케이엔솔

053080 코스닥
11,340 100 (+0.89%)
기준 : 09/12 15:15
  • 시가총액
    1,461억
  • 주식수
    1,300만
  • PER
    14.02배
  • PBR
    0.82배
  • ROE
    5.84%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 619619.0 352352.1 191191.5 -183-183.9 -324-324.4
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 9999.8 196196.5 197197.5 239239.3 212212.6
현금유출이 없는 비용(가산) 221221.3 229229.0 234234.8 184184.9 168168.9
유형자산감가상각비 5252.4 5252.1 5151.1 4949.9 4747.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1313.2 1313.0 1313.0 1212.8 1212.7
대손상각비 3838.4 3838.4 3838.4 0-0.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4848.4 4848.5 4949.7 5050.6 4848.8
외환거래손실 88.9 0-0.1 00.0 1010.6 66.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.7 7676.9 8282.5 6060.9 5353.1
현금유입이 없는 수익(차감) 5151.8 5454.5 3636.8 2929.7 4242.4
지분법이익 11.3 22.0 11.8 22.2 11.8
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.2 00.2 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3131.0 2929.0 2929.1 2828.3 3030.2
외환거래이익 0-0.6 44.0 44.4 -2-2.1 33.0
기타 1919.8 1919.2 11.1 11.1 77.1
영업자산·부채 변동 481481.1 133133.4 -61-61.0 -448-448.1 -561-561.2
영업활동자산의감소 755755.2 1010.1 -89-89.1 -938-938.0 -935-935.7
매출채권감소 140140.7 -325-325.1 -83-83.8 -792-792.9 -536-536.9
재고자산의감소 3535.3 2424.4 1515.9 -23-23.6 -32-32.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 579579.1 310310.8 -21-21.1 -121-121.4 -366-366.1
영업활동부채의증가 -273-273.6 123123.7 2828.3 490490.0 375375.0
매입채무 증가 -241-241.4 7979.9 4646.2 274274.9 360360.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.8 -12-12.6 -9-9.2 -9-9.6 -9-9.8
기타 -21-21.4 5656.5 -8-8.6 224224.6 2424.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.3 0-0.4 0-0.2 0-0.1 0-0.5
*영업에서창출된현금흐름 750750.5 504504.4 334334.4 -53-53.6 -222-222.0
이자수취 1515.2 1515.3 1717.8 2626.1 2727.7
이자지급 -63-63.5 -61-61.6 -49-49.1 -51-51.6 -40-40.5
배당금수입 00.6 00.3 00.3 00.3 00.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -83-83.8 -106-106.3 -112-112.0 -105-105.1 -89-89.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 9595.4 6969.7 -29-29.8 -104-104.7 -244-244.2
투자활동현금유입액 184184.9 179179.7 7878.0 8989.4 101101.3
유동금융자산의감소 5757.8 5656.7 5757.0 4848.1 4949.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 101101.5 101101.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 127127.0 122122.9 2121.0 4141.3 5151.9
투자활동현금유출액 8989.4 109109.9 107107.9 194194.2 345345.6
유동금융자산 증가 1414.5 3333.1 2121.7 3232.2 103103.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 3232.8 7979.0 144144.5
유형자산의증가 1717.3 2222.5 1919.4 4040.8 5454.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.3 2222.5 1919.4 4040.8 5454.4
무형자산의증가 1414.3 1414.5 44.8 1212.2 1212.6
기타 4343.2 3939.7 6161.9 109109.0 175175.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -145-145.2 -136-136.1 -135-135.4 -52-52.5 111111.4
재무활동현금유입액(가산) 352352.0 335335.2 234234.3 171171.8 276276.3
단기차입금의증가 196196.4 136136.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 155155.6 198198.7 234234.3 171171.8 276276.3
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 458458.3 432432.4 330330.9 185185.5 125125.9
단기차입금의감소 183183.1 123123.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 256256.5 290290.2 318318.1 173173.3 109109.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 55.5
기타 458458.3 432432.4 1212.8 1212.1 1616.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -38-38.8 -38-38.8 -38-38.8 -38-38.8 -38-38.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.5 4949.1 6666.4 22.0 1414.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.5 4949.1 6666.4 22.0 1414.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 577577.7 334334.8 9292.5 -339-339.1 -442-442.8
기초의 현금 2,2552,255.3 1,9201,920.5 1,8271,827.9 2,1672,167.1 2,6092,609.9
기말의 현금 2,8332,833.0 2,2552,255.3 1,9201,920.5 1,8271,827.9 2,1672,167.1
잉여현금흐름 568568.8 284284.1 128128.7 -217-217.3 -391-391.2
시가총액 1,5921,592.4 1,4591,459.8 1,6111,611.9 2,0952,095.5 2,1962,196.9
주가 12,25012,250.0 11,23011,230.0 12,40012,400.0 16,12016,120.0 16,90016,900.0
주가현금흐름배수 2.572.57 4.154.15 8.428.42 -11.40-11.40 -6.77-6.77
주식수(만주) 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,280

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