아이크래프트

052460 코스닥
3,185 20 (-0.62%)
기준 : 04/26 15:30
  • 시가총액
    468억
  • 주식수
    1,461만
  • PER
    10.28배
  • PBR
    1.24배
  • ROE
    12.08%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06
영업활동으로인한현금흐름 8686.6 6060.8 -56-56.8 -72-72.3 -72-72.7
당기순이익 4545.9 6262.2 3434.2 -15-15.7 33.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4545.9 4545.9 5050.9 2222.9 2929.2
유형자산감가상각비 1313.6 1414.3 2020.8 1414.3 1414.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A 00.0 0-0.1 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.7 88.4 1414.2 88.4 88.4
외환거래손실 0-0.5 0-0.4 11.2 0-0.4 0-0.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1212.9 11.4 66.2 11.4 11.4
기타 88.0 2121.1 88.1 -1-1.8 44.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2424.9 2727.1 5555.9 44.6 2727.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2121.3 0-0.1 2727.8 0-0.1 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.4 11.4 11.9 11.4 11.4
외환거래이익 0-0.7 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
기타 11.3 1515.6 1616.1 -6-6.8 1515.6
영업자산·부채 변동 3636.4 -1-1.9 -69-69.4 -60-60.1 -66-66.9
영업활동자산의감소 218218.9 -130-130.2 -252-252.5 -130-130.2 -130-130.2
매출채권감소 102102.9 -74-74.1 -48-48.8 -74-74.1 -74-74.1
재고자산의감소 9898.9 -88-88.5 -163-163.7 -88-88.5 -88-88.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.0 3232.3 -39-39.9 3232.3 3232.3
영업활동부채의증가 -182-182.5 6363.3 7979.2 6363.3 6363.3
매입채무 증가 -180-180.0 108108.8 4545.6 108108.8 108108.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 6565.0 103103.8 66.8 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 103103.4 7979.0 -40-40.1 -57-57.5 -61-61.6
이자수취 11.1 0-0.5 0-0.8 0-0.8 0-0.8
이자지급 -10-10.7 -10-10.7 -10-10.2 -9-9.9 -8-8.2
배당금수입 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -7-7.7 -8-8.5 -7-7.8 -6-6.2 -4-4.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -6-6.0 -5-5.5 22.1 -2-2.0 1212.4
투자활동현금유입액 2727.1 3737.3 3939.4 3939.4 5959.0
유동금융자산의감소 2626.5 3636.8 3939.3 3939.3 3636.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.1 3737.3 3939.4 3939.4 5959.0
투자활동현금유출액 3333.2 4242.9 3737.2 4141.4 4646.6
유동금융자산 증가 2323.4 3333.7 3333.7 3636.3 3939.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 99.2 88.6 22.4 44.1 66.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.2 88.6 22.4 44.1 66.0
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 2424.0 3434.3 3434.7 3737.3 4040.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -1-1.7 -12-12.6 3030.7 77.0 1212.7
재무활동현금유입액(가산) 117117.7 134134.4 136136.0 6161.3 7272.3
단기차입금의증가 117117.7 134134.4 134134.0 5959.3 7070.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 22.0 22.0 22.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 119119.4 147147.1 105105.2 4848.3 5353.6
단기차입금의감소 113113.0 140140.7 9898.2 4141.9 4646.3
장기차입금의감소 0-0.5 0-0.7 11.0 0-0.7 0-0.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.4 66.4 66.0 4848.3 5353.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -5-5.9 -5-5.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 0-0.4 0-0.3 0-0.3 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.5 0-0.4 0-0.3 0-0.3 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7878.3 4242.1 -24-24.3 -67-67.6 -48-48.0
기초의 현금 278278.1 236236.0 260260.3 327327.9 375375.9
기말의 현금 356356.5 278278.1 236236.0 260260.3 327327.9
잉여현금흐름 8989.4 6666.9 -23-23.9 -63-63.4 -46-46.8
시가총액 549549.2 502502.5 648648.5 495495.2 346346.9
주가 3,7603,760.0 3,4403,440.0 4,4404,440.0 3,3903,390.0 2,3752,375.0
주가현금흐름배수 6.346.34 8.258.25 -11.40-11.40 -6.85-6.85 -4.77-4.77

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