원익홀딩스

030530 코스닥
3,575 15 (-0.42%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    2,761억
  • 주식수
    7,724만
  • PER
    -8.70배
  • PBR
    0.27배
  • ROE
    -3.06%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 1,3221,322.1 1,6741,674.2 1,1131,113.1 852852.7 -36-36.7
당기순이익 -238-238.0 266266.4 709709.5 1,1561,156.5 1,2871,287.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,4231,423.9 1,2911,291.1 1,5431,543.7 1,6071,607.1 1,5621,562.7
유형자산감가상각비 430430.7 423423.6 423423.1 423423.8 423423.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1414.1 2424.1 4141.0 6565.6 7575.4
대손상각비 5151.7 0-0.3 0-0.6 0-0.5 0-0.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 182182.3 158158.5 137137.4 110110.2 8989.0
외환거래손실 2727.5 -43-43.9 9090.8 8484.5 8181.1
충당부채전입액 44.4 1313.4 1111.4 1616.2 1616.9
법인세비용 8686.0 100100.8 171171.7 261261.3 242242.6
기타 627627.0 614614.1 667667.3 644644.6 633633.7
현금유입이 없는 수익(차감) 271271.7 415415.0 757757.6 885885.7 984984.0
지분법이익 N/AN/A -27-27.3 165165.3 283283.7 387387.5
금융자산평가이익 0-0.2 44.9 -31-31.1 2828.8 55.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3838.3 -18-18.4 4040.1 4646.1 3939.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3838.4 2929.8 2828.8 2121.1 1818.5
외환거래이익 1616.8 -26-26.0 88.0 2626.3 3232.1
기타 177177.7 452452.0 546546.3 479479.6 500500.9
영업자산·부채 변동 665665.4 780780.9 -68-68.6 -731-731.7 -1,645-1,645.5
영업활동자산의감소 708708.2 1,1641,164.3 -27-27.4 -977-977.8 -1,824-1,824.2
매출채권감소 212212.8 197197.7 2828.4 -120-120.1 -130-130.3
재고자산의감소 778778.9 1,0091,009.8 -514-514.2 -1,063-1,063.9 -1,605-1,605.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -283-283.5 -43-43.3 458458.3 206206.3 -88-88.0
영업활동부채의증가 -42-42.7 -383-383.4 -41-41.1 246246.0 178178.6
매입채무 증가 -65-65.6 -99-99.5 -6-6.9 2525.2 -74-74.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -4-4.0 -10-10.8 -13-13.4 -18-18.7 -17-17.3
퇴직금관련 -69-69.8 -89-89.0 -89-89.0 -96-96.4 -99-99.4
기타 9696.7 -183-183.9 6868.2 336336.0 370370.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1,5791,579.7 1,9231,923.5 1,4261,426.9 1,1461,146.2 220220.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -257-257.5 -249-249.2 -313-313.8 -293-293.5 -257-257.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1,357-1,357.2 -1,597-1,597.1 -1,741-1,741.8 -1,600-1,600.8 -1,404-1,404.7
투자활동현금유입액 238238.4 -813-813.7 -125-125.4 267267.0 301301.5
유동금융자산의감소 7171.9 -898-898.0 -275-275.4 -12-12.5 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 9595.6 102102.8 6060.0 4646.2 5757.2
기타 7070.8 -18-18.5 8989.9 233233.3 244244.3
투자활동현금유출액 1,6821,682.7 870870.7 1,7031,703.5 1,9641,964.6 1,8001,800.8
유동금융자산 증가 0-0.5 -916-916.0 -307-307.8 -38-38.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 839839.1 1,0911,091.1 1,0851,085.5 891891.9 465465.3
유형자산의증가 394394.9 474474.2 591591.5 671671.4 841841.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 394394.9 474474.2 591591.5 671671.4 841841.9
무형자산의증가 3434.7 5555.6 5656.8 4848.5 5959.5
기타 413413.2 165165.6 277277.5 390390.8 434434.0
이자수취 3535.7 2727.0 2727.4 2525.6 2222.3
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 5151.3 6060.1 5959.6 7171.1 7272.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1010.1 317317.0 714714.1 1,1021,102.8 877877.5
재무활동현금유입액(가산) 1,6201,620.6 1,5871,587.5 1,9841,984.8 2,4842,484.3 2,2502,250.3
단기차입금의증가 N/AN/A 1,0251,025.1 1,6721,672.5 2,6522,652.6 2,1952,195.8
장기차입금의증가 1,6201,620.0 550550.0 300300.0 -180-180.6 3030.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 1212.3 1212.3 1212.3 2424.5
재무활동현금유출액(차감) 1,3991,399.7 1,0761,076.4 1,0921,092.7 1,2461,246.3 1,2491,249.1
단기차입금의감소 1,1971,197.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A -21-21.8 -5-5.3 0-0.5 00.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 44.2 44.2 44.2
유동성장기부채의감소 166166.6 693693.0 683683.8 739739.5 739739.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 374374.6 374374.6 374374.6 374374.6
기타 1,3991,399.7 1,0761,076.4 1,0921,092.7 1,2461,246.3 1,2491,249.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -153-153.8 -137-137.3 -121-121.1 -107-107.8 -96-96.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -56-56.7 -56-56.7 -56-56.7 -27-27.3 -27-27.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.2 2020.5 1313.3 11.5 22.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.2 2020.5 1313.3 11.5 22.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -26-26.1 414414.6 9898.7 356356.2 -561-561.2
기초의 현금 4,2024,202.9 3,7883,788.2 3,6893,689.4 3,3283,328.4 3,8843,884.9
기말의 현금 4,1764,176.7 4,2024,202.9 3,7883,788.2 3,6893,689.4 3,3283,328.4
잉여현금흐름 1,1381,138.3 711711.6 44.8 -591-591.2 -1,876-1,876.8
시가총액 2,6022,602.9 2,4632,463.8 2,9312,931.1 2,9112,911.8 2,6222,622.2
주가 3,3703,370.0 3,1903,190.0 3,7953,795.0 3,7703,770.0 3,3953,395.0
주가현금흐름배수 1.971.97 1.471.47 2.632.63 3.413.41 -71.38-71.38

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