알에프텍

061040 코스닥
3,845 45 (+1.18%)
기준 : 02/11
  • 시가총액
    1,219억
  • 주식수
    3,209만
  • PER
    37.80배
  • PBR
    0.50배
  • ROE
    1.33%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 236236.6 267267.4 349349.3 278278.9 215215.1
당기순이익 1414.3 8080.1 1010.7 1515.2 -46-46.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 394394.6 393393.1 369369.5 339339.4 330330.9
유형자산감가상각비 115115.4 112112.2 114114.1 111111.8 111111.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1515.3 1515.4 1515.0 1313.6 1010.6
대손상각비 22.9 22.5 22.1 22.1 00.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7878.9 7676.1 6666.6 5050.9 3232.2
외환거래손실 1313.6 1010.2 1111.7 1212.4 4444.6
충당부채전입액 11.6 00.4 00.0 00.0 N/AN/A
법인세비용 7474.2 5959.6 4545.3 3737.1 00.7
기타 9292.5 116116.3 114114.5 111111.2 130130.1
현금유입이 없는 수익(차감) 123123.8 148148.3 132132.8 124124.1 6262.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1 00.1
금융자산평가이익 22.1 11.7 11.2 00.9 88.5
투자자산평가이익 11.2 11.2 11.2 11.2 N/AN/A
파생상품이익 9898.5 109109.6 9191.8 8888.0 4949.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2222.2 1919.1 2020.7 2020.2 1515.7
외환거래이익 -10-10.9 99.0 99.8 66.1 -26-26.4
기타 1010.6 77.3 77.6 77.3 1414.8
영업자산·부채 변동 88.6 77.5 159159.2 107107.5 3232.6
영업활동자산의감소 -24-24.1 -328-328.3 4545.2 185185.4 157157.0
매출채권감소 102102.3 -258-258.2 -4-4.8 3737.7 6060.6
재고자산의감소 -77-77.0 -43-43.4 2626.2 154154.5 120120.5
선급금 감소 -14-14.7 11.3 2020.2 -5-5.6 -6-6.1
선급비용 감소 11.3 99.5 1111.8 -1-1.2 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -36-36.0 -37-37.5 -8-8.2 00.1 -17-17.9
영업활동부채의증가 3232.7 335335.9 113113.9 -77-77.8 -124-124.3
매입채무 증가 -53-53.9 275275.4 4949.3 -56-56.9 -145-145.3
선수금 증가 22.6 -2-2.4 55.1 0-0.2 00.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 1717.8 0-0.6 -3-3.4 -2-2.9 44.1
미지급비용 증가 3434.5 2222.1 44.7 -6-6.8 1818.4
충당부채의증가 -1-1.0 0-0.2 0-0.2 0-0.4 00.4
퇴직금관련 -15-15.9 -15-15.8 -10-10.7 -12-12.4 -5-5.0
기타 4848.6 5757.6 6969.2 11.9 22.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 293293.7 332332.4 406406.7 338338.0 254254.5
이자수취 2727.5 2525.2 2626.0 2727.0 2626.8
이자지급 -49-49.5 -49-49.6 -47-47.6 -42-42.6 -29-29.6
배당금수입 00.5 00.0 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -35-35.6 -40-40.5 -36-36.0 -43-43.7 -36-36.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -809-809.2 -978-978.2 -715-715.9 -631-631.4 -674-674.3
투자활동현금유입액 269269.7 270270.7 133133.6 171171.5 157157.7