엔피케이

048830 코스닥
1,049 8 (+0.77%)
기준 : 12/13
종목진단  36점
  • 시가총액
    196억
  • 주식수
    1,872만
  • PER
    -215.54배
  • PBR
    0.44배
  • ROE
    -0.21%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 3333.0 7676.1 7474.3 6262.1 7373.9
당기순이익 0-0.9 1010.1 1313.2 1717.1 88.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7676.5 8080.5 7979.5 8080.7 8787.5
유형자산감가상각비 5151.8 5252.5 5353.2 5353.9 5454.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.4 00.4 00.4 00.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.9 11.1 11.4 11.8 22.2
외환거래손실 00.4 00.4 00.3 00.4 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 55.1 77.5 55.1 66.2 1212.6
기타 1717.6 1818.4 1818.8 1717.9 1717.3
현금유입이 없는 수익(차감) 44.8 55.1 33.7 44.9 00.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.8 0-0.3 00.9 00.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.0 22.8 22.7 22.5 22.5
외환거래이익 0-0.1 00.0 00.0 N/AN/A 0-0.9
기타 11.4 11.4 11.2 11.4 -1-1.8
영업자산·부채 변동 -35-35.0 -5-5.6 -11-11.7 -23-23.4 -21-21.9
영업활동자산의감소 2828.1 -4-4.0 55.6 0-0.3 -33-33.4
매출채권감소 2929.1 -1-1.1 55.5 -3-3.6 -33-33.6
재고자산의감소 -1-1.0 -2-2.5 11.4 33.4 00.6
선급금 감소 0-0.4 0-0.5 -1-1.1 0-0.2 00.1
선급비용 감소 00.4 00.2 0-0.1 00.0 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
영업활동부채의증가 -63-63.1 -1-1.6 -17-17.4 -23-23.0 1111.5
매입채무 증가 -46-46.8 1313.3 00.0 -3-3.6 3434.4
선수금 증가 0-0.4 00.3 0-0.8 00.6 00.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.0 0-0.6 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.6 00.9 00.2 -1-1.7 -7-7.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.5 -14-14.9 -17-17.2 -18-18.3 -17-17.4
기타 -1-1.0 -1-1.3 00.9 00.0 11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3535.7 7979.8 7777.3 6969.4 7474.0
이자수취 33.0 22.8 22.7 22.6 22.8
이자지급 -1-1.2 -1-1.3 00.3 -2-2.1 44.4
배당금수입 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.5 -5-5.3 -6-6.2 -8-8.0 -7-7.4