에이전트AI

060900 코스닥
269 6 (-2.18%)
기준 : 03/18
  • 시가총액
    215억
  • 주식수
    7,982만
  • PER
    -1.16배
  • PBR
    0.57배
  • ROE
    -49.13%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -106-106.4 -69-69.8 -71-71.1 -1-1.7 1010.1
당기순이익 -186-186.5 -120-120.8 -101-101.4 -129-129.7 -135-135.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 246246.6 246246.1 230230.5 304304.4 302302.8
유형자산감가상각비 99.8 88.8 1010.6 1111.6 1313.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
대손상각비 3232.9 1818.4 1818.4 1414.9 1414.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.9 1414.2 1515.7 1616.9 1616.7
외환거래손실 33.5 1313.8 1717.4 1515.2 1414.7
충당부채전입액 2222.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 163163.8 190190.5 168168.0 245245.2 243243.0
현금유입이 없는 수익(차감) 108108.2 153153.4 155155.0 189189.2 185185.2
지분법이익 N/AN/A -3-3.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.9 3737.5 3939.6 3838.9 3838.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 7171.0 5858.7 5353.5 9393.5 8787.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.2 66.1 66.6 66.7 66.9
외환거래이익 11.2 1414.9 1111.2 66.4 66.4
기타 3030.7 3939.7 4343.9 4343.5 4444.9
영업자산·부채 변동 -57-57.3 -39-39.1 -41-41.6 1616.5 2222.7
영업활동자산의감소 -29-29.1 -19-19.2 -17-17.3 -7-7.8 2222.7
매출채권감소 1515.4 2323.4 3131.4 -19-19.6 66.6
재고자산의감소 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1515.3 N/AN/A
기타 -44-44.5 -42-42.6 -48-48.7 -3-3.5 1616.1
영업활동부채의증가 -28-28.2 -19-19.8 -24-24.3 2424.3 00.0
매입채무 증가 0-0.1 11.6 -8-8.9 2424.3 55.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -28-28.0 -21-21.5 -15-15.3 00.0 -5-5.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -105-105.5 -67-67.3 -67-67.5 11.9 55.1
이자수취 11.5 11.4 -6-6.4 -5-5.9 22.0
이자지급 -2-2.2 -3-3.9 -5-5.0 -6-6.0 -5-5.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 77.9 77.9 77.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 00.2 00.2
법인세납부 0-0.1 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -97-97.9 135135.9 128128.2 108108.0 9191.1
투자활동현금유입액 134134.0 204204.9 197197.2 180180.1 187187.7
유동금융자산의감소 2020.1 4848.0 4343.0 3434.5 3838.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 113113.9 156156.9 197197.2 180180.1 187187.7
투자활동현금유출액 231231.9 6969.0 6969.0 7272.0 9696.6
유동금융자산 증가 9393.0 2121.3 2222.1 4848.1 5454.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 5858.8 22.7 22.7 N/AN/A 88.0
유형자산의증가 33.1 55.2 77.8 1212.5 99.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 55.2 77.8 1212.5 99.6
무형자산의증가 00.8 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 135135.7 4242.5 3838.9 1111.4 3232.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 192192.3 -23-23.8 -50-50.3 -70-70.4 -15-15.0
재무활동현금유입액(가산) 255255.0 7171.8 4141.8 11.4 102102.4
단기차입금의증가 1818.0 1515.7 1515.7 11.4 11.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 107107.9 3030.0 N/AN/A N/AN/A 101101.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 129129.1 2626.1 2626.1 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6262.6 9595.7 9292.2 7171.8 117117.4
단기차입금의감소 1515.0 1515.0 1010.0 1010.0 1515.0
장기차입금의감소 N/AN/A -4-4.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 4343.0 7676.3 7676.3 5454.6 9494.2
유동성장기부채의감소 N/AN/A 44.1 11.3 22.7 44.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6262.6 9595.7 9292.2 7171.8 113113.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 0-0.2 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -12-12.2 4242.2 66.7 3535.8 8686.2
기초의 현금 313313.3 271271.1 264264.4 228228.5 142142.3
기말의 현금 301301.1 313313.3 271271.1 264264.4 228228.5
잉여현금흐름 -144-144.0 -94-94.0 -97-97.9 -13-13.4 -6-6.0
시가총액 479479.3 396396.8 310310.3 222222.0 251251.0
주가 601601.0 760760.0 594594.0 440440.0 497497.0
주가현금흐름배수 -4.50-4.50 -5.68-5.68 -4.36-4.36 -125.03-125.03 24.7424.74
주식수(만주) 7,982 5,982 5,225 5,052 5,052 5,052 5,052 5,052 5,052 4,812 4,812 4,085 3,720 3,590 3,456 3,456 3,456 3,456 3,158 3,066 3,066 2,796 2,703 2,467 2,266 1,060 1,060 1,022 1,022 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 595 507 465 465 442 402 376 302 302 302

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