폴라리스오피스

041020 코스닥
6,500 0 (0%)
기준 : 04/29
  • 시가총액
    3,232억
  • 주식수
    4,973만
  • PER
    15.16배
  • PBR
    4.99배
  • ROE
    32.88%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 151151.1 154154.6 -7-7.5 3030.1 1515.7
당기순이익 224224.4 275275.6 219219.3 385385.8 127127.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 272272.3 198198.5 173173.1 5252.6 5050.8
유형자산감가상각비 3131.9 2222.3 99.7 88.2 66.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.7 44.4 22.3 22.6 33.0
대손상각비 77.0 33.7 N/AN/A -1-1.5 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.4 44.4 22.2 22.1 11.9
외환거래손실 99.9 44.6 55.0 44.7 44.8
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 2525.9 1212.5 0-0.5 0-0.5 0-0.3
기타 182182.3 146146.2 153153.1 3535.7 3333.9
현금유입이 없는 수익(차감) 372372.3 384384.6 358358.2 406406.5 146146.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 265265.9 267267.9 275275.9 262262.6 44.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 88.3 44.8 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3535.7 2424.9 88.9 55.8 44.4
외환거래이익 N/AN/A 1616.2 22.2 55.7 44.4
기타 6262.3 7070.6 7070.9 132132.3 132132.8
영업자산·부채 변동 1313.2 5656.8 -46-46.6 -3-3.9 -17-17.6
영업활동자산의감소 -32-32.3 -8-8.4 -47-47.5 -10-10.3 -14-14.3
매출채권감소 -22-22.3 -18-18.2 -4-4.3 33.0 0-0.7
재고자산의감소 -25-25.8 2222.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.9 -12-12.7 -43-43.1 -13-13.3 -13-13.6
영업활동부채의증가 4545.5 6565.2 0-0.8 66.3 -3-3.2
매입채무 증가 5656.9 6060.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -14-14.8 -7-7.4 -7-7.6 -2-2.6 -2-2.2
기타 6060.4 7272.7 88.5 66.3 -3-3.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 137137.7 146146.3 -12-12.4 2727.9 1414.7
이자수취 3232.1 1616.8 66.7 44.2 33.0
이자지급 -1-1.0 0-0.2 0-0.7 -1-1.1 -1-1.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -17-17.7 -8-8.3 0-0.9 0-0.8 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 374374.0 786786.5 667667.9 -67-67.7 -32-32.6
투자활동현금유입액 1,5201,520.2 1,0301,030.8 1,0761,076.7 327327.8 331331.8
유동금융자산의감소 576576.0 126126.1 190190.3 112112.2 7373.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 180180.1 225225.9
기타 944944.2 904904.6 886886.4 215215.5 258258.5
투자활동현금유출액 1,1461,146.1 244244.2 408408.7 395395.5 364364.4
유동금융자산 증가 442442.9 128128.0 211211.1 191191.0 171171.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 7272.6 3838.8 157157.3 107107.3 107107.3
유형자산의증가 7171.7 6161.5 1717.5 1919.1 1212.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.7 6161.5 1717.5 1919.1 1212.3
무형자산의증가 2323.9 1212.7 1212.5 77.4 55.0
기타 607607.5 5454.6 180180.0 185185.3 352352.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 33.0 -7-7.2 2222.7 4242.8 3333.2
재무활동현금유입액(가산) 1010.9 0-0.9 3030.9 5050.9 3939.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.9 0-0.9 2020.9 4040.9 2929.9
재무활동현금유출액(차감) 77.9 88.1 88.1 88.0 66.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 33.0 33.0 33.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.9 88.1 88.1 88.0 66.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.8 11.5 -1-1.3 11.9 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -6-6.8 11.5 -1-1.3 11.9 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 521521.3 935935.5 681681.9 77.2 1616.9
기초의 현금 2,2722,272.2 1,3361,336.6 654654.6 647647.4 630630.5
기말의 현금 2,7932,793.5 2,2722,272.2 1,3361,336.6 654654.6 647647.4
잉여현금흐름 8080.0 160160.8 5454.5 2525.5 -8-8.4
시가총액 2,1872,187.9 2,0512,051.1 1,5961,596.1 1,2411,241.1 617617.3
주가 4,4004,400.0 4,1254,125.0 3,2103,210.0 2,5352,535.0 1,3001,300.0
주가현금흐름배수 14.4814.48 13.2613.26 -212.74-212.74 41.2041.20 39.1539.15

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