TPC

048770 코스닥
2,645 15 (+0.57%)
기준 : 02/11
  • 시가총액
    413억
  • 주식수
    1,570만
  • PER
    -12.42배
  • PBR
    0.98배
  • ROE
    -7.88%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06
영업활동으로인한현금흐름 33.6 6262.2 7171.3 3232.6 3636.2
당기순이익 -31-31.8 -23-23.5 -62-62.2 -71-71.2 -56-56.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6666.6 6666.4 101101.8 100100.4 9797.1
유형자산감가상각비 1717.8 1717.2 1616.6 1616.2 1818.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.5 11.6 11.7 22.0
대손상각비 44.1 44.1 88.7 88.7 55.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.3 2020.5 2121.4 2121.8 2323.6
외환거래손실 00.0 00.1 00.1 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -5-5.3 -5-5.1 -1-1.2 -1-1.0 22.8
기타 2828.1 2727.8 5454.5 5252.9 4545.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.6 1212.3 1010.3 66.8 66.6
지분법이익 00.2 00.4 00.2 00.5 00.3
금융자산평가이익 22.6 22.8 22.4 33.3 22.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 0-0.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.2 22.0 22.2 11.9 11.2
외환거래이익 00.1 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타 88.3 66.9 55.3 11.0 11.5
영업자산·부채 변동 00.6 5050.2 6565.0 3535.3 2626.9
영업활동자산의감소 6060.5 3636.8 3737.4 6060.9 2525.9
매출채권감소 2525.7 -1-1.8 -7-7.1 3333.1 2020.4
재고자산의감소 3434.4 3939.2 4444.9 2828.6 55.9
선급금 감소 0-0.9 -1-1.6 -1-1.5 0-0.9 44.8
선급비용 감소 11.2 11.0 11.1 00.1 -5-5.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -59-59.9 1313.4 2727.6 -25-25.6 00.9
매입채무 증가 -48-48.5 2121.9 3535.6 -20-20.3 22.5
선수금 증가 -1-1.6 -1-1.0 -1-1.1 00.0 11.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.9 0-0.1 11.4 11.7 22.8
미지급비용 증가 0-0.5 00.2 00.0 00.3 00.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.2 -7-7.5 -8-8.3 -7-7.3 -6-6.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2222.7 8080.8 9494.3 5757.6 6161.4
이자수취 22.1 22.1 22.1 11.8 00.5
이자지급 -21-21.0 -20-20.5 -21-21.2 -21-21.6 -21-21.5
배당금수입 00.1 00.2 00.1 00.2 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 0-0.5 -4-4.0 -5-5.4 -4-4.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -24-24.3 -18-18.6 -16-16.7 44.4 1111.8
투자활동현금유입액 9191.7 8585.5 7373.9 101101.8 141141.2
유동금융자산의감소 4545.0 4343.8 3434.3 4949.1 6161.5