비츠로시스

054220 코스닥
380 0 (0%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    228억
  • 주식수
    5,995만
  • PER
    -30.52배
  • PBR
    1.03배
  • ROE
    -3.38%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03
영업활동으로인한현금흐름 1616.9 -16-16.2 -37-37.3 -25-25.6 -20-20.9
당기순이익 -7-7.4 -11-11.9 -90-90.8 -102-102.9 -82-82.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6767.8 7676.9 104104.6 111111.3 7979.6
유형자산감가상각비 1010.4 1010.4 88.0 1010.4 22.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1212.2 1212.2 99.3 1212.2 11.7
대손상각비 22.1 22.1 22.0 22.1 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.1 2121.1 1414.9 2121.1 88.4
외환거래손실 00.1 00.1 00.1 00.1 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.7 3030.7 7070.1 6565.1 6767.4
현금유입이 없는 수익(차감) 6868.1 7676.8 3333.4 3636.1 1616.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1010.8 1010.8 1010.6 1010.8 11.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 66.5 66.5 66.5 66.5 1111.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.1 66.1 55.3 66.1 11.1
외환거래이익 00.8 00.8 00.8 00.8 N/AN/A
기타 4343.7 5252.4 1010.0 1111.7 11.9
영업자산·부채 변동 3434.3 33.8 -12-12.5 88.3 -2-2.1
영업활동자산의감소 -51-51.8 -51-51.8 -58-58.7 -51-51.8 1616.5
매출채권감소 1919.4 1919.4 0-0.6 1919.4 -31-31.9
재고자산의감소 -15-15.6 -15-15.6 -22-22.1 -15-15.6 2020.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -55-55.6 -55-55.6 -36-36.0 -55-55.6 2828.1
영업활동부채의증가 6060.1 6060.1 7272.9 6060.1 1010.4
매입채무 증가 -4-4.4 -4-4.4 1515.9 -4-4.4 2121.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 2626.0 -4-4.4 -26-26.7 00.0 -29-29.1
*영업에서창출된현금흐름 2626.5 -8-8.0 -32-32.2 -19-19.4 -21-21.1
이자수취 33.7 33.2 44.4 22.4 22.9
이자지급 -10-10.1 -8-8.3 -6-6.8 -5-5.9 -3-3.5
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.5 0-0.4 N/AN/A N/AN/A 00.8
법인세납부 -2-2.7 -2-2.7 -2-2.7 -2-2.7 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4141.2 2121.0 6868.4 3333.8 -64-64.4
투자활동현금유입액 7474.3 5858.8 126126.9 125125.7 121121.4
유동금융자산의감소 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1414.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7474.3 5858.8 126126.9 125125.7 121121.4
투자활동현금유출액 3333.0 3737.8 5858.5 9191.9 185185.8
유동금융자산 증가 -7-7.9 -15-15.9 -27-27.8 -27-27.8 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.6 11.9 11.6 22.6 55.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 11.9 11.6 22.6 55.9
무형자산의증가 -5-5.2 33.5 33.5 33.6 99.0
기타 3030.4 3535.8 5656.9 8989.2 179179.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -48-48.1 -7-7.8 -32-32.7 -51-51.8 -24-24.6
재무활동현금유입액(가산) 9191.3 104104.9 136136.0 106106.5 103103.6
단기차입금의증가 5555.3 5555.3 7171.5 4444.1 2424.0
장기차입금의증가 00.0 1414.8 -4-4.3 1414.6 1414.6
사채의증가 2020.0 2020.0 5555.0 3535.0 6565.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.9 1414.8 1313.7 1212.7 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 139139.5 112112.7 168168.7 158158.4 128128.3
단기차입금의감소 6060.3 3939.3 3535.8 3030.6 1515.5
장기차입금의감소 11.2 11.2 11.2 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 6262.7 5757.4 117117.5 101101.5 9191.4
유동성장기부채의감소 11.8 00.9 N/AN/A 1212.5 1212.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.5 112112.7 168168.7 158158.4 128128.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 0-0.3 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 0-0.3 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 99.7 -3-3.3 -1-1.7 -43-43.5 -110-110.0
기초의 현금 6464.0 6767.4 6969.1 112112.7 222222.7
기말의 현금 7373.8 6464.0 6767.4 6969.1 112112.7
잉여현금흐름 4747.9 77.5 -33-33.8 2727.6 -66-66.4
시가총액 263263.1 202202.0 200200.2 273273.7 231231.5
주가 439439.0 337337.0 334334.0 535535.0 471471.0
주가현금흐름배수 15.5215.52 -12.41-12.41 -5.36-5.36 -10.68-10.68 -11.06-11.06
주식수(만주) 5,995 5,995 5,995 5,995 4,916 4,916 4,916 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,161 3,155 3,068 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 38 38 38 38 38 30 30 30 30 N/A N/A N/A

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