한미글로벌

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    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -141-141.1 -175-175.6 -105-105.8 -149-149.8 212212.3
당기순이익 N/AN/A -12-12.2 3737.2 3131.1 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 215215.3 326326.9 326326.9 326326.9 326326.9
현금유출이 없는 비용(가산) 335335.7 -72-72.3 228228.0 184184.4 228228.0
유형자산감가상각비 6767.9 6464.8 6464.8 6464.8 6464.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.7 1111.7 1111.7 1111.7 1111.7
대손상각비 2323.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3737.3 2323.9 2323.9 2323.9 2323.9
외환거래손실 0-0.6 22.2 22.2 22.2 22.2
충당부채전입액 55.9 66.6 66.6 66.6 66.6
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 192192.5 -181-181.8 118118.5 7474.9 118118.5
현금유입이 없는 수익(차감) 107107.4 9393.8 390390.7 414414.3 9393.8
지분법이익 2929.0 3131.1 3131.1 3131.1 3131.1
금융자산평가이익 1919.7 2222.2 2222.2 2222.2 2222.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2828.2 2222.0 2222.0 2222.0 2222.0
외환거래이익 11.5 66.0 66.0 66.0 66.0
기타 2828.9 1212.2 309309.1 332332.7 1212.2
영업자산·부채 변동 -425-425.7 -187-187.3 -187-187.3 -187-187.3 -187-187.3
영업활동자산의감소 -293-293.2 -164-164.4 -164-164.4 -164-164.4 -164-164.4
매출채권감소 6565.8 -207-207.8 -207-207.8 -207-207.8 -207-207.8
재고자산의감소 -328-328.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -30-30.0 4343.3 4343.3 4343.3 4343.3
영업활동부채의증가 -132-132.4 -22-22.9 -22-22.9 -22-22.9 -22-22.9
매입채무 증가 -89-89.6 5353.9 5353.9 5353.9 5353.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -48-48.4 -83-83.1 -83-83.1 -83-83.1 -83-83.1
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1717.8 -38-38.8 1414.1 -59-59.0 273273.7
이자수취 2323.9 2323.5 2121.7 1717.0 1111.8
이자지급 -65-65.5 -52-52.6 -46-46.3 -38-38.0 -28-28.6
배당금수입 2323.6 2525.0 2525.0 77.2 66.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -141-141.0 -132-132.8 -120-120.4 -77-77.0 -50-50.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1414.6 -276-276.9 -336-336.0 -567-567.3 -599-599.2
투자활동현금유입액 856856.9 1,1531,153.4 1,2541,254.1 847847.6 684684.2
유동금융자산의감소 640640.6 957957.2 895895.1 670670.6 473473.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 88.1 88.1 88.1 88.1
기타 216216.2 196196.2 359359.0 177177.0 210210.7
투자활동현금유출액 842842.2 1,4301,430.3 1,5901,590.2 1,4141,414.9 1,2831,283.5
유동금융자산 증가 559559.0 1,0381,038.7 951951.1 798798.2 631631.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 1010.4 109109.5 109109.5 109109.5
유형자산의증가 1010.2 1313.5 66.0 1212.9 1717.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.2 1313.5 66.0 1212.9 1717.8
무형자산의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.2 N/AN/A
기타 272272.9 378378.1 633633.0 603603.7 634634.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 155155.6 630630.0 699699.5 750750.4 415415.7
재무활동현금유입액(가산) 2,3912,391.2 2,6152,615.9 1,9281,928.4 1,6421,642.5 1,5611,561.2
단기차입금의증가 1,8271,827.2 1,7151,715.5 1,0421,042.9 1,0691,069.2 988988.7
장기차입금의증가 551551.1 595595.9 585585.4 186186.8 186186.8
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 298298.1 298298.1 298298.1 298298.1
기타 1212.8 66.2 11.9 8888.2 8787.5
재무활동현금유출액(차감) 2,1662,166.7 1,9171,917.0 1,1591,159.9 784784.9 1,1021,102.9
단기차입금의감소 1,9511,951.5 1,7371,737.2 971971.9 712712.5 932932.9
장기차입금의감소 3030.8 66.7 66.0 33.9 0-0.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 99.9 99.9
유동성장기부채의감소 120120.0 120120.0 120120.0 N/AN/A 107107.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 184184.3 173173.0 188188.0 7272.4 169169.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -68-68.9 -68-68.9 -68-68.8 -107-107.0 -42-42.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 -18-18.2 -5-5.3 -2-2.1 -2-2.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.2 -18-18.2 -5-5.3 -2-2.1 -2-2.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3232.3 159159.1 252252.4 3131.1 2525.9
기초의 현금 2,3552,355.2 2,1962,196.1 1,9431,943.7 1,9121,912.6 1,8861,886.6
기말의 현금 2,3872,387.6 2,3552,355.2 2,1962,196.1 1,9431,943.7 1,9121,912.6
잉여현금흐름 -143-143.2 139139.4 274274.1 168168.1 182182.2
시가총액 2,2512,251.7 2,8922,892.7 3,3313,331.1 2,8922,892.7 2,9472,947.5
주가 20,55020,550.0 26,40026,400.0 30,40030,400.0 26,40026,400.0 26,90026,900.0
주가현금흐름배수 -15.96-15.96 -16.47-16.47 -31.48-31.48 -19.31-19.31 13.8813.88

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