엔피케이

048830 코스닥
1,771 0 (0%)
기준 : 02/21
  • 시가총액
    332억
  • 주식수
    1,872만
  • PER
    37.48배
  • PBR
    0.74배
  • ROE
    1.98%
  • 결산월
    12월

23.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 7373.9 3333.1 5454.9 7979.2 4949.2
당기순이익 88.8 11.0 0-0.4 1414.8 2525.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8787.5 8787.3 9999.5 9898.6 8989.5
유형자산감가상각비 5454.6 5555.0 5555.3 5555.0 5454.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.5 0-0.6 0-0.5 0-0.8 11.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.2 22.5 22.8 33.0 33.6
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1212.6 1111.7 1515.3 1414.6 55.3
기타 1717.3 1717.2 2525.3 2424.9 2424.9
현금유입이 없는 수익(차감) 0-0.4 66.9 77.5 1414.3 1818.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.6 0-0.3 11.5 0-0.2 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.5 22.4 22.2 11.8 11.5
외환거래이익 0-0.9 0-0.2 00.0 00.0 11.0
기타 -1-1.8 44.4 33.6 1212.3 1515.5
영업자산·부채 변동 -21-21.9 -44-44.6 -26-26.3 -5-5.7 -27-27.0
영업활동자산의감소 -33-33.4 11.8 1515.0 66.6 -17-17.5
매출채권감소 -33-33.6 11.4 1616.3 1212.0 -17-17.1
재고자산의감소 0-0.6 0-0.4 -1-1.2 -5-5.2 0-0.7
선급금 감소 0-0.1 0-0.6 0-0.6 0-0.1 0-0.2
선급비용 감소 0-0.6 0-0.7 0-0.7 00.0 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 1111.5 -46-46.5 -41-41.4 -12-12.3 -9-9.4
매입채무 증가 3434.4 -21-21.5 -22-22.9 0-0.4 44.7
선수금 증가 0-0.5 00.0 0-0.3 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 0-0.3 00.0 0-0.1
미지급비용 증가 -7-7.1 -5-5.6 -1-1.5 0-0.8 22.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -17-17.4 -18-18.0 -15-15.4 -12-12.6 -16-16.6
기타 11.0 -1-1.3 0-0.6 0-0.4 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7474.0 3636.7 6666.1 9393.3 7070.0
이자수취 22.8 22.6 22.5 11.9 0-0.5
이자지급 44.4 11.8 -2-2.8 -3-3.0 -9-9.4
배당금수입 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -7-7.4 -8-8.2 -10-10.9 -13-13.0 -11-11.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 99.2 1111.4 11.0 4141.1 1515.8
투자활동현금유입액 -80-80.0 -71-71.8 -13-13.4 9999.3 352352.1
유동금융자산의감소 -83-83.4 -75-75.9 -19-19.0 6464.9 308308.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -80-80.0 -71-71.8 55.5 3434.3 4444.0
투자활동현금유출액 -89-89.2 -83-83.3 -14-14.5 5858.2 336336.2
유동금융자산 증가 -92-92.2 -95-95.2 -39-39.3 2525.5 291291.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.7 1010.2 1212.7 1919.2 2323.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A