현대바이오

048410 코스닥
20,100 110 (+0.55%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    8,004억
  • 주식수
    3,981만
  • PER
    -55.20배
  • PBR
    17.68배
  • ROE
    -32.03%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -60-60.0 -101-101.6 -150-150.5 -155-155.5 -165-165.4
당기순이익 -144-144.9 -175-175.5 -122-122.2 -157-157.7 -158-158.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7575.0 7979.3 8080.4 8181.1 8585.2
유형자산감가상각비 1111.0 1111.9 1212.3 1212.7 1212.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.2 44.0 44.7 44.9 44.9
대손상각비 N/AN/A 4949.9 5151.0 5353.0 5353.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.1 33.3 22.9 22.7 44.4
외환거래손실 22.6 22.7 33.2 0-0.2 0-0.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 -1-1.3 -1-1.5 N/AN/A
기타 5454.9 77.3 77.4 99.1 99.7
현금유입이 없는 수익(차감) 88.2 33.3 107107.2 106106.2 112112.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 0-0.5 -2-2.0 44.6
금융자산평가이익 11.2 -1-1.5 99.1 99.1 99.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.6 66.9 66.7 66.2 55.3
외환거래이익 N/AN/A -2-2.1 0-0.2 0-0.7 0-0.7
기타 0-0.2 0-0.1 9292.1 9292.1 9292.7
영업자산·부채 변동 1111.2 -8-8.8 -8-8.2 2020.6 1414.4
영업활동자산의감소 1616.0 55.7 0-0.5 2222.8 1414.0
매출채권감소 88.6 0-0.6 -1-1.0 2626.2 1212.3
재고자산의감소 33.5 0-0.2 -1-1.7 -2-2.4 44.0
선급금 감소 0-0.1 0-0.2 0-0.1 0-0.5 00.0
선급비용 감소 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 66.1 22.4 -1-1.2 -2-2.6
영업활동부채의증가 -4-4.8 -14-14.6 -7-7.6 -2-2.2 0-0.4
매입채무 증가 -7-7.1 -6-6.8 -1-1.7 33.5 77.1
선수금 증가 00.0 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 -1-1.6 0-0.1 0-0.1 0-0.8
미지급비용 증가 00.0 00.0 0-0.2 0-0.8 00.0
충당부채의증가 44.8 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.8
퇴직금관련 -2-2.2 -6-6.1 -6-6.3 -6-6.3 -6-6.6
기타 44.8 00.0 00.0 00.0 0-0.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -66-66.8 -108-108.4 -157-157.2 -162-162.1 -170-170.9
이자수취 66.9 77.0 66.8 66.6 55.3
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.1
법인세납부 0-0.1 00.0 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5151.7 8585.8 151151.9 152152.7 8585.1
투자활동현금유입액 6464.2 6565.1 188188.4 166166.1 136136.0
유동금융자산의감소 6060.0 6060.0 5050.0 3030.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 131131.9 131131.9 131131.9
기타 6464.2 6565.1 188188.4 166166.1 136136.0
투자활동현금유출액 1212.4 -20-20.6 3636.4 1313.3 5050.8
유동금융자산 증가 N/AN/A -30-30.4 1919.7 -10-10.2 2929.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.4 77.9 1111.3 1717.2 1515.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 0-0.7 22.6 55.1 44.7 77.0
기타 55.4 77.9 1111.3 1717.2 1515.4
무형자산의증가 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4 N/AN/A
기타 77.0 -28-28.6 2525.0 -3-3.8 55.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 0-0.5 -8-8.9 1212.0 2626.4 1616.7
재무활동현금유입액(가산) 1010.9 1010.7 3333.5 4444.4 3535.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.9 1010.7 3333.5 4444.4 3535.9
재무활동현금유출액(차감) 88.6 1616.9 1818.8 1515.5 1717.0
단기차입금의감소 55.0 1010.0 1010.0 55.0 55.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.1 33.1 55.2 77.0 88.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.6 1616.9 1313.5 88.4 88.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -2-2.8 -2-2.7 -2-2.6 -2-2.4 -2-2.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 11.5 0-0.1 -1-1.2 -1-1.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 11.5 0-0.1 -1-1.2 -1-1.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -9-9.2 -23-23.2 1313.3 2222.3 -64-64.5
기초의 현금 141141.8 165165.1 151151.7 129129.4 194194.0
기말의 현금 132132.6 141141.8 165165.1 151151.7 129129.4
잉여현금흐름 -75-75.2 -173-173.7 -267-267.1 -282-282.4 -293-293.0
시가총액 10,39010,390.4 11,70311,703.7 10,58810,588.0 8,1978,197.9 10,87310,873.0
주가 26,10026,100.0 29,40029,400.0 26,60026,600.0 20,65020,650.0 27,40027,400.0
주가현금흐름배수 -172.93-172.93 -115.10-115.10 -70.32-70.32 -52.70-52.70 -65.72-65.72

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