비츠로시스

054220 코스닥
1,725 5 (+0.29%)
기준 : 09/21 16:55
  • 시가총액
    217억
  • 주식수
    1,259만
  • PER
    -9.59배
  • PBR
    1.02배
  • ROE
    -10.61%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03
영업활동으로인한현금흐름 2525.6 66.1 1414.8 1616.9 -16-16.2
당기순이익 -22-22.6 2020.0 1515.2 -7-7.4 -11-11.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6666.8 5353.4 6161.0 6363.0 7272.1
유형자산감가상각비 1010.1 1010.1 1010.1 1010.4 1010.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.9 77.9 77.9 1212.2 1212.2
대손상각비 -1-1.8 -1-1.8 -1-1.8 22.1 22.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.3 1212.3 1212.3 2121.1 2121.1
외환거래손실 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -3-3.6 -3-3.6 -3-3.6 -4-4.8 -4-4.8
기타 4141.6 2828.3 3535.8 2121.7 3030.7
현금유입이 없는 수익(차감) 2222.2 6262.9 6262.9 6363.3 7272.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.8 33.8 33.8 1313.5 1313.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.6 11.6 11.6 66.5 66.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.0 33.0 33.0 66.1 66.1
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.8 00.8
기타 1313.6 5454.3 5454.3 3636.2 4444.9
영업자산·부채 변동 -21-21.3 -28-28.0 -22-22.1 3434.3 33.8
영업활동자산의감소 -51-51.7 -51-51.7 -51-51.7 -51-51.8 -51-51.8
매출채권감소 -31-31.0 -31-31.0 -31-31.0 1919.4 1919.4
재고자산의감소 2121.8 2121.8 2121.8 -15-15.6 -15-15.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -42-42.5 -42-42.5 -42-42.5 -55-55.6 -55-55.6
영업활동부채의증가 2929.5 2929.5 2929.5 6060.1 6060.1
매입채무 증가 4343.9 4343.9 4343.9 -4-4.4 -4-4.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.8 -5-5.9 00.0 2626.0 -4-4.4
*영업에서창출된현금흐름 00.6 -17-17.5 -8-8.8 2626.5 -8-8.0
이자수취 2828.4 2828.4 3030.3 33.7 33.2
이자지급 -3-3.9 -4-4.6 -6-6.1 -10-10.1 -8-8.3
배당금수입 00.4 00.4 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.0 00.0 0-0.5 0-0.4
법인세납부 0-0.5 0-0.5 0-0.5 -2-2.7 -2-2.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4040.7 3636.1 7676.2 3838.8 2020.6
투자활동현금유입액 141141.1 135135.0 118118.3 7777.1 6363.7
유동금융자산의감소 55.4 44.3 11.6 00.5 1010.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 135135.6 130130.7 116116.6 7676.5 5353.5
투자활동현금유출액 100100.4 9898.9 4242.0 3838.3 4343.0
유동금융자산 증가 1212.1 1111.6 00.0 -7-7.9 -15-15.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.4 22.1 22.4 22.6 11.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 22.1 22.4 22.6 11.9
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 -5-5.2 33.5
기타 8585.8 8585.1 3939.5 4343.6 5757.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -49-49.5 -55-55.5 -24-24.8 -45-45.6 -7-7.4
재무활동현금유입액(가산) 5555.8 3535.1 8585.5 8888.5 100100.0
단기차입금의증가 4545.6 2424.6 5555.0 5555.3 5555.3
장기차입금의증가 00.2 00.3 00.3 00.0 1414.8
사채의증가 1010.0 1010.0 3030.0 2020.0 2020.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.1 1313.1 99.9
재무활동현금유출액(차감) 105105.3 9090.6 110110.3 134134.2 107107.5
단기차입금의감소 5555.8 4545.6 4848.0 6060.3 3939.3
장기차입금의감소 00.1 00.0 11.2 11.2 11.2
사채의감소 3939.8 3434.7 5050.7 6262.7 5757.4
유동성장기부채의감소 33.7 33.7 22.7 11.8 00.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.8 4141.3 1111.5 1111.2 107107.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1717.0 -13-13.3 6565.9 99.7 -3-3.3
기초의 현금 126126.4 139139.7 7373.8 6464.0 6767.4
기말의 현금 143143.4 126126.4 139139.7 7373.8 6464.0
잉여현금흐름 0-0.3 -9-9.7 99.0 4747.9 77.5
시가총액 201201.2 323323.6 234234.4 263263.1 202202.0
주가 1,5981,598.0 2,6552,655.0 1,9551,955.0 2,1952,195.0 1,6851,685.0
주가현금흐름배수 7.847.84 52.5152.51 15.8315.83 15.5215.52 -12.41-12.41
주식수(만주) 1,259 1,239 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 983 983 983 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 632 631 614 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8 8 8 8 6 6 6 6 N/A N/A N/A

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