3S

060310 코스닥
2,950 70 (+2.43%)
기준 : 03/29
  • 시가총액
    1,398억
  • 주식수
    4,854만
  • PER
    46.98배
  • PBR
    2.84배
  • ROE
    6.04%
  • 결산월
    3월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03
영업활동으로인한현금흐름 -14-14.4 -16-16.5 8686.8 2727.0 5858.1
당기순이익 2929.7 2121.9 2020.8 1414.3 1010.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4444.1 4343.1 3939.7 3838.8 4040.4
유형자산감가상각비 2121.1 2121.2 2121.8 2121.5 2121.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.7 11.6 11.5 11.5 11.5
대손상각비 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A 0-0.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.2 33.8 44.3 33.7 33.1
외환거래손실 0-0.3 00.0 0-0.1 00.0 11.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 1616.9 1515.9 1111.7 1111.8 1313.2
현금유입이 없는 수익(차감) 3030.0 66.4 66.1 55.2 99.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 33.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 33.5 22.7 22.0 11.4
외환거래이익 0-0.1 0-0.7 0-0.3 0-0.1 0-0.3
기타 2626.6 22.0 22.9 22.9 44.1
영업자산·부채 변동 -57-57.9 -74-74.7 3434.2 -20-20.1 1818.6
영업활동자산의감소 -39-39.5 1212.5 106106.1 3232.8 2323.7
매출채권감소 -66-66.7 -21-21.8 2222.6 3939.2 4545.7
재고자산의감소 1919.1 1818.9 1414.8 1111.4 -12-12.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.1 1515.4 6868.6 -17-17.8 -9-9.4
영업활동부채의증가 -18-18.4 -87-87.3 -71-71.8 -52-52.9 -5-5.0
매입채무 증가 -6-6.2 0-0.8 -25-25.2 -9-9.2 -6-6.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.5 0-0.5 -1-1.6 -1-1.6 -2-2.8
퇴직금관련 -2-2.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -12-12.2 -86-86.4 -46-46.6 -43-43.7 11.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -14-14.1 -16-16.0 8888.6 2727.7 5959.7
이자수취 33.8 44.2 33.4 22.7 11.1
이자지급 -4-4.1 -3-3.7 -4-4.1 -3-3.5 -2-2.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.5
법인세납부 00.0 0-0.9 -1-1.1 00.0 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -40-40.9 -69-69.0 -150-150.8 -112-112.7 -44-44.0
투자활동현금유입액 127127.2 191191.8 114114.0 9494.2 115115.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -65-65.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 33.7 33.7 33.7 33.7 N/AN/A
기타 127127.2 191191.8 114114.0 9494.2 115115.5
투자활동현금유출액 168168.2 260260.8 264264.8 206206.9 159159.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -90-90.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5555.4 5555.4 5555.4 5555.4 N/AN/A
유형자산의증가 2828.4 3333.1 3636.5 2525.9 2323.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.4 3333.1 3636.5 2525.9 2323.2
무형자산의증가 0-0.4 0-0.8 0-0.9 0-0.7 0-0.8
기타 139139.8 227227.7 228228.2 180180.9 135135.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -38-38.8 4040.7 7070.4 7171.8 6060.7
재무활동현금유입액(가산) 6969.0 114114.1 7575.1 7575.1 6262.2
단기차입금의증가 3939.0 3939.0 00.0 00.0 -2-2.8
장기차입금의증가 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 7575.1 7575.1 7575.1 6565.1
재무활동현금유출액(차감) 107107.8 7373.3 44.7 33.2 11.4
단기차입금의감소 8484.0 4949.0 00.0 00.0 -2-2.8
장기차입금의감소 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A 11.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 107107.8 7373.3 44.7 33.2 11.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.2 0-0.7 00.0 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 0-0.2 0-0.7 00.0 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -93-93.8 -44-44.5 55.7 -13-13.8 7474.5
기초의 현금 309309.0 353353.5 347347.8 361361.7 287287.1
기말의 현금 215215.1 309309.0 353353.5 347347.8 361361.7
잉여현금흐름 -46-46.5 -53-53.0 4848.0 -4-4.4 2828.5
시가총액 1,1941,194.0 1,0921,092.0 1,3371,337.1 1,1091,109.0 1,0161,016.8
주가 2,4602,460.0 2,2502,250.0 2,7552,755.0 2,2852,285.0 2,0952,095.0
주가현금흐름배수 -82.80-82.80 -66.12-66.12 15.4015.40 41.0541.05 17.4917.49

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