메디콕스

054180 코스닥
2,295 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    127억
  • 주식수
    553만
  • PER
    -1.07배
  • PBR
    0.27배
  • ROE
    -25.25%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 -34-34.3 -38-38.8 -46-46.6 -64-64.1 -66-66.3
당기순이익 -118-118.9 -158-158.0 -176-176.7 -213-213.6 -214-214.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9191.7 145145.9 153153.4 162162.6 172172.0
유형자산감가상각비 1717.2 2020.9 2020.9 1515.3 2020.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.5 2323.0 2323.0 1717.0 2323.0
외환거래손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.9 101101.7 109109.3 130130.1 127127.9
현금유입이 없는 수익(차감) 88.8 2828.2 2828.2 88.5 2828.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -13-13.6 N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 77.7 77.7 44.9 77.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.4 1111.1 1111.1 1010.3 1111.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.2 22.5 22.5 11.5 22.5
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.1 66.7 66.7 55.3 66.7
영업자산·부채 변동 1010.8 1313.7 1919.6 1111.9 1717.7
영업활동자산의감소 44.3 77.2 77.2 1010.9 77.2
매출채권감소 00.0 -1-1.2 -1-1.2 55.2 -1-1.2
재고자산의감소 -1-1.2 55.2 55.2 55.9 55.2
선급금 감소 33.8 33.5 33.5 0-0.3 33.5
선급비용 감소 11.2 00.1 00.1 00.0 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 0-0.4 0-0.4 00.0 0-0.4
영업활동부채의증가 66.4 1010.4 1010.4 33.8 1010.4
매입채무 증가 99.7 99.4 99.4 00.4 99.4
선수금 증가 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.5 0-0.2 0-0.2 11.7 0-0.2
미지급비용 증가 0-0.6 00.3 00.3 11.4 00.3
충당부채의증가 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.2 00.0 00.0 0-0.3 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A -4-4.0 11.9 -2-2.8 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -25-25.2 -26-26.5 -31-31.8 -47-47.7 -52-52.7
이자수취 00.9 11.2 11.2 11.3 11.9
이자지급 -10-10.7 -12-12.6 -15-15.2 -16-16.4 -14-14.5
배당금수입 N/AN/A 00.0 00.0 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 N/AN/A 00.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.7 -1-1.1 -1-1.5 -1-1.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5959.8 6767.6 3333.2 66.6 1414.7
투자활동현금유입액 192192.4 201201.2 162162.5 6767.2 8080.5
유동금융자산의감소 6161.8 5959.7 4545.1 3232.0 3131.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 130130.6 141141.4 117117.4 3535.1 4848.5
투자활동현금유출액 132132.5 133133.5 129129.2 6060.5 6565.7
유동금융자산 증가 2828.7 2626.8 3636.6 3737.4 3838.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.7 88.2 77.3 33.1 33.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.7 88.2 77.3 33.1 33.6
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 9696.0 9898.5 8585.3 2020.0 2323.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -34-34.0 -27-27.3 99.1 5858.6 4545.8
재무활동현금유입액(가산) 9090.3 116116.7 151151.7 169169.5 249249.8
단기차입금의증가 2020.7 2727.1 5252.2 7070.0 199199.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 2020.0 2020.0 2525.2 4040.6
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6969.6 6969.6 7979.5 7474.3 99.9
재무활동현금유출액(차감) 124124.4 144144.0 142142.6 110110.9 203203.9
단기차입금의감소 8585.7 104104.7 118118.0 9999.5 7878.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2727.2 2727.5 1313.8 2525.8 113113.7
유동성장기부채의감소 1111.2 1111.2 1111.2 1111.2 1111.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.7 3939.3 2424.5 1111.3 125125.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -8-8.5 11.4 -4-4.2 11.1 -5-5.8
기초의 현금 7070.2 6868.7 7373.0 7171.8 7777.7
기말의 현금 6161.6 7070.2 6868.7 7373.0 7171.8
잉여현금흐름 -27-27.8 -23-23.6 -52-52.7 -53-53.4 -57-57.1
시가총액 126126.8 126126.8 122122.6 229229.5 188188.4
주가 2,2952,295.0 2,2952,295.0 2,2202,220.0 4,1554,155.0 4,8004,800.0
주가현금흐름배수 -3.70-3.70 -3.27-3.27 -2.63-2.63 -3.58-3.58 -2.84-2.84
주식수(만주) 553 553 553 553 459 393 381 381 349 201 198 175 170 161 128 128 126 107 87 64 64 61 47 42 41 40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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