신세계 I&C

035510 코스피
11,130 80 (-0.71%)
기준 : 04/25
  • 시가총액
    1,928억
  • 주식수
    1,720만
  • PER
    6.33배
  • PBR
    0.50배
  • ROE
    7.96%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 617617.5 417417.1 -21-21.8 5252.6 186186.5
당기순이익 304304.4 346346.1 848848.0 857857.5 840840.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 460460.7 417417.0 568568.9 540540.9 528528.7
유형자산감가상각비 157157.5 151151.5 146146.7 141141.2 136136.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 6565.8 5959.9 5656.0 4848.9 4545.5
대손상각비 N/AN/A 0-0.1 0-0.6 0-0.9 0-0.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.9 33.7 33.3 22.8 22.4
외환거래손실 55.2 11.7 55.5 66.6 55.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 8181.3 7575.5 236236.4 233233.5 232232.0
기타 146146.9 124124.7 120120.2 106106.7 105105.1
현금유입이 없는 수익(차감) 7171.4 8383.3 754754.8 746746.4 740740.1
지분법이익 N/AN/A 676676.3 676676.3 676676.3 686686.5
금융자산평가이익 66.7 1111.5 1111.5 1111.5 1111.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1010.0 1010.1 88.9 66.0 44.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 4141.5 4141.3 3737.9 3131.8 2323.6
외환거래이익 33.2 1010.4 1212.7 1212.7 1111.6
기타 99.8 -666-666.4 77.3 77.9 22.7
영업자산·부채 변동 114114.6 -88-88.5 -483-483.7 -458-458.4 -348-348.8
영업활동자산의감소 322322.0 150150.0 -190-190.3 -347-347.8 -499-499.4
매출채권감소 249249.9 200200.1 -59-59.8 -62-62.3 -333-333.4
재고자산의감소 123123.5 -94-94.3 -174-174.6 -329-329.7 -210-210.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -51-51.5 4444.2 4444.2 4444.2 4444.2
영업활동부채의증가 -207-207.3 -250-250.8 -196-196.1 -28-28.4 150150.6
매입채무 증가 -196-196.3 -112-112.0 -64-64.6 7979.7 261261.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 -3-3.9 -9-9.8 -2-2.5 2020.6 1818.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -30-30.0 -80-80.0 -80-80.0 -80-80.0 -80-80.0
기타 -7-7.0 -128-128.9 -128-128.9 -128-128.9 -128-128.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 1212.1 -97-97.3 -82-82.1 00.0
*영업에서창출된현금흐름 808808.3 591591.2 178178.3 193193.6 280280.3
이자수취 4040.3 3838.5 3333.1 2626.5 2121.0
이자지급 -3-3.9 -3-3.6 -3-3.2 -2-2.8 -2-2.4
배당금수입 88.7 88.7 66.1 66.5 22.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -236-236.0 -217-217.7 -236-236.3 -171-171.2 -115-115.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -458-458.5 -714-714.8 -90-90.0 -39-39.1 251251.4
투자활동현금유입액 1,2631,263.0 1,0121,012.0 1,3491,349.0 811811.4 898898.6
유동금융자산의감소 1,2501,250.0 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 837837.0 837837.0 837837.0 837837.0
기타 1,2631,263.0 1,0121,012.0 1,3491,349.0 811811.4 898898.6
투자활동현금유출액 1,7211,721.6 1,7261,726.8 1,4391,439.0 850850.6 647647.2
유동금융자산 증가 1,2271,227.1 200200.0 200200.0 200200.0 200200.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 423423.8 344344.1 309309.2 272272.5 225225.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 423423.8 344344.1 309309.2 272272.5 225225.6
무형자산의증가 5959.6 3838.5 3535.1 33.8 22.7
기타 1,2381,238.1 1,3441,344.1 1,0941,094.7 574574.2 418418.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -97-97.1 -93-93.1 -94-94.8 -61-61.2 -60-60.5
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A 11.4 11.0 11.0 11.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 11.4 11.0 11.0 11.0
재무활동현금유출액(차감) 3131.4 2828.8 3030.2 2929.3 2828.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.4 2828.8 3030.2 2929.3 2828.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -65-65.7 -65-65.7 -65-65.7 -32-32.8 -32-32.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 -2-2.3 0-0.6 0-0.6 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 -2-2.3 0-0.6 0-0.6 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.3
현금의 증감 6161.4 -393-393.1 -206-206.0 -47-47.1 377377.0
기초의 현금 3,2173,217.2 3,6103,610.4 3,8163,816.5 3,8633,863.6 3,4863,486.6
기말의 현금 3,2783,278.7 3,2173,217.2 3,6103,610.4 3,8163,816.5 3,8633,863.6
잉여현금흐름 207207.1 -17-17.2 -369-369.9 -259-259.8 -286-286.6
시가총액 2,0822,082.9 2,0582,058.8 2,2752,275.5 2,7242,724.4 2,3652,365.0
주가 12,11012,110.0 11,97011,970.0 13,23013,230.0 15,84015,840.0 13,75013,750.0
주가현금흐름배수 3.373.37 4.944.94 -104.04-104.04 51.7651.76 12.6812.68

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