한주에이알티

058450 코스닥
1,257 78 (-5.84%)
기준 : 09/14 16:55
  • 시가총액
    72억
  • 주식수
    501만
  • PER
    -1.04배
  • PBR
    0.40배
  • ROE
    -38.08%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -22-22.1 -12-12.5 -10-10.3 -23-23.5 -41-41.5
당기순이익 -72-72.9 -101-101.2 -104-104.5 -121-121.5 -135-135.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6767.8 8585.1 9191.3 133133.6 140140.4
유형자산감가상각비 1010.9 1111.6 1111.3 1111.3 1111.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.4 44.6 44.7 44.7 44.6
대손상각비 N/AN/A 00.8 N/AN/A 22.7 22.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.2 1111.5 1313.9 1919.3 2323.3
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 4545.1 5656.4 6161.2 9595.4 9898.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.2 2323.2 2727.0 6060.5 6161.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 11.9 11.9 11.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 1010.6 1010.6 3838.9 4040.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.0 55.5 55.7 77.0 77.8
외환거래이익 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.2 77.0 88.6 1212.6 1111.3
영업자산·부채 변동 55.8 2929.8 3232.2 2727.4 1919.3
영업활동자산의감소 -11-11.4 33.1 3131.0 1616.4 1111.6
매출채권감소 -4-4.1 88.3 3232.3 1616.3 -4-4.1
재고자산의감소 -4-4.4 22.6 0-0.6 0-0.4 1212.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.7 -7-7.7 0-0.6 00.4 33.3
영업활동부채의증가 1717.2 2626.7 11.2 1010.7 77.7
매입채무 증가 2424.2 2020.3 -1-1.6 -2-2.2 -9-9.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.1 -2-2.9 -1-1.5 -1-1.1 0-0.5
기타 -2-2.8 99.3 44.4 1414.1 1717.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.2 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -18-18.5 -9-9.5 -8-8.0 -21-21.0 -37-37.3
이자수취 55.0 55.5 55.7 66.8 55.8
이자지급 -8-8.9 -7-7.2 -6-6.5 -7-7.7 -8-8.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.8 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.5 -1-1.3 -1-1.5 -1-1.5 -1-1.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -16-16.2 -56-56.3 2828.4 2929.2 -31-31.8
투자활동현금유입액 123123.9 151151.1 158158.2 7373.1 6262.6
유동금융자산의감소 131131.7 131131.7 131131.7 1010.0 1010.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4 N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 123123.9 151151.1 158158.2 7373.1 6262.6
투자활동현금유출액 140140.1 207207.4 129129.8 4343.9 9494.5
유동금융자산 증가 105105.7 105105.7 105105.7 113113.6 113113.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.6
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.0 33.0 66.1 77.8 77.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.2 -1-1.2
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3 0-0.3
기타 33.0 33.0 66.1 77.8 77.7
무형자산의증가 00.0 55.4 00.4 00.6 00.4
기타 137137.1 204204.3 123123.7 3535.4 8686.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2929.5 7474.8 -46-46.5 -127-127.5 -22-22.8
재무활동현금유입액(가산) 4040.9 182182.7 7676.7 -2-2.3 127127.1
단기차입금의증가 11.5 7777.0 7676.7 99.9 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -171-171.9 -120-120.6
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 152152.0 152152.0
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.3 105105.6 N/AN/A 159159.6 237237.7
재무활동현금유출액(차감) 1111.3 107107.8 123123.2 125125.1 150150.0
단기차입금의감소 66.2 22.2 11.7 -40-40.9 -40-40.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -46-46.1
사채의감소 -117-117.0 -16-16.0 N/AN/A 3737.0 6262.0
유동성장기부채의감소 117117.0 117117.0 117117.0 125125.0 125125.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.1 105105.6 123123.2 125125.1 8888.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 -8-8.8 66.0 -28-28.5 -121-121.9 -96-96.2
기초의 현금 4949.5 4343.5 7272.0 193193.9 290290.2
기말의 현금 4040.7 4949.5 4343.5 7272.0 193193.9
잉여현금흐름 -26-26.3 -17-17.8 -19-19.5 -29-29.2 -62-62.0
시가총액 226226.8 140140.3 117117.7 164164.0 160160.2
주가 4,5254,525.0 3,2243,224.0 3,6663,666.0 5,1085,108.0 4,9884,988.0
주가현금흐름배수 -10.23-10.23 -11.23-11.23 -11.38-11.38 -6.95-6.95 -3.86-3.86
주식수(만주) 501 501 370 370 370 370 370 361 311 289 289 261 247 247 167 167 167 167 167 159 159 159 159 159 159 98 98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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