비츠로시스

054220 코스닥
399 5 (-1.24%)
기준 : 09/12 12:50
  • 시가총액
    242억
  • 주식수
    5,995만
  • PER
    -20.24배
  • PBR
    1.09배
  • ROE
    -5.39%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03
영업활동으로인한현금흐름 -16-16.2 -37-37.3 -25-25.6 -20-20.9 -24-24.8
당기순이익 -11-11.9 -90-90.8 -102-102.9 -82-82.2 -100-100.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7676.9 104104.6 111111.3 7979.6 9696.5
현금유입이 없는 수익(차감) 7676.8 3333.4 3636.1 1616.4 3636.0
영업자산·부채 변동 33.8 -12-12.5 88.3 -2-2.1 1313.6
*영업에서창출된현금흐름 -8-8.0 -32-32.2 -19-19.4 -21-21.1 -26-26.4
이자수취 33.2 44.4 22.4 22.9 44.2
이자지급 -8-8.3 -6-6.8 -5-5.9 -3-3.5 -3-3.5
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.4 N/AN/A N/AN/A 00.8 00.8
법인세납부 -2-2.7 -2-2.7 -2-2.7 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2121.0 6868.4 3333.8 -64-64.4 -52-52.9
투자활동현금유입액 5858.8 126126.9 125125.7 121121.4 121121.7
투자활동현금유출액 3737.8 5858.5 9191.9 185185.8 174174.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -7-7.8 -32-32.7 -51-51.8 -24-24.6 -38-38.7
재무활동현금유입액(가산) 104104.9 136136.0 106106.5 103103.6 8989.1
재무활동현금유출액(차감) 112112.7 168168.7 158158.4 128128.3 127127.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -3-3.3 -1-1.7 -43-43.5 -110-110.0 -116-116.4
기초의 현금 6767.4 6969.1 112112.7 222222.7 339339.2
기말의 현금 6464.0 6767.4 6969.1 112112.7 222222.7
잉여현금흐름 77.5 -33-33.8 2727.6 -66-66.4 -64-64.9
시가총액 202202.0 200200.2 273273.7 231231.5 228228.6
주가 337337.0 334334.0 535535.0 471471.0 465465.0
주가현금흐름배수 -12.41-12.41 -5.36-5.36 -10.68-10.68 -11.06-11.06 -9.20-9.20
주식수(만주) 5,995 5,995 5,995 4,916 4,916 4,916 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,161 3,155 3,068 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 38 38 38 38 38 30 30 30 30 N/A N/A N/A

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