바이넥스

053030 코스닥
13,600 780 (+6.08%)
기준 : 03/05
  • 시가총액
    4,445억
  • 주식수
    3,268만
  • PER
    -57.71배
  • PBR
    2.38배
  • ROE
    -4.12%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09
영업활동으로인한현금흐름 -78-78.4 -179-179.6 -194-194.7 -94-94.2 -230-230.8
당기순이익 -77-77.7 -186-186.2 -253-253.7 -351-351.8 -252-252.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 210210.8 264264.7 267267.2 282282.8 208208.5
유형자산감가상각비 9494.0 9292.5 9090.2 8787.4 8383.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3838.4 3838.0 3737.5 3636.9 3434.7
대손상각비 66.3 55.4 1212.3 1212.0 88.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3737.3 3131.6 2828.6 2222.9 1818.8
외환거래손실 -1-1.0 00.3 00.0 00.0 11.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.8 N/AN/A 00.2 N/AN/A -30-30.9
기타 3434.7 9696.6 9898.1 123123.4 9292.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.0 2525.9 5555.4 7373.2 8585.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.8 33.6 00.8 11.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 55.3 88.1 2424.1 1717.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.6 66.6 66.3 55.5 55.2
외환거래이익 11.0 00.7 00.8 11.0 -4-4.6
기타 88.5 99.5 3939.3 4141.4 6767.8
영업자산·부채 변동 -172-172.7 -215-215.8 -145-145.3 5252.8 -99-99.1
영업활동자산의감소 -299-299.5 -327-327.0 -220-220.3 -77-77.1 -70-70.0
매출채권감소 -81-81.4 -125-125.2 -32-32.7 -21-21.1 33.2
재고자산의감소 -151-151.4 -162-162.6 -103-103.5 -50-50.5 77.9
선급금 감소 1010.6 44.6 -9-9.3 -9-9.7 44.9
선급비용 감소 0-0.9 0-0.2 0-0.6 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -76-76.3 -43-43.5 -74-74.0 44.4 -86-86.1
영업활동부채의증가 126126.7 111111.2 7474.9 129129.9 -29-29.0
매입채무 증가 5252.4 6161.2 3030.1 3333.0 1515.9
선수금 증가 11.5 -2-2.5 -2-2.7 -7-7.3 -7-7.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 22.8 22.8 00.6 00.3 00.2
미지급비용 증가 33.4 33.4 -13-13.3 55.0 00.0
충당부채의증가 -3-3.0 -3-3.0 00.5 00.5 33.7
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.5 4646.1 6060.2 9898.8 -38-38.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -56-56.7 -163-163.2 -187-187.3 -89-89.4 -228-228.8
이자수취 44.8 55.1 33.9 33.3 44.6
이자지급 -27-27.4 -23-23.8 -20-20.2 -17-17.1 -14-14.5
배당금수입 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.8 00.8 77.5 77.5 66.6
법인세납부 -1-1.5 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -202-202.3 -73-73.1 -38-38.2 -28-28.5 -17-17.1
투자활동현금유입액 124124.2 198198.1 194194.7 160160.3 126126.5
유동금융자산의감소 2121.2 1717.2 99.9 1010.9 1414.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 103103.0 180180.9 184184.8 149149.4 112112.0
투자활동현금유출액 326326.5 271271.3 233233.0 188188.8 143143.6
유동금융자산 증가 1616.7 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 200200.6 141141.9 128128.2 103103.6 7575.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 200200.6 141141.9 128128.2 103103.6 7575.3
무형자산의증가 1212.8 1212.4 99.7 99.8 3636.1
기타 113113.0 116116.9 9595.0 7575.3 3232.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 322322.0 284284.2 309309.7 298298.4 4545.1
재무활동현금유입액(가산) 405405.9 387387.8 513513.0 493493.0 473473.0
단기차입금의증가 250250.0 264264.0 513513.0 493493.0 473473.0
장기차입금의증가 155155.8 123123.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 8383.8 103103.5 203203.2 194194.6 427427.8
단기차입금의감소 6464.0 8484.0 184184.0 174174.0 152152.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 150150.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 100100.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8383.8 103103.5 1919.2 194194.6 427427.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.0 00.1 00.2 -4-4.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.0 00.1 00.2 -4-4.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4141.4 3131.5 7676.9 175175.8 -207-207.2
기초의 현금 516516.0 484484.4 407407.5 231231.7 438438.9
기말의 현금 557557.4 516516.0 484484.4 407407.5 231231.7
잉여현금흐름 -295-295.1 -356-356.1 -320-320.8 -224-224.3 -267-267.9
시가총액 5,3405,340.6 5,2625,262.1 4,8144,814.3 5,9945,994.2 7,8137,813.2
주가 16,34016,340.0 16,10016,100.0 14,73014,730.0 18,34018,340.0 24,60024,600.0
주가현금흐름배수 -68.06-68.06 -29.29-29.29 -24.72-24.72 -63.60-63.60 -33.85-33.85
주식수(만주) 3,268 3,268 3,268 3,268 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,176 3,175 3,175 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,173 3,173 N/A N/A N/A N/A 3,131 3,131 3,130 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,571 2,570 2,570 2,570 2,390 2,390 2,390 2,390 2,389

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