케이엔솔

053080 코스닥
12,660 110 (+0.88%)
기준 : 06/05
  • 시가총액
    1,631억
  • 주식수
    1,300만
  • PER
    10.29배
  • PBR
    0.88배
  • ROE
    8.57%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 352352.1 191191.5 -183-183.9 -324-324.4 -316-316.4
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 196196.5 197197.5 239239.3 212212.6 186186.7
현금유출이 없는 비용(가산) 229229.0 234234.8 184184.9 168168.9 148148.9
유형자산감가상각비 5252.1 5151.1 4949.9 4747.7 4545.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1313.0 1313.0 1212.8 1212.7 1212.4
대손상각비 3838.4 3838.4 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4848.5 4949.7 5050.6 4848.8 4646.5
외환거래손실 0-0.1 00.0 1010.6 66.5 66.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7676.9 8282.5 6060.9 5353.1 3737.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5454.5 3636.8 2929.7 4242.4 4141.3
지분법이익 22.0 11.8 22.2 11.8 00.9
금융자산평가이익 00.1 00.2 00.2 00.2 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2929.0 2929.1 2828.3 3030.2 3131.9
외환거래이익 44.0 44.4 -2-2.1 33.0 00.7
기타 1919.2 11.1 11.1 77.1 77.4
영업자산·부채 변동 133133.4 -61-61.0 -448-448.1 -561-561.2 -534-534.6
영업활동자산의감소 1010.1 -89-89.1 -938-938.0 -935-935.7 -567-567.5
매출채권감소 -325-325.1 -83-83.8 -792-792.9 -536-536.9 -190-190.8
재고자산의감소 2424.4 1515.9 -23-23.6 -32-32.6 -15-15.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 310310.8 -21-21.1 -121-121.4 -366-366.1 -361-361.5
영업활동부채의증가 123123.7 2828.3 490490.0 375375.0 3333.4
매입채무 증가 7979.9 4646.2 274274.9 360360.0 8888.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -12-12.6 -9-9.2 -9-9.6 -9-9.8 -3-3.7
기타 5656.5 -8-8.6 224224.6 2424.8 -51-51.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.4 0-0.2 0-0.1 0-0.5 0-0.5
*영업에서창출된현금흐름 504504.4 334334.4 -53-53.6 -222-222.0 -240-240.2
이자수취 1515.3 1717.8 2626.1 2727.7 3030.3
이자지급 -61-61.6 -49-49.1 -51-51.6 -40-40.5 -38-38.6
배당금수입 00.3 00.3 00.3 00.3 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -106-106.3 -112-112.0 -105-105.1 -89-89.9 -68-68.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6969.7 -29-29.8 -104-104.7 -244-244.2 -230-230.7
투자활동현금유입액 179179.7 7878.0 8989.4 101101.3 114114.1
유동금융자산의감소 5656.7 5757.0 4848.1 4949.3 5555.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 101101.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 122122.9 2121.0 4141.3 5151.9 5858.1
투자활동현금유출액 109109.9 107107.9 194194.2 345345.6 344344.8
유동금융자산 증가 3333.1 2121.7 3232.2 103103.2 8484.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 3232.8 7979.0 144144.5 170170.2
유형자산의증가 2222.5 1919.4 4040.8 5454.4 5555.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.5 1919.4 4040.8 5454.4 5555.3
무형자산의증가 1414.5 44.8 1212.2 1212.6 1212.0
기타 3939.7 6161.9 109109.0 175175.3 107107.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -136-136.1 -135-135.4 -52-52.5 111111.4 191191.2
재무활동현금유입액(가산) 335335.2 234234.3 171171.8 276276.3 323323.7
단기차입금의증가 136136.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 198198.7 234234.3 171171.8 276276.3 323323.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 432432.4 330330.9 185185.5 125125.9 9393.7
단기차입금의감소 123123.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 290290.2 318318.1 173173.3 109109.5 7878.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 00.0 55.5 55.5
기타 432432.4 1212.8 1212.1 1616.3 1515.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -38-38.8 -38-38.8 -38-38.8 -38-38.8 -38-38.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.1 6666.4 22.0 1414.4 1010.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 4949.1 6666.4 22.0 1414.4 1010.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 334334.8 9292.5 -339-339.1 -442-442.8 -345-345.1
기초의 현금 1,9201,920.5 1,8271,827.9 2,1672,167.1 2,6092,609.9 2,9552,955.0
기말의 현금 2,2552,255.3 1,9201,920.5 1,8271,827.9 2,1672,167.1 2,6092,609.9
잉여현금흐름 284284.1 128128.7 -217-217.3 -391-391.2 -384-384.6
시가총액 1,4591,459.8 1,6111,611.9 2,0952,095.5 2,1962,196.9 2,5152,515.4
주가 11,23011,230.0 12,40012,400.0 16,12016,120.0 16,90016,900.0 19,35019,350.0
주가현금흐름배수 4.154.15 8.428.42 -11.40-11.40 -6.77-6.77 -7.95-7.95
주식수(만주) 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,280

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