엠케이전자

033160 코스닥
6,900 90 (+1.32%)
기준 : 01/16
종목진단  42점
  • 시가총액
    1,503억
  • 주식수
    2,207만
  • PER
    -3.61배
  • PBR
    0.44배
  • ROE
    -12.10%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 1,6261,626.0 375375.6 -1,276-1,276.8 -3,257-3,257.4 -1,869-1,869.3
당기순이익 -443-443.0 -505-505.1 -439-439.6 -391-391.3 -439-439.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2,7092,709.7 2,8392,839.2 2,7962,796.4 2,7202,720.6 2,2612,261.7
유형자산감가상각비 169169.0 171171.9 175175.8 174174.9 178178.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2828.9 3030.7 3232.5 3434.3 3333.3
대손상각비 332332.2 439439.8 516516.1 563563.3 469469.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1,0321,032.4 1,0211,021.2 990990.4 951951.3 453453.8
외환거래손실 99.5 1010.3 1010.9 99.7 33.8
충당부채전입액 1010.3 00.7 0-0.7 55.3 00.2
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -74-74.5
기타 1,1271,127.1 1,1641,164.5 1,0711,071.2 981981.6 1,1971,197.0
현금유입이 없는 수익(차감) 1,6661,666.7 1,7441,744.4 1,7481,748.3 1,6851,685.6 1,0931,093.0
지분법이익 66.7 66.2 4242.1 1717.1 177177.9
금융자산평가이익 236236.0 234234.9 245245.6 246246.9 9191.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -2-2.8 -2-2.1 1313.3 1212.3 2222.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 598598.0 625625.8 642642.5 635635.4 615615.4
외환거래이익 2323.3 1414.7 1414.7 1313.8 -16-16.5
기타 805805.3 864864.8 789789.9 759759.9 202202.2
영업자산·부채 변동 1,0771,077.5 -168-168.6 -1,871-1,871.2 -3,853-3,853.5 -2,512-2,512.4
영업활동자산의감소 -1,215-1,215.3 -1,882-1,882.3 -3,337-3,337.2 -3,809-3,809.6 -17-17.9
매출채권감소 2828.5 -290-290.7 -260-260.9 -292-292.0 -567-567.9
재고자산의감소 99.5 -49-49.6 -104-104.7 00.7 -30-30.7
선급금 감소 -2-2.1 -4-4.3 -3-3.5 -1-1.5 6565.0
선급비용 감소 55.4 55.5 33.3 33.2 66.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1,256-1,256.6 -1,543-1,543.2 -2,971-2,971.2 -3,520-3,520.0 509509.1
영업활동부채의증가 2,2922,292.8 1,7131,713.7 1,4651,465.9 -43-43.8 -2,494-2,494.5
매입채무 증가 -58-58.2 44.7 247247.7 -42-42.1 235235.3
선수금 증가 1919.4 2626.6 1212.3 -64-64.6 -42-42.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -33-33.7 6565.1 8080.2 9494.3 9494.4
미지급비용 증가 2323.3 3131.9 22.0 4242.8 5151.2
충당부채의증가 -22-22.3 -18-18.7 -25-25.7 -25-25.0 -2-2.3
퇴직금관련 -22-22.1 -32-32.7 -30-30.1 -37-37.4 -162-162.7
기타 2,3862,386.5 1,6361,636.7 1,1791,179.4 -11-11.8 -2,667-2,667.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1,6771,677.5 421421.1 -1,262-1,262.9 -3,209-3,209.8 -1,783-1,783.5
이자수취 497497.9 77.3 253253.3 458458.8 403403.0
이자지급 -506-506.7 66.9 -173-173.5 -445-445.7 -445-445.2
배당금수입 1010.9 1111.4 1111.7 1111.4 1313.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A -25-25.6 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -53-53.5 -71-71.2 -79-79.9 -72-72.2 -57-57.3
중단사업관련현금흐름 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
투자활동으로인한현금흐름 -1,147-1,147.3 -1,015-1,015.0 -991-991.3 497497.9 -127-127.8
투자활동현금유입액 4,5694,569.7 2,8762,876.9 2,2552,255.0 3,7293,729.2 4,9144,914.5
유동금융자산의감소 173173.9 125125.6 149149.8 190190.3 180180.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 -119-119.1 -78-78.6 3333.5 3232.5 449449.4