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046970 코스닥
1,271 21 (-1.63%)
기준 : 01/17 13:30
종목진단  25점
  • 시가총액
    566억
  • 주식수
    4,382만
  • PER
    -11.71배
  • PBR
    1.33배
  • ROE
    -11.38%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 33.9 -13-13.6 -34-34.4 -17-17.6 -19-19.1
당기순이익 -49-49.4 -49-49.7 -49-49.9 -47-47.8 -39-39.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6262.2 5252.8 5858.2 5656.6 5252.3
유형자산감가상각비 1313.8 1414.0 1414.4 1414.1 1313.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.6 22.1 22.1 22.1
대손상각비 0-0.8 00.0 00.1 00.1 00.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.0 55.0 44.3 55.3 55.8
외환거래손실 11.5 00.3 00.9 00.7 00.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.4 3131.6 3636.2 3434.0 2929.3
현금유입이 없는 수익(차감) 99.8 33.9 1111.3 1010.5 1111.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.1
금융자산평가이익 -3-3.8 -5-5.0 44.1 33.9 1212.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.8 77.6 66.7 66.0 44.7
외환거래이익 00.0 00.3 0-0.2 00.2 -4-4.9
기타 44.9 11.0 00.7 00.2 00.9
영업자산·부채 변동 -1-1.9 -15-15.0 -32-32.7 -16-16.2 -18-18.6
영업활동자산의감소 -31-31.5 0-0.4 4747.4 6262.7 6868.8
매출채권감소 -31-31.4 -22-22.0 2121.9 2929.9 2020.9
재고자산의감소 00.7 2121.5 2222.0 3030.9 4747.2
선급금 감소 0-0.7 00.0 22.2 11.1 11.2
선급비용 감소 00.0 00.0 11.2 00.7 0-0.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 2929.5 -14-14.6 -80-80.1 -79-79.0 -87-87.4
매입채무 증가 3333.5 -5-5.6 -27-27.0 -18-18.6 -49-49.1
선수금 증가 11.1 00.2 -38-38.3 -43-43.8 -23-23.0
선수수익 증가 00.0 0-0.6 -1-1.7 -1-1.7 00.1
예수금의증가 0-0.2 00.0 00.2 0-0.5 00.0
미지급비용 증가 11.9 -1-1.6 0-0.8 0-0.3 -3-3.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.2 -7-7.4 -12-12.3 -13-13.8 -11-11.5
기타 00.4 0-0.1 -1-1.7 -1-1.7 0-0.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 00.8 -15-15.9 -35-35.8 -17-17.9 -17-17.1
이자수취 88.3 77.0 66.5 55.7 33.5
이자지급 -4-4.7 -4-4.4 -4-4.4 -4-4.8 -6-6.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.3 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.6 0-0.6 0-0.7 0-0.6 00.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
투자활동으로인한현금흐름 99.2 44.3 88.8 2020.9 -12-12.7
투자활동현금유입액 7979.8 6969.8 9898.9 114114.6 5757.5
유동금융자산의감소 5555.3 5555.3 7575.3 9595.3 4040.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 7070.5 6565.4 9090.0 9393.7 7070.3
유동금융자산 증가 3434.0 3434.0 3434.0 3434.0 11.9
매도가능금융자산 증가 -5-5.0 -5-5.0 N/AN/A N/AN/A 55.0
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.9 77.6 1212.6 1717.3 3131.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가