골드앤에스

035290 코스닥
601 25 (+4.34%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    279억
  • 주식수
    4,645만
  • PER
    -9.43배
  • PBR
    2.28배
  • ROE
    -24.21%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06 2003/03 2002/12 2002/09 2002/06 2002/03 2001/12 2001/09 2001/06 2001/03
영업활동으로인한현금흐름 -5-5.1 -17-17.2 -20-20.2 -22-22.0 -5-5.7
당기순이익 -29-29.6 -49-49.2 -52-52.3 -82-82.3 -62-62.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3030.6 4848.5 5353.1 7171.8 7575.5
유형자산감가상각비 22.3 1010.1 1111.4 88.1 1010.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.3 44.8 77.2 44.7 44.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.7 44.0 44.1 33.0 44.0
외환거래손실 0-0.2 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 2020.9 2929.5 2929.9 5555.7 5656.5
현금유입이 없는 수익(차감) 66.9 88.2 1010.9 88.0 88.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.5 N/AN/A 0-0.4 0-0.1 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 22.1 33.2 22.8 22.1
외환거래이익 0-0.2 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0
기타 33.3 66.0 77.0 55.2 66.0
영업자산·부채 변동 0-0.3 -9-9.3 -10-10.1 -3-3.0 -9-9.3
영업활동자산의감소 -8-8.6 -1-1.4 -8-8.1 -2-2.0 -1-1.4
매출채권감소 0-0.7 0-0.3 0-0.2 0-0.5 0-0.3
재고자산의감소 -3-3.4 -1-1.0 -2-2.7 -1-1.2 -1-1.0
선급금 감소 -3-3.5 22.8 0-0.3 00.0 22.8
선급비용 감소 0-0.9 -3-3.6 -4-4.7 -1-1.3 -3-3.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
영업활동부채의증가 88.3 -7-7.9 -2-2.0 0-0.9 -7-7.9
매입채무 증가 1010.2 0-0.3 55.2 11.1 0-0.3
선수금 증가 0-0.1 11.1 22.9 55.5 11.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 -5-5.5 -5-5.5 -2-2.6 -5-5.5
미지급비용 증가 0-0.9 11.3 22.3 33.3 11.3
충당부채의증가 0-0.2 N/AN/A 00.0 0-0.6 N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.4 -5-5.1 -7-7.0 -7-7.6 -5-5.1
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -6-6.1 -18-18.3 -20-20.2 -21-21.5 -4-4.5
이자수취 11.6 11.8 11.0 0-0.8 0-0.1
이자지급 0-0.5 0-0.5 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 0-0.2 00.0 00.0
법인세납부 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -69-69.1 6767.0 6767.8 105105.0 4747.8
투자활동현금유입액 8080.7 8888.6 77.2 9191.4 5858.9
유동금융자산의감소 0-0.9 0-0.5 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8080.7 8888.6 77.2 9191.4 N/AN/A
투자활동현금유출액 149149.9 2121.6 -60-60.5 -13-13.6 1111.0
유동금융자산 증가 0-0.4 N/AN/A N/AN/A -20-20.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.4 0-0.4 0-0.2 11.2 55.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.2 55.0
무형자산의증가 77.3 77.8 88.0 44.8 44.8
기타 149149.9 2121.6 -60-60.5 -14-14.8 55.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -1-1.7 5757.4 55.5 44.0 22.5
재무활동현금유입액(가산) 5151.0 6161.0 1010.0 1010.0 1010.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 5151.0 5151.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
재무활동현금유출액(차감) 5252.7 33.5 44.4 55.9 77.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 5151.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.7 33.5 44.4 55.9 77.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.2 0-0.2
현금의 증감 -76-76.0 107107.4 5353.3 8787.2 4444.9
기초의 현금 363363.0 255255.5 202202.2 114114.9 7070.0
기말의 현금 286286.9 363363.0 255255.5 202202.2 114114.9
잉여현금흐름 -12-12.0 -22-22.3 -22-22.7 -28-28.2 -24-24.5
시가총액 298298.2 396396.6 654654.0 4,0964,096.9 2,3902,390.0
주가 642642.0 854854.0 1,4081,408.0 8,8208,820.0 5,3805,380.0
주가현금흐름배수 -57.61-57.61 -23.02-23.02 -32.33-32.33 -185.68-185.68 -417.78-417.78

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄