대아티아이

045390 코스닥
3,170 40 (-1.25%)
기준 : 02/11
  • 시가총액
    2,262억
  • 주식수
    7,047만
  • PER
    15.96배
  • PBR
    1.73배
  • ROE
    10.84%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 284284.8 172172.0 -102-102.4 -157-157.7 -126-126.5
당기순이익 141141.1 117117.3 106106.0 107107.0 8787.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 100100.4 9696.1 9696.2 9696.1 111111.7
유형자산감가상각비 2525.6 2424.8 2323.9 2222.9 2222.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.4 22.0 22.5 44.2
대손상각비 11.7 22.3 22.3 22.3 00.5
금융비용 2525.1 2323.8 2222.6 2020.4 1818.9
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 22.6 11.8 22.8 11.8 33.5
충당부채전입액 1616.9 1515.5 1616.6 1515.5 11.0
법인세비용 33.3 11.2 00.4 N/AN/A 0-0.4
기타 2323.7 2424.9 2525.3 3030.4 6161.1
현금유입이 없는 수익(차감) 103103.3 8888.9 8888.9 9393.1 7171.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 3030.6 2929.3 2828.9 2626.4 1919.1
투자자산평가이익 3434.6 1717.4 1717.4 1717.4 2929.6
파생상품이익 11.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 99.1 77.4 55.8 55.1 44.1
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 22.7 11.6 11.0 11.5 -2-2.5
기타 2424.8 3333.0 3535.6 4242.5 2121.5
영업자산·부채 변동 163163.1 6666.1 -206-206.7 -259-259.8 -242-242.1
영업활동자산의감소 -202-202.1 -190-190.4 -225-225.5 -357-357.5 -205-205.1
매출채권감소 -129-129.8 -140-140.7 -245-245.8 -339-339.5 -177-177.7
재고자산의감소 2626.1 2828.2 1111.5 -7-7.1 -57-57.5
선급금 감소 -107-107.1 -77-77.7 99.0 -12-12.0 2929.9
선급비용 감소 00.3 0-0.3 0-0.1 0-0.2 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.3 00.0 0-0.2 11.3 00.3
영업활동부채의증가 365365.2 256256.5 1818.8 9797.7 -37-37.0
매입채무 증가 362362.5 240240.3 1515.1 7171.8 -77-77.8
선수금 증가 00.0 22.0 2020.0 2020.0 1919.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.3 00.3 11.0 00.1 00.2
미지급비용 증가 44.8 99.8 22.2 -2-2.7 99.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
퇴직금관련 -12-12.4 -12-12.6 -6-6.8 -8-8.3 1111.7
기타 -2-2.5 66.1 00.4 3636.7 1919.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 301301.4 190190.6 -93-93.4 -149-149.8 -114-114.9
이자수취 88.7 55.6 44.3 33.8 22.4
이자지급 -24-24.5 -21-21.3 -19-19.2 -17-17.4 -14-14.7
배당금수입 11.1 11.1 22.9 22.9 11.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 -1-1.5 -4-4.0 22.7 22.7 44.2
법인세납부 0-0.3 N/AN/A 00.2 N/AN/A -5-5.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -138-138.2 -132-132.8 -139-139.0 -117-117.0 -67-67.6
투자활동현금유입액 1,2131,213.0 850850.4 886886.2 923923.9 1,1171,117.9
유동금융자산의감소 1,1941,194.5 815815.2 829829.0 858858.4 967967.7