자수취 88.4 99.2 77.4 33.6 33.0
이자지급 -5-5.1 -5-5.0 -7-7.5 -7-7.7 -7-7.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.1 -1-1.8 -1-1.0 0-0.4 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -88-88.1 -340-340.5 -335-335.5 -306-306.4 -252-252.0
투자활동현금유입액 302302.6 355355.7 307307.6 145145.4 146146.3
유동금융자산의감소 275275.1 214214.0 163163.5 11.6 1212.1