한주에이알티

058450 코스닥
1,083 22 (-1.99%)
기준 : 06/30
  • 시가총액
    160억
  • 주식수
    1,479만
  • PER
    -1.45배
  • PBR
    0.93배
  • ROE
    -64.33%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -25-25.6 -21-21.6 -3-3.7 3232.7 -5-5.0
당기순이익 -110-110.4 -100-100.1 -29-29.8 -28-28.5 -20-20.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 145145.7 154154.8 8888.7 115115.7 7575.7
유형자산감가상각비 77.1 1010.4 1111.3 1010.9 1010.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.5 44.6 44.9 55.0 44.8
대손상각비 22.7 22.7 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A -3-3.9 0-0.8 00.0
이자비용 1515.8 2020.2 1717.2 1616.4 1414.6
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타 116116.5 116116.7 5959.0 8484.2 4545.7
현금유입이 없는 수익(차감) 5353.7 5555.7 4545.9 4141.4 5252.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3838.6 3838.6 4646.8 4545.1 4545.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.9 55.0 22.6 00.8 00.7
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.1 1111.9 -3-3.5 -4-4.5 66.6
영업자산·부채 변동 -2-2.3 -15-15.7 -4-4.1 -7-7.4 00.1
영업활동자산의감소 -52-52.1 -33-33.7 -35-35.0 -38-38.0 55.0
매출채권감소 -54-54.7 -36-36.8 -45-45.6 44.1 1616.4
재고자산의감소 00.0 00.4 00.7 -36-36.8 -16-16.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 22.7 99.8 -5-5.3 44.9
영업활동부채의증가 3333.8 1717.9 3030.9 3030.5 -4-4.8
매입채무 증가 55.6 -11-11.0 2424.7 66.0 -3-3.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.8 0-0.8 -1-1.6 -1-1.9 0-0.8
기타 N/AN/A 2929.9 77.8 2626.4 0-0.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 1515.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -20-20.9 -16-16.6 88.7 3838.3 22.6
이자수취 22.5 22.3 11.0 00.2 -1-1.1
이자지급 -6-6.2 -6-6.7 -13-13.2 -5-5.6 -6-6.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 00.8 00.8 00.8
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.1
법인세납부 0-0.8 0-0.5 -1-1.1 0-0.9 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -134-134.9 -128-128.2 -115-115.9 -130-130.0 -93-93.8
투자활동현금유입액 3939.0 2828.3 2525.4 2323.5 2020.1
유동금융자산의감소 1010.0 1010.0 1919.7 99.7 1919.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.4 N/AN/A
지분법 주식 감소 44.1 44.1 44.1 44.1 N/AN/A
기타 3939.0 2828.3 2525.4 2323.5 2020.1
투자활동현금유출액 174174.0 156156.5 141141.3 153153.5 113113.9
유동금융자산 증가 133133.6 133133.6 3030.7 2626.5 1010.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.6 N/AN/A
지분법 주식 증가 99.1 99.1 -80-80.9 1313.9 66.8
유형자산의증가 88.0 66.8 3434.4 3838.3 4040.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 00.0 11.2 11.2 11.2 11.2
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 00.0 00.3 33.6 88.1 88.0
기타 88.0 66.8 3434.4 3030.2 4040.4
무형자산의증가 00.2 00.2 00.0 00.2 00.1
기타 165165.7 149149.6 106106.9 115115.1 7373.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7676.1 8484.8 192192.2 102102.4 132132.5
재무활동현금유입액(가산) 219219.2 238238.1 388388.4 244244.9 180180.8
단기차입금의증가 -18-18.9 00.0 108108.3 6969.2 2020.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 6565.9 1414.6 N/AN/A
유동성장기부채의증가 152152.0 152152.0 106106.0 106106.0 106106.0
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 238238.1 238238.1 214214.1 161161.0 160160.4
재무활동현금유출액(차감) 143143.0 153153.3 196196.2 142142.4 4848.3
단기차입금의감소 -22-22.1 55.0 9595.8 3030.4 4747.3
장기차입금의감소 2020.3 2020.3 1515.9 7171.4 -4-4.4
사채의감소 1616.0 N/AN/A 8080.0 5555.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 125125.0 125125.0 N/AN/A -19-19.6 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 127127.0 148148.3 100100.3 112112.0 00.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 -32-32.6 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A -32-32.6 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 -32-32.6 00.0 00.0
현금의 증감 -84-84.4 -65-65.0 3939.9 55.2 3333.7
기초의 현금 374374.6 439439.6 399399.7 394394.5 360360.8
기말의 현금 290290.2 374374.6 439439.6 399399.7 394394.5
잉여현금흐름 -80-80.5 -65-65.3 -40-40.3 -37-37.5 -20-20.2
시가총액 140140.2 301301.7 357357.7 525525.8 464464.7
주가 948948.0 2,0402,040.0 2,4752,475.0 4,4004,400.0 4,0254,025.0
주가현금흐름배수 -5.47-5.47 -13.96-13.96 -96.44-96.44 16.0416.04 -91.76-91.76
주식수(만주) 1,479 1,479 1,445 1,243 1,155 1,155 1,043 987 987 667 667 667 667 667 635 635 635 635 635 635 392 392 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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